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國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF)(科創(chuàng)國壽)基金凈值查詢(501097)

今天最新凈值 0.9758 -0.0135 -1.3600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9660 -0.0098 -0.9999%
  • 累計凈值：0.9758
  • 成立日期：2020-03-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0742億
  • 最近資產：1.11億
  • 基金公司：國壽安保基金
  • 基金經理：張琦 吳堅
近一年國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF)|科創(chuàng)國壽基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF)(501097)基金累計收益率12.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9758 0.9758 0.9893 0.9893 -0.0135 -1.36%
2025-05-21 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9893 0.9893 0.9852 0.9852 0.0041 0.42%
2025-05-20 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9852 0.9852 0.9837 0.9837 0.0015 0.15%
2025-05-19 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9837 0.9837 0.9932 0.9932 -0.0095 -0.96%
2025-05-16 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9932 0.9932 0.9928 0.9928 0.0004 0.04%
2025-05-15 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9928 0.9928 1.0119 1.0119 -0.0191 -1.89%
2025-05-14 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0119 1.0119 1.0223 1.0223 -0.0104 -1.02%
2025-05-13 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0223 1.0223 1.0349 1.0349 -0.0126 -1.22%
2025-05-12 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0349 1.0349 1.0009 1.0009 0.0340 3.40%
2025-05-09 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0009 1.0009 1.0176 1.0176 -0.0167 -1.64%
2025-05-08 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0176 1.0176 1.0088 1.0088 0.0088 0.87%
2025-05-07 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0088 1.0088 1.0093 1.0093 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0093 1.0093 0.9871 0.9871 0.0222 2.25%
2025-04-30 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9871 0.9871 0.9773 0.9773 0.0098 1.00%
2025-04-29 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9773 0.9773 0.9750 0.9750 0.0023 0.24%
2025-04-28 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9750 0.9750 0.9793 0.9793 -0.0043 -0.44%
2025-04-25 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9793 0.9793 0.9661 0.9661 0.0132 1.37%
2025-04-24 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9661 0.9661 0.9764 0.9764 -0.0103 -1.05%
2025-04-23 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9764 0.9764 0.9552 0.9552 0.0212 2.22%
2025-04-22 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9552 0.9552 0.9667 0.9667 -0.0115 -1.19%
2025-04-21 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9667 0.9667 0.9474 0.9474 0.0193 2.04%
2025-04-18 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9474 0.9474 0.9449 0.9449 0.0025 0.26%
2025-04-17 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9449 0.9449 0.9487 0.9487 -0.0038 -0.40%
2025-04-16 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9487 0.9487 0.9677 0.9677 -0.0190 -1.96%
2025-04-15 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9677 0.9677 0.9860 0.9860 -0.0183 -1.86%
2025-04-14 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9860 0.9860 0.9925 0.9925 -0.0065 -0.65%
2025-04-11 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9925 0.9925 0.9630 0.9630 0.0295 3.06%
2025-04-10 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9630 0.9630 0.9432 0.9432 0.0198 2.10%
2025-04-09 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9432 0.9432 0.9055 0.9055 0.0377 4.16%
2025-04-08 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9055 0.9055 0.9228 0.9228 -0.0173 -1.87%
2025-04-07 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9228 0.9228 1.0138 1.0138 -0.0910 -8.98%
2025-04-03 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0138 1.0138 1.0450 1.0450 -0.0312 -2.99%
2025-04-02 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0450 1.0450 1.0417 1.0417 0.0033 0.32%
2025-04-01 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0417 1.0417 1.0371 1.0371 0.0046 0.44%
2025-03-31 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0371 1.0371 1.0414 1.0414 -0.0043 -0.41%
2025-03-28 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0414 1.0414 1.0467 1.0467 -0.0053 -0.51%
2025-03-27 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0467 1.0467 1.0513 1.0513 -0.0046 -0.44%
2025-03-26 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0513 1.0513 1.0396 1.0396 0.0117 1.13%
2025-03-25 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0396 1.0396 1.0582 1.0582 -0.0186 -1.76%
2025-03-24 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0582 1.0582 1.0601 1.0601 -0.0019 -0.18%
2025-03-21 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0601 1.0601 1.0955 1.0955 -0.0354 -3.23%
2025-03-20 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0955 1.0955 1.1044 1.1044 -0.0089 -0.81%
