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國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF)(國聯(lián)安科技創(chuàng)新3年封閉混合)基金凈值查詢(501096)

今天最新凈值 0.6830 -0.0026 -0.3800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6748 -0.0082 -1.2000%
  • 累計(jì)凈值：0.6830
  • 成立日期：2020-03-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8208億
  • 最近資產(chǎn)：1.79億元
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：潘明
今年以來國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF)|國聯(lián)安科技創(chuàng)新3年封閉混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF)(501096)基金累計(jì)收益率-8.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6771 0.6771 0.6830 0.6830 -0.0059 -0.86%
2025-05-22 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6830 0.6830 0.6856 0.6856 -0.0026 -0.38%
2025-05-21 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6856 0.6856 0.6824 0.6824 0.0032 0.47%
2025-05-20 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6824 0.6824 0.6791 0.6791 0.0033 0.49%
2025-05-19 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6791 0.6791 0.6790 0.6790 0.0001 0.01%
2025-05-16 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6790 0.6790 0.6768 0.6768 0.0022 0.33%
2025-05-15 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6768 0.6768 0.6840 0.6840 -0.0072 -1.05%
2025-05-14 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6840 0.6840 0.6790 0.6790 0.0050 0.74%
2025-05-13 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6790 0.6790 0.6864 0.6864 -0.0074 -1.08%
2025-05-12 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6864 0.6864 0.6716 0.6716 0.0148 2.20%
2025-05-09 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6716 0.6716 0.6766 0.6766 -0.0050 -0.74%
2025-05-08 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6766 0.6766 0.6765 0.6765 0.0001 0.01%
2025-05-07 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6765 0.6765 0.6855 0.6855 -0.0090 -1.31%
2025-05-06 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6855 0.6855 0.6724 0.6724 0.0131 1.95%
2025-04-30 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6724 0.6724 0.6622 0.6622 0.0102 1.54%
2025-04-29 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6622 0.6622 0.6600 0.6600 0.0022 0.33%
2025-04-28 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6600 0.6600 0.6574 0.6574 0.0026 0.40%
2025-04-25 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6574 0.6574 0.6645 0.6645 -0.0071 -1.07%
2025-04-24 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6645 0.6645 0.6669 0.6669 -0.0024 -0.36%
2025-04-23 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6669 0.6669 0.6438 0.6438 0.0231 3.59%
2025-04-22 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6438 0.6438 0.6415 0.6415 0.0023 0.36%
2025-04-21 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6415 0.6415 0.6352 0.6352 0.0063 0.99%
2025-04-18 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6352 0.6352 0.6396 0.6396 -0.0044 -0.69%
2025-04-17 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6396 0.6396 0.6348 0.6348 0.0048 0.76%
2025-04-16 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6348 0.6348 0.6440 0.6440 -0.0092 -1.43%
2025-04-15 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6440 0.6440 0.6405 0.6405 0.0035 0.55%
2025-04-14 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6405 0.6405 0.6335 0.6335 0.0070 1.10%
2025-04-11 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6335 0.6335 0.6095 0.6095 0.0240 3.94%
2025-04-10 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6095 0.6095 0.5941 0.5941 0.0154 2.59%
2025-04-09 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5941 0.5941 0.5713 0.5713 0.0228 3.99%
2025-04-08 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5713 0.5713 0.5707 0.5707 0.0006 0.11%
2025-04-07 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5707 0.5707 0.6607 0.6607 -0.0900 -13.62%
2025-04-03 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6607 0.6607 0.6737 0.6737 -0.0130 -1.93%
2025-04-02 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6737 0.6737 0.6740 0.6740 -0.0003 -0.04%
2025-04-01 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6740 0.6740 0.6805 0.6805 -0.0065 -0.96%
2025-03-31 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6805 0.6805 0.6887 0.6887 -0.0082 -1.19%
2025-03-28 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6887 0.6887 0.6980 0.6980 -0.0093 -1.33%
2025-03-27 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6980 0.6980 0.6994 0.6994 -0.0014 -0.20%
