國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF)(科創(chuàng)國壽)基金凈值查詢(501097)
今天最新凈值
0.9758
-0.0135 -1.3600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9660
-0.0098 -0.9999%
- 累計(jì)凈值：0.9758
- 成立日期：2020-03-26
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.0742億
- 最近資產(chǎn)：1.11億
- 基金公司：國壽安?；?/a>
- 基金經(jīng)理：張琦 吳堅(jiān)
近一月國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF)|科創(chuàng)國壽基金凈值查詢
近一月,國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF)(501097)基金累計(jì)收益率2.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
501097 |
國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) |
0.9629 |
0.9629 |
0.9758 |
0.9758 |
-0.0129 |
-1.32% |
| 2025-05-22 |
501097 |
國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) |
0.9758 |
0.9758 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0135 |
-1.36% |
| 2025-05-21 |
501097 |
國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) |
0.9893 |
0.9893 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0041 |
0.42% |
| 2025-05-20 |
501097 |
國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) |
0.9852 |
0.9852 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
501097 |
國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) |
0.9837 |
0.9837 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0095 |
-0.96% |
| 2025-05-16 |
501097 |
國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) |
0.9932 |
0.9932 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
501097 |
國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) |
0.9928 |
0.9928 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0191 |
-1.89% |
| 2025-05-14 |
501097 |
國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) |
1.0119 |
1.0119 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0104 |
-1.02% |
| 2025-05-13 |
501097 |
國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) |
1.0223 |
1.0223 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0126 |
-1.22% |
| 2025-05-12 |
501097 |
國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) |
1.0349 |
1.0349 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0340 |
3.40% |
|
|
| 2025-05-09 |
501097 |
國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) |
1.0009 |
1.0009 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0167 |
-1.64% |
| 2025-05-08 |
501097 |
國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) |
1.0176 |
1.0176 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0088 |
0.87% |
| 2025-05-07 |
501097 |
國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) |
1.0088 |
1.0088 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
501097 |
國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) |
1.0093 |
1.0093 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0222 |
2.25% |
| 2025-04-30 |
501097 |
國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) |
0.9871 |
0.9871 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0098 |
1.00% |
| 2025-04-29 |
501097 |
國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) |
0.9773 |
0.9773 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-04-28 |
501097 |
國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) |
0.9750 |
0.9750 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
501097 |
國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) |
0.9793 |
0.9793 |
0.9661 |
0.9661 |
0.0132 |
1.37% |
| 2025-04-24 |
501097 |
國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) |
0.9661 |
0.9661 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0103 |
-1.05% |