2025-03-19 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1044 1.1044 1.1105 1.1105 -0.0061 -0.55%
2025-03-18 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.1105 1.1105 1.1002 1.1002 0.0103 0.94%
2025-03-17 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.1002 1.1002 1.0999 1.0999 0.0003 0.03%
2025-03-14 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0999 1.0999 1.0973 1.0973 0.0026 0.24%
2025-03-13 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0973 1.0973 1.1304 1.1304 -0.0331 -2.93%
2025-03-12 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.1304 1.1304 1.1236 1.1236 0.0068 0.61%
2025-03-11 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.1236 1.1236 1.1306 1.1306 -0.0070 -0.62%
2025-03-10 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1306 1.1306 1.1389 1.1389 -0.0083 -0.73%
2025-03-07 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.1389 1.1389 1.1361 1.1361 0.0028 0.25%
2025-03-06 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1361 1.1361 1.1118 1.1118 0.0243 2.19%
2025-03-05 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.1118 1.1118 1.0973 1.0973 0.0145 1.32%
2025-03-04 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0973 1.0973 1.0858 1.0858 0.0115 1.06%
2025-03-03 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0858 1.0858 1.0994 1.0994 -0.0136 -1.24%
2025-02-28 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0994 1.0994 1.1550 1.1550 -0.0556 -4.81%
2025-02-27 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.1550 1.1550 1.1757 1.1757 -0.0207 -1.76%
2025-02-26 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.1757 1.1757 1.1630 1.1630 0.0127 1.09%
2025-02-25 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1630 1.1630 1.1611 1.1611 0.0019 0.16%
2025-02-24 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.1611 1.1611 1.1702 1.1702 -0.0091 -0.78%
2025-02-21 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1702 1.1702 1.1394 1.1394 0.0308 2.70%
2025-02-20 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.1394 1.1394 1.1236 1.1236 0.0158 1.41%
2025-02-19 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1236 1.1236 1.0858 1.0858 0.0378 3.48%
2025-02-18 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0858 1.0858 1.1028 1.1028 -0.0170 -1.54%
2025-02-17 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1028 1.1028 1.0889 1.0889 0.0139 1.28%
2025-02-14 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0889 1.0889 1.0747 1.0747 0.0142 1.32%
2025-02-13 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0747 1.0747 1.1112 1.1112 -0.0365 -3.28%
2025-02-12 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1112 1.1112 1.0953 1.0953 0.0159 1.45%
2025-02-11 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0953 1.0953 1.1005 1.1005 -0.0052 -0.47%
2025-02-10 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.1005 1.1005 1.0949 1.0949 0.0056 0.51%
2025-02-07 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0949 1.0949 1.0850 1.0850 0.0099 0.91%
2025-02-06 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0850 1.0850 1.0462 1.0462 0.0388 3.71%
2025-02-05 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0462 1.0462 1.0911 1.0911 -0.0449 -4.12%
2025-01-27 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0911 1.0911 1.1217 1.1217 -0.0306 -2.73%
2025-01-22 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.1255 1.1255 1.1203 1.1203 0.0052 0.46%
2025-01-14 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0421 1.0421 0.9955 0.9955 0.0466 4.68%
2025-01-13 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9955 0.9955 1.0041 1.0041 -0.0086 -0.86%
2025-01-10 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0041 1.0041 1.0215 1.0215 -0.0174 -1.70%
2025-01-09 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0215 1.0215 1.0253 1.0253 -0.0038 -0.37%
2025-01-08 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0253 1.0253 1.0258 1.0258 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0258 1.0258 0.9845 0.9845 0.0413 4.20%
2025-01-06 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9845 0.9845 0.9904 0.9904 -0.0059 -0.60%
2025-01-03 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9904 0.9904 1.0134 1.0134 -0.0230 -2.27%
2025-01-02 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0134 1.0134 1.0355 1.0355 -0.0221 -2.13%
2024-12-31 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0355 1.0355 1.0706 1.0706 -0.0351 -3.28%
2024-12-26 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0982 1.0982 1.0577 1.0577 0.0405 3.83%
2024-12-25 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0577 1.0577 1.0679 1.0679 -0.0102 -0.96%
2024-12-24 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0679 1.0679 1.0506 1.0506 0.0173 1.65%
2024-12-23 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0506 1.0506 1.0885 1.0885 -0.0379 -3.48%
