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國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF)(科創(chuàng)國壽)基金凈值查詢(501097)

今天最新凈值 0.9758 -0.0135 -1.3600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9660 -0.0098 -0.9999%
  • 累計凈值：0.9758
  • 成立日期：2020-03-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0742億
  • 最近資產(chǎn)：1.11億
  • 基金公司：國壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：張琦 吳堅
近半年國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF)|科創(chuàng)國壽基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF)(501097)基金累計收益率-6.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9758 0.9758 0.9893 0.9893 -0.0135 -1.36%
2025-05-21 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9893 0.9893 0.9852 0.9852 0.0041 0.42%
2025-05-20 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9852 0.9852 0.9837 0.9837 0.0015 0.15%
2025-05-19 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9837 0.9837 0.9932 0.9932 -0.0095 -0.96%
2025-05-16 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9932 0.9932 0.9928 0.9928 0.0004 0.04%
2025-05-15 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9928 0.9928 1.0119 1.0119 -0.0191 -1.89%
2025-05-14 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0119 1.0119 1.0223 1.0223 -0.0104 -1.02%
2025-05-13 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0223 1.0223 1.0349 1.0349 -0.0126 -1.22%
2025-05-12 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0349 1.0349 1.0009 1.0009 0.0340 3.40%
2025-05-09 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0009 1.0009 1.0176 1.0176 -0.0167 -1.64%
2025-05-08 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0176 1.0176 1.0088 1.0088 0.0088 0.87%
2025-05-07 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0088 1.0088 1.0093 1.0093 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0093 1.0093 0.9871 0.9871 0.0222 2.25%
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2025-04-29 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9773 0.9773 0.9750 0.9750 0.0023 0.24%
2025-04-28 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9750 0.9750 0.9793 0.9793 -0.0043 -0.44%
2025-04-25 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9793 0.9793 0.9661 0.9661 0.0132 1.37%
2025-04-24 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9661 0.9661 0.9764 0.9764 -0.0103 -1.05%
2025-04-23 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9764 0.9764 0.9552 0.9552 0.0212 2.22%
2025-04-22 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9552 0.9552 0.9667 0.9667 -0.0115 -1.19%
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2025-04-18 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9474 0.9474 0.9449 0.9449 0.0025 0.26%
2025-04-17 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9449 0.9449 0.9487 0.9487 -0.0038 -0.40%
2025-04-16 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9487 0.9487 0.9677 0.9677 -0.0190 -1.96%
2025-04-15 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9677 0.9677 0.9860 0.9860 -0.0183 -1.86%
2025-04-14 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9860 0.9860 0.9925 0.9925 -0.0065 -0.65%
2025-04-11 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9925 0.9925 0.9630 0.9630 0.0295 3.06%
2025-04-10 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9630 0.9630 0.9432 0.9432 0.0198 2.10%
2025-04-09 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9432 0.9432 0.9055 0.9055 0.0377 4.16%
2025-04-08 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9055 0.9055 0.9228 0.9228 -0.0173 -1.87%
2025-04-07 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9228 0.9228 1.0138 1.0138 -0.0910 -8.98%
2025-04-03 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0138 1.0138 1.0450 1.0450 -0.0312 -2.99%
2025-04-02 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0450 1.0450 1.0417 1.0417 0.0033 0.32%
2025-04-01 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0417 1.0417 1.0371 1.0371 0.0046 0.44%
2025-03-31 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0371 1.0371 1.0414 1.0414 -0.0043 -0.41%
2025-03-28 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0414 1.0414 1.0467 1.0467 -0.0053 -0.51%
2025-03-27 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0467 1.0467 1.0513 1.0513 -0.0046 -0.44%
2025-03-26 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0513 1.0513 1.0396 1.0396 0.0117 1.13%
2025-03-25 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0396 1.0396 1.0582 1.0582 -0.0186 -1.76%
2025-03-24 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0582 1.0582 1.0601 1.0601 -0.0019 -0.18%
2025-03-21 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0601 1.0601 1.0955 1.0955 -0.0354 -3.23%
2025-03-20 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0955 1.0955 1.1044 1.1044 -0.0089 -0.81%
2025-03-19 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1044 1.1044 1.1105 1.1105 -0.0061 -0.55%
2025-03-18 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.1105 1.1105 1.1002 1.1002 0.0103 0.94%
2025-03-17 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1002 1.1002 1.0999 1.0999 0.0003 0.03%
2025-03-14 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0999 1.0999 1.0973 1.0973 0.0026 0.24%
2025-03-13 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0973 1.0973 1.1304 1.1304 -0.0331 -2.93%
2025-03-12 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.1304 1.1304 1.1236 1.1236 0.0068 0.61%
2025-03-11 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.1236 1.1236 1.1306 1.1306 -0.0070 -0.62%
2025-03-10 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.1306 1.1306 1.1389 1.1389 -0.0083 -0.73%
2025-03-07 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.1389 1.1389 1.1361 1.1361 0.0028 0.25%
2025-03-06 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.1361 1.1361 1.1118 1.1118 0.0243 2.19%
2025-03-05 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1118 1.1118 1.0973 1.0973 0.0145 1.32%
