國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF)(國聯(lián)安科技創(chuàng)新3年封閉混合)基金凈值查詢(501096)
今天最新凈值
0.6830
-0.0026 -0.3800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6748
-0.0082 -1.2000%
- 累計(jì)凈值：0.6830
- 成立日期：2020-03-20
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.8208億
- 最近資產(chǎn)：1.79億元
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：潘明
近一月國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF)|國聯(lián)安科技創(chuàng)新3年封閉混合基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF)(501096)基金累計(jì)收益率1.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
501096 |
國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) |
0.6771 |
0.6771 |
0.6830 |
0.6830 |
-0.0059 |
-0.86% |
| 2025-05-22 |
501096 |
國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) |
0.6830 |
0.6830 |
0.6856 |
0.6856 |
-0.0026 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
501096 |
國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) |
0.6856 |
0.6856 |
0.6824 |
0.6824 |
0.0032 |
0.47% |
| 2025-05-20 |
501096 |
國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) |
0.6824 |
0.6824 |
0.6791 |
0.6791 |
0.0033 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
501096 |
國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) |
0.6791 |
0.6791 |
0.6790 |
0.6790 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
501096 |
國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) |
0.6790 |
0.6790 |
0.6768 |
0.6768 |
0.0022 |
0.33% |
| 2025-05-15 |
501096 |
國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) |
0.6768 |
0.6768 |
0.6840 |
0.6840 |
-0.0072 |
-1.05% |
| 2025-05-14 |
501096 |
國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) |
0.6840 |
0.6840 |
0.6790 |
0.6790 |
0.0050 |
0.74% |
| 2025-05-13 |
501096 |
國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) |
0.6790 |
0.6790 |
0.6864 |
0.6864 |
-0.0074 |
-1.08% |
| 2025-05-12 |
501096 |
國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) |
0.6864 |
0.6864 |
0.6716 |
0.6716 |
0.0148 |
2.20% |
|
|
| 2025-05-09 |
501096 |
國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) |
0.6716 |
0.6716 |
0.6766 |
0.6766 |
-0.0050 |
-0.74% |
| 2025-05-08 |
501096 |
國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) |
0.6766 |
0.6766 |
0.6765 |
0.6765 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
501096 |
國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) |
0.6765 |
0.6765 |
0.6855 |
0.6855 |
-0.0090 |
-1.31% |
| 2025-05-06 |
501096 |
國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) |
0.6855 |
0.6855 |
0.6724 |
0.6724 |
0.0131 |
1.95% |
| 2025-04-30 |
501096 |
國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) |
0.6724 |
0.6724 |
0.6622 |
0.6622 |
0.0102 |
1.54% |
| 2025-04-29 |
501096 |
國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) |
0.6622 |
0.6622 |
0.6600 |
0.6600 |
0.0022 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
501096 |
國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) |
0.6600 |
0.6600 |
0.6574 |
0.6574 |
0.0026 |
0.40% |
| 2025-04-25 |
501096 |
國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) |
0.6574 |
0.6574 |
0.6645 |
0.6645 |
-0.0071 |
-1.07% |
| 2025-04-24 |
501096 |
國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) |
0.6645 |
0.6645 |
0.6669 |
0.6669 |
-0.0024 |
-0.36% |
