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國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF)(科創(chuàng)國壽)基金凈值查詢(501097)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.9893 0.0041 0.4200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 0.9660 -0.0098 -0.9999%

累計凈值：0.9893
成立日期：2020-03-26
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：1.0742億
最近資產(chǎn)：1.11億
基金公司：國壽安?；?/a>

基金經(jīng)理：張琦吳堅

近一周國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF)|科創(chuàng)國壽基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF)(501097)基金累計收益率-2.23%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	501097	國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF)	0.9758	0.9758	0.9893	0.9893	-0.0135	-1.36%
2025-05-21	501097	國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF)	0.9893	0.9893	0.9852	0.9852	0.0041	0.42%
2025-05-20	501097	國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF)	0.9852	0.9852	0.9837	0.9837	0.0015	0.15%
2025-05-19	501097	國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF)	0.9837	0.9837	0.9932	0.9932	-0.0095	-0.96%
2025-05-16	501097	國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF)	0.9932	0.9932	0.9928	0.9928	0.0004	0.04%

標(biāo)簽云

國壽安?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9659	0.73%
國壽安保健康科學(xué)混合C	0.9423	0.72%
國壽安保安恒金融債債券	1.1002	0.05%
國壽安保安盛純債3個月定開債券發(fā)起式	1.0556	0.02%
國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式	1.0352	0.02%
國壽安保安豐純債債券	1.0658	0.02%
國壽安保泰恒純債債券	1.1734	0.02%
國壽安保泰弘純債債券	1.1252	0.02%
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式	1.0329	0.02%
國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)A	1.0628	0.02%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
興全合遠兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠兩年持有混合C	0.7423	1.77%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
長城消費增值混合A	1.0215	1.44%

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