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國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF)(科創(chuàng)國(guó)壽)基金凈值查詢(501097)

今天最新凈值 0.9893 0.0041 0.4200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9660 -0.0098 -0.9999%
近一季國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF)|科創(chuàng)國(guó)壽基金凈值查詢
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近一季,國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF)(501097)基金累計(jì)收益率-15.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9893 0.9893 0.9852 0.9852 0.0041 0.42%
2025-05-20 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9852 0.9852 0.9837 0.9837 0.0015 0.15%
2025-05-19 501097 國(guó)壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9837 0.9837 0.9932 0.9932 -0.0095 -0.96%
2025-05-16 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9932 0.9932 0.9928 0.9928 0.0004 0.04%
2025-05-15 501097 國(guó)壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9928 0.9928 1.0119 1.0119 -0.0191 -1.89%
2025-05-14 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0119 1.0119 1.0223 1.0223 -0.0104 -1.02%
2025-05-13 501097 國(guó)壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0223 1.0223 1.0349 1.0349 -0.0126 -1.22%
2025-05-12 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0349 1.0349 1.0009 1.0009 0.0340 3.40%
2025-05-09 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0009 1.0009 1.0176 1.0176 -0.0167 -1.64%
2025-05-08 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0176 1.0176 1.0088 1.0088 0.0088 0.87%
2025-05-07 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0088 1.0088 1.0093 1.0093 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0093 1.0093 0.9871 0.9871 0.0222 2.25%
2025-04-30 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9871 0.9871 0.9773 0.9773 0.0098 1.00%
2025-04-29 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9773 0.9773 0.9750 0.9750 0.0023 0.24%
2025-04-28 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9750 0.9750 0.9793 0.9793 -0.0043 -0.44%
2025-04-25 501097 國(guó)壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9793 0.9793 0.9661 0.9661 0.0132 1.37%
2025-04-24 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9661 0.9661 0.9764 0.9764 -0.0103 -1.05%
2025-04-23 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9764 0.9764 0.9552 0.9552 0.0212 2.22%
2025-04-22 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9552 0.9552 0.9667 0.9667 -0.0115 -1.19%
2025-04-21 501097 國(guó)壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9667 0.9667 0.9474 0.9474 0.0193 2.04%
2025-04-18 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9474 0.9474 0.9449 0.9449 0.0025 0.26%
2025-04-17 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9449 0.9449 0.9487 0.9487 -0.0038 -0.40%
2025-04-16 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9487 0.9487 0.9677 0.9677 -0.0190 -1.96%
2025-04-15 501097 國(guó)壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9677 0.9677 0.9860 0.9860 -0.0183 -1.86%
2025-04-14 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9860 0.9860 0.9925 0.9925 -0.0065 -0.65%
2025-04-11 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9925 0.9925 0.9630 0.9630 0.0295 3.06%
2025-04-10 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9630 0.9630 0.9432 0.9432 0.0198 2.10%
2025-04-09 501097 國(guó)壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9432 0.9432 0.9055 0.9055 0.0377 4.16%
2025-04-08 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9055 0.9055 0.9228 0.9228 -0.0173 -1.87%
2025-04-07 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9228 0.9228 1.0138 1.0138 -0.0910 -8.98%
2025-04-03 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0138 1.0138 1.0450 1.0450 -0.0312 -2.99%
2025-04-02 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0450 1.0450 1.0417 1.0417 0.0033 0.32%
2025-04-01 501097 國(guó)壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0417 1.0417 1.0371 1.0371 0.0046 0.44%
2025-03-31 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0371 1.0371 1.0414 1.0414 -0.0043 -0.41%
2025-03-28 501097 國(guó)壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0414 1.0414 1.0467 1.0467 -0.0053 -0.51%
2025-03-27 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0467 1.0467 1.0513 1.0513 -0.0046 -0.44%
2025-03-26 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0513 1.0513 1.0396 1.0396 0.0117 1.13%
2025-03-25 501097 國(guó)壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0396 1.0396 1.0582 1.0582 -0.0186 -1.76%
2025-03-24 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0582 1.0582 1.0601 1.0601 -0.0019 -0.18%
2025-03-21 501097 國(guó)壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0601 1.0601 1.0955 1.0955 -0.0354 -3.23%
2025-03-20 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0955 1.0955 1.1044 1.1044 -0.0089 -0.81%
2025-03-19 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.1044 1.1044 1.1105 1.1105 -0.0061 -0.55%
2025-03-18 501097 國(guó)壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1105 1.1105 1.1002 1.1002 0.0103 0.94%
2025-03-17 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.1002 1.1002 1.0999 1.0999 0.0003 0.03%
2025-03-14 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0999 1.0999 1.0973 1.0973 0.0026 0.24%
2025-03-13 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0973 1.0973 1.1304 1.1304 -0.0331 -2.93%
2025-03-12 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.1304 1.1304 1.1236 1.1236 0.0068 0.61%
2025-03-11 501097 國(guó)壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1236 1.1236 1.1306 1.1306 -0.0070 -0.62%
2025-03-10 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.1306 1.1306 1.1389 1.1389 -0.0083 -0.73%
2025-03-07 501097 國(guó)壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1389 1.1389 1.1361 1.1361 0.0028 0.25%
2025-03-06 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.1361 1.1361 1.1118 1.1118 0.0243 2.19%
2025-03-05 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.1118 1.1118 1.0973 1.0973 0.0145 1.32%
2025-03-04 501097 國(guó)壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0973 1.0973 1.0858 1.0858 0.0115 1.06%
2025-03-03 501097 國(guó)壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0858 1.0858 1.0994 1.0994 -0.0136 -1.24%
2025-02-28 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0994 1.0994 1.1550 1.1550 -0.0556 -4.81%
2025-02-27 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.1550 1.1550 1.1757 1.1757 -0.0207 -1.76%
2025-02-26 501097 國(guó)壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1757 1.1757 1.1630 1.1630 0.0127 1.09%
2025-02-25 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.1630 1.1630 1.1611 1.1611 0.0019 0.16%
2025-02-24 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.1611 1.1611 1.1702 1.1702 -0.0091 -0.78%