2024-12-20 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0885 1.0885 1.0702 1.0702 0.0183 1.71%
2024-12-19 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0702 1.0702 1.0583 1.0583 0.0119 1.12%
2024-12-18 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0583 1.0583 1.0335 1.0335 0.0248 2.40%
2024-12-17 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0335 1.0335 1.0460 1.0460 -0.0125 -1.20%
2024-12-16 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0460 1.0460 1.0675 1.0675 -0.0215 -2.01%
2024-12-13 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0675 1.0675 1.0656 1.0656 0.0019 0.18%
2024-12-12 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0656 1.0656 1.0608 1.0608 0.0048 0.45%
2024-12-11 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0608 1.0608 1.0392 1.0392 0.0216 2.08%
2024-12-10 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0392 1.0392 1.0306 1.0306 0.0086 0.83%
2024-12-09 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0306 1.0306 1.0311 1.0311 -0.0005 -0.05%
2024-12-06 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0311 1.0311 1.0259 1.0259 0.0052 0.51%
2024-12-05 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0259 1.0259 1.0191 1.0191 0.0068 0.67%
2024-12-04 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0191 1.0191 1.0435 1.0435 -0.0244 -2.34%
2024-12-03 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0435 1.0435 1.0523 1.0523 -0.0088 -0.84%
2024-12-02 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0523 1.0523 1.0347 1.0347 0.0176 1.70%
2024-11-29 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0347 1.0347 1.0218 1.0218 0.0129 1.26%
2024-11-28 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0218 1.0218 1.0252 1.0252 -0.0034 -0.33%
2024-11-27 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0252 1.0252 1.0014 1.0014 0.0238 2.38%
2024-11-26 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0014 1.0014 1.0314 1.0314 -0.0300 -2.91%
2024-11-25 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0314 1.0314 1.0227 1.0227 0.0087 0.85%
2024-11-22 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0227 1.0227 1.0545 1.0545 -0.0318 -3.02%
2024-11-21 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0545 1.0545 1.0549 1.0549 -0.0004 -0.04%
2024-11-20 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0549 1.0549 1.0388 1.0388 0.0161 1.55%
2024-11-19 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0388 1.0388 0.9989 0.9989 0.0399 3.99%
2024-11-18 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9989 0.9989 1.0269 1.0269 -0.0280 -2.73%
2024-11-15 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0269 1.0269 1.0628 1.0628 -0.0359 -3.38%
2024-11-14 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0628 1.0628 1.1122 1.1122 -0.0494 -4.44%
2024-11-13 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.1122 1.1122 1.0961 1.0961 0.0161 1.47%
2024-11-12 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0961 1.0961 1.1174 1.1174 -0.0213 -1.91%
2024-11-11 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.1174 1.1174 1.0704 1.0704 0.0470 4.39%
2024-11-08 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0704 1.0704 1.0619 1.0619 0.0085 0.80%
2024-11-07 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0619 1.0619 1.0684 1.0684 -0.0065 -0.61%
2024-11-06 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0684 1.0684 1.0613 1.0613 0.0071 0.67%
2024-11-05 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0613 1.0613 1.0123 1.0123 0.0490 4.84%
2024-11-04 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0123 1.0123 0.9949 0.9949 0.0174 1.75%
2024-11-01 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9949 0.9949 1.0189 1.0189 -0.0240 -2.36%
2024-10-31 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0189 1.0189 1.0116 1.0116 0.0073 0.72%
2024-10-30 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0116 1.0116 1.0130 1.0130 -0.0014 -0.14%
2024-10-29 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0130 1.0130 1.0220 1.0220 -0.0090 -0.88%
2024-10-28 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0220 1.0220 1.0183 1.0183 0.0037 0.36%
2024-10-25 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0183 1.0183 1.0144 1.0144 0.0039 0.38%
2024-10-24 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0144 1.0144 1.0313 1.0313 -0.0169 -1.64%
2024-10-23 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0313 1.0313 1.0357 1.0357 -0.0044 -0.42%
2024-10-22 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0357 1.0357 1.0291 1.0291 0.0066 0.64%
2024-10-21 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0291 1.0291 1.0170 1.0170 0.0121 1.19%
2024-10-18 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0170 1.0170 0.9678 0.9678 0.0492 5.08%
2024-10-17 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9678 0.9678 0.9708 0.9708 -0.0030 -0.31%
