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國(guó)聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF)(國(guó)聯(lián)安科技創(chuàng)新3年封閉混合)基金凈值查詢(501096)

今天最新凈值 0.6830 -0.0026 -0.3800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6748 -0.0082 -1.2000%
  • 累計(jì)凈值：0.6830
  • 成立日期：2020-03-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8208億
  • 最近資產(chǎn)：1.79億元
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：潘明
近一周國(guó)聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF)|國(guó)聯(lián)安科技創(chuàng)新3年封閉混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF)(501096)基金累計(jì)收益率-0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 501096 國(guó)聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6771 0.6771 0.6830 0.6830 -0.0059 -0.86%
2025-05-22 501096 國(guó)聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6830 0.6830 0.6856 0.6856 -0.0026 -0.38%
2025-05-21 501096 國(guó)聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6856 0.6856 0.6824 0.6824 0.0032 0.47%
2025-05-20 501096 國(guó)聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6824 0.6824 0.6791 0.6791 0.0033 0.49%
2025-05-19 501096 國(guó)聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6791 0.6791 0.6790 0.6790 0.0001 0.01%