2025-03-04 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0973 1.0973 1.0858 1.0858 0.0115 1.06%
2025-03-03 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0858 1.0858 1.0994 1.0994 -0.0136 -1.24%
2025-02-28 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0994 1.0994 1.1550 1.1550 -0.0556 -4.81%
2025-02-27 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.1550 1.1550 1.1757 1.1757 -0.0207 -1.76%
2025-02-26 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.1757 1.1757 1.1630 1.1630 0.0127 1.09%
2025-02-25 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.1630 1.1630 1.1611 1.1611 0.0019 0.16%
2025-02-24 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1611 1.1611 1.1702 1.1702 -0.0091 -0.78%
2025-02-21 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.1702 1.1702 1.1394 1.1394 0.0308 2.70%
2025-02-20 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1394 1.1394 1.1236 1.1236 0.0158 1.41%
2025-02-19 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.1236 1.1236 1.0858 1.0858 0.0378 3.48%
2025-02-18 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0858 1.0858 1.1028 1.1028 -0.0170 -1.54%
2025-02-17 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.1028 1.1028 1.0889 1.0889 0.0139 1.28%
2025-02-14 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0889 1.0889 1.0747 1.0747 0.0142 1.32%
2025-02-13 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0747 1.0747 1.1112 1.1112 -0.0365 -3.28%
2025-02-12 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1112 1.1112 1.0953 1.0953 0.0159 1.45%
2025-02-11 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0953 1.0953 1.1005 1.1005 -0.0052 -0.47%
2025-02-10 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.1005 1.1005 1.0949 1.0949 0.0056 0.51%
2025-02-07 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0949 1.0949 1.0850 1.0850 0.0099 0.91%
2025-02-06 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0850 1.0850 1.0462 1.0462 0.0388 3.71%
2025-02-05 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0462 1.0462 1.0911 1.0911 -0.0449 -4.12%
2025-01-27 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0911 1.0911 1.1217 1.1217 -0.0306 -2.73%
2025-01-22 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.1255 1.1255 1.1203 1.1203 0.0052 0.46%
2025-01-14 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0421 1.0421 0.9955 0.9955 0.0466 4.68%
2025-01-13 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9955 0.9955 1.0041 1.0041 -0.0086 -0.86%
2025-01-10 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0041 1.0041 1.0215 1.0215 -0.0174 -1.70%
2025-01-09 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0215 1.0215 1.0253 1.0253 -0.0038 -0.37%
2025-01-08 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0253 1.0253 1.0258 1.0258 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0258 1.0258 0.9845 0.9845 0.0413 4.20%
2025-01-06 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9845 0.9845 0.9904 0.9904 -0.0059 -0.60%
2025-01-03 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9904 0.9904 1.0134 1.0134 -0.0230 -2.27%
2025-01-02 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0134 1.0134 1.0355 1.0355 -0.0221 -2.13%
2024-12-31 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0355 1.0355 1.0706 1.0706 -0.0351 -3.28%
2024-12-26 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0982 1.0982 1.0577 1.0577 0.0405 3.83%
2024-12-25 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0577 1.0577 1.0679 1.0679 -0.0102 -0.96%
2024-12-24 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0679 1.0679 1.0506 1.0506 0.0173 1.65%
2024-12-23 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0506 1.0506 1.0885 1.0885 -0.0379 -3.48%
2024-12-20 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0885 1.0885 1.0702 1.0702 0.0183 1.71%
2024-12-19 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0702 1.0702 1.0583 1.0583 0.0119 1.12%
2024-12-18 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0583 1.0583 1.0335 1.0335 0.0248 2.40%
2024-12-17 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0335 1.0335 1.0460 1.0460 -0.0125 -1.20%
2024-12-16 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0460 1.0460 1.0675 1.0675 -0.0215 -2.01%
2024-12-13 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0675 1.0675 1.0656 1.0656 0.0019 0.18%
2024-12-12 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0656 1.0656 1.0608 1.0608 0.0048 0.45%
2024-12-11 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0608 1.0608 1.0392 1.0392 0.0216 2.08%
2024-12-10 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0392 1.0392 1.0306 1.0306 0.0086 0.83%
2024-12-09 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0306 1.0306 1.0311 1.0311 -0.0005 -0.05%
2024-12-06 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0311 1.0311 1.0259 1.0259 0.0052 0.51%
2024-12-05 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0259 1.0259 1.0191 1.0191 0.0068 0.67%
2024-12-04 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0191 1.0191 1.0435 1.0435 -0.0244 -2.34%
2024-12-03 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0435 1.0435 1.0523 1.0523 -0.0088 -0.84%
2024-12-02 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0523 1.0523 1.0347 1.0347 0.0176 1.70%
2024-11-29 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0347 1.0347 1.0218 1.0218 0.0129 1.26%
2024-11-28 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0218 1.0218 1.0252 1.0252 -0.0034 -0.33%
2024-11-27 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0252 1.0252 1.0014 1.0014 0.0238 2.38%
2024-11-26 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0014 1.0014 1.0314 1.0314 -0.0300 -2.91%
2024-11-25 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0314 1.0314 1.0227 1.0227 0.0087 0.85%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%