2024-10-16 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9708 0.9708 0.9806 0.9806 -0.0098 -1.00%
2024-10-15 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9806 0.9806 1.0060 1.0060 -0.0254 -2.52%
2024-10-14 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0060 1.0060 0.9975 0.9975 0.0085 0.85%
2024-10-11 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9975 0.9975 1.0292 1.0292 -0.0317 -3.08%
2024-10-10 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0292 1.0292 1.0450 1.0450 -0.0158 -1.51%
2024-10-09 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0450 1.0450 1.1303 1.1303 -0.0853 -7.55%
2024-10-08 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.1303 1.1303 1.0333 1.0333 0.0970 9.39%
2024-09-30 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0333 1.0333 0.9403 0.9403 0.0930 9.89%
2024-09-27 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9403 0.9403 0.8986 0.8986 0.0417 4.64%
2024-09-26 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.8986 0.8986 0.8829 0.8829 0.0157 1.78%
2024-09-25 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.8829 0.8829 0.8719 0.8719 0.0110 1.26%
2024-09-24 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8719 0.8719 0.8448 0.8448 0.0271 3.21%
2024-09-23 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.8448 0.8448 0.8494 0.8494 -0.0046 -0.54%
2024-09-20 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8494 0.8494 0.8593 0.8593 -0.0099 -1.15%
2024-09-19 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.8593 0.8593 0.8648 0.8648 -0.0055 -0.64%
2024-09-18 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8648 0.8648 0.8661 0.8661 -0.0013 -0.15%
2024-09-13 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.8661 0.8661 0.8637 0.8637 0.0024 0.28%
2024-09-12 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8637 0.8637 0.8643 0.8643 -0.0006 -0.07%
2024-09-11 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.8643 0.8643 0.8587 0.8587 0.0056 0.65%
2024-09-10 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.8587 0.8587 0.8567 0.8567 0.0020 0.23%
2024-09-09 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.8567 0.8567 0.8634 0.8634 -0.0067 -0.78%
2024-09-06 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8634 0.8634 0.8727 0.8727 -0.0093 -1.07%
2024-09-04 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.8820 0.8820 0.8901 0.8901 -0.0081 -0.91%
2024-09-03 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8901 0.8901 0.8855 0.8855 0.0046 0.52%
2024-09-02 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.8855 0.8855 0.9088 0.9088 -0.0233 -2.56%
2024-08-30 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9088 0.9088 0.8850 0.8850 0.0238 2.69%
2024-08-29 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.8850 0.8850 0.8775 0.8775 0.0075 0.85%
2024-08-28 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.8775 0.8775 0.8798 0.8798 -0.0023 -0.26%
2024-08-27 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.8798 0.8798 0.8960 0.8960 -0.0162 -1.81%
2024-08-26 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8960 0.8960 0.9014 0.9014 -0.0054 -0.60%
2024-08-23 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9014 0.9014 0.9031 0.9031 -0.0017 -0.19%
2024-08-22 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9031 0.9031 0.9025 0.9025 0.0006 0.07%
2024-08-21 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9025 0.9025 0.8907 0.8907 0.0118 1.32%
2024-08-20 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8907 0.8907 0.9010 0.9010 -0.0103 -1.14%
2024-08-19 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9010 0.9010 0.8975 0.8975 0.0035 0.39%
2024-08-16 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.8975 0.8975 0.8994 0.8994 -0.0019 -0.21%
2024-08-15 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.8994 0.8994 0.8997 0.8997 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8997 0.8997 0.9056 0.9056 -0.0059 -0.65%
2024-08-13 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9056 0.9056 0.8950 0.8950 0.0106 1.18%
2024-08-12 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.8950 0.8950 0.8986 0.8986 -0.0036 -0.40%
2024-08-09 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.8986 0.8986 0.8963 0.8963 0.0023 0.26%
2024-08-08 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.8963 0.8963 0.8998 0.8998 -0.0035 -0.39%
2024-08-07 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.8998 0.8998 0.8950 0.8950 0.0048 0.54%
2024-08-06 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.8950 0.8950 0.8838 0.8838 0.0112 1.27%
2024-08-05 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.8838 0.8838 0.9222 0.9222 -0.0384 -4.16%
2024-08-02 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9222 0.9222 0.9478 0.9478 -0.0256 -2.70%
2024-07-31 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9499 0.9499 0.9263 0.9263 0.0236 2.55%
2024-07-30 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9263 0.9263 0.9380 0.9380 -0.0117 -1.25%
2024-07-29 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9380 0.9380 0.9324 0.9324 0.0056 0.60%
2024-07-26 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9324 0.9324 0.9181 0.9181 0.0143 1.56%
2024-07-25 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9181 0.9181 0.9381 0.9381 -0.0200 -2.13%
2024-07-24 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9381 0.9381 0.9482 0.9482 -0.0101 -1.07%
2024-07-23 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9482 0.9482 0.9736 0.9736 -0.0254 -2.61%
2024-07-22 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9736 0.9736 0.9767 0.9767 -0.0031 -0.32%
2024-07-19 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9767 0.9767 0.9830 0.9830 -0.0063 -0.64%
2024-07-18 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9830 0.9830 0.9902 0.9902 -0.0072 -0.73%
2024-07-16 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0284 1.0284 0.9921 0.9921 0.0363 3.66%
2024-07-15 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9921 0.9921 0.9884 0.9884 0.0037 0.37%
2024-07-12 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9884 0.9884 1.0076 1.0076 -0.0192 -1.91%
2024-07-11 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0076 1.0076 1.0052 1.0052 0.0024 0.24%
2024-07-10 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0052 1.0052 0.9959 0.9959 0.0093 0.93%
2024-07-09 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9959 0.9959 0.9532 0.9532 0.0427 4.48%
2024-07-08 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9532 0.9532 0.9423 0.9423 0.0109 1.16%
2024-07-05 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9423 0.9423 0.9404 0.9404 0.0019 0.20%
2024-07-04 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9404 0.9404 0.9422 0.9422 -0.0018 -0.19%
2024-07-03 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9422 0.9422 0.9562 0.9562 -0.0140 -1.46%
2024-07-02 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9562 0.9562 0.9712 0.9712 -0.0150 -1.54%
2024-07-01 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9712 0.9712 0.9726 0.9726 -0.0014 -0.14%
2024-06-28 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9726 0.9726 0.9374 0.9374 0.0352 3.76%
2024-06-27 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9374 0.9374 0.9438 0.9438 -0.0064 -0.68%
2024-06-26 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9438 0.9438 0.9269 0.9269 0.0169 1.82%
2024-06-25 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9269 0.9269 0.9435 0.9435 -0.0166 -1.76%
2024-06-24 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9435 0.9435 0.9580 0.9580 -0.0145 -1.51%
2024-06-21 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9580 0.9580 0.9581 0.9581 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9581 0.9581 0.9739 0.9739 -0.0158 -1.62%
2024-06-19 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9739 0.9739 0.9850 0.9850 -0.0111 -1.13%
2024-06-18 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9850 0.9850 0.9689 0.9689 0.0161 1.66%
2024-06-17 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9689 0.9689 0.9379 0.9379 0.0310 3.31%
2024-06-14 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9379 0.9379 0.9193 0.9193 0.0186 2.02%
2024-06-13 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9193 0.9193 0.9028 0.9028 0.0165 1.83%
2024-06-12 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9028 0.9028 0.8899 0.8899 0.0129 1.45%
2024-06-11 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.8899 0.8899 0.8930 0.8930 -0.0031 -0.35%
2024-06-07 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.8930 0.8930 0.9034 0.9034 -0.0104 -1.15%
2024-06-06 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9034 0.9034 0.8959 0.8959 0.0075 0.84%
2024-06-05 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.8959 0.8959 0.9117 0.9117 -0.0158 -1.73%
2024-06-04 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9117 0.9117 0.8933 0.8933 0.0184 2.06%
2024-06-03 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.8933 0.8933 0.8854 0.8854 0.0079 0.89%
2024-05-31 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.8854 0.8854 0.8946 0.8946 -0.0092 -1.03%
2024-05-30 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.8946 0.8946 0.8918 0.8918 0.0028 0.31%
2024-05-29 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.8918 0.8918 0.8958 0.8958 -0.0040 -0.45%
2024-05-28 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8958 0.8958 0.8919 0.8919 0.0039 0.44%
2024-05-27 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.8919 0.8919 0.8687 0.8687 0.0232 2.67%
2024-05-24 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.8687 0.8687 0.8641 0.8641 0.0046 0.53%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%