2025-03-26 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6994 0.6994 0.6906 0.6906 0.0088 1.27%
2025-03-25 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6906 0.6906 0.7183 0.7183 -0.0277 -3.86%
2025-03-24 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7183 0.7183 0.7068 0.7068 0.0115 1.63%
2025-03-21 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7068 0.7068 0.7375 0.7375 -0.0307 -4.16%
2025-03-20 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7375 0.7375 0.7464 0.7464 -0.0089 -1.19%
2025-03-19 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7464 0.7464 0.7528 0.7528 -0.0064 -0.85%
2025-03-18 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7528 0.7528 0.7368 0.7368 0.0160 2.17%
2025-03-17 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7368 0.7368 0.7369 0.7369 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7369 0.7369 0.7244 0.7244 0.0125 1.73%
2025-03-13 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7244 0.7244 0.7368 0.7368 -0.0124 -1.68%
2025-03-12 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7368 0.7368 0.7392 0.7392 -0.0024 -0.32%
2025-03-11 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7392 0.7392 0.7352 0.7352 0.0040 0.54%
2025-03-10 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7352 0.7352 0.7477 0.7477 -0.0125 -1.67%
2025-03-07 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7477 0.7477 0.7589 0.7589 -0.0112 -1.48%
2025-03-06 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7589 0.7589 0.7346 0.7346 0.0243 3.31%
2025-03-05 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7346 0.7346 0.7104 0.7104 0.0242 3.41%
2025-03-04 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7104 0.7104 0.7095 0.7095 0.0009 0.13%
2025-03-03 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7095 0.7095 0.7297 0.7297 -0.0202 -2.77%
2025-02-28 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7297 0.7297 0.7698 0.7698 -0.0401 -5.21%
2025-02-27 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7698 0.7698 0.7886 0.7886 -0.0188 -2.38%
2025-02-26 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7886 0.7886 0.7806 0.7806 0.0080 1.02%
2025-02-25 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7806 0.7806 0.7929 0.7929 -0.0123 -1.55%
2025-02-24 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7929 0.7929 0.7983 0.7983 -0.0054 -0.68%
2025-02-21 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7983 0.7983 0.7576 0.7576 0.0407 5.37%
2025-02-20 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7576 0.7576 0.7638 0.7638 -0.0062 -0.81%
2025-02-19 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7638 0.7638 0.7471 0.7471 0.0167 2.24%
2025-02-18 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7471 0.7471 0.7578 0.7578 -0.0107 -1.41%
2025-02-17 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7578 0.7578 0.7347 0.7347 0.0231 3.14%
2025-02-14 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7347 0.7347 0.7306 0.7306 0.0041 0.56%
2025-02-13 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7306 0.7306 0.7646 0.7646 -0.0340 -4.45%
2025-02-12 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7646 0.7646 0.7507 0.7507 0.0139 1.85%
2025-02-11 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7507 0.7507 0.7535 0.7535 -0.0028 -0.37%
2025-02-10 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7535 0.7535 0.7503 0.7503 0.0032 0.43%
2025-02-07 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7503 0.7503 0.7445 0.7445 0.0058 0.78%
2025-02-06 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7445 0.7445 0.7227 0.7227 0.0218 3.02%
2025-02-05 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7227 0.7227 0.7515 0.7515 -0.0288 -3.83%
2025-01-27 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7515 0.7515 0.7853 0.7853 -0.0338 -4.30%
2025-01-22 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7877 0.7877 0.7726 0.7726 0.0151 1.95%
2025-01-14 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7382 0.7382 0.7199 0.7199 0.0183 2.54%
2025-01-13 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7199 0.7199 0.7273 0.7273 -0.0074 -1.02%
2025-01-10 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7273 0.7273 0.7418 0.7418 -0.0145 -1.95%
2025-01-09 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7418 0.7418 0.7366 0.7366 0.0052 0.71%
2025-01-08 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7366 0.7366 0.7357 0.7357 0.0009 0.12%
2025-01-07 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7357 0.7357 0.7012 0.7012 0.0345 4.92%
2025-01-06 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7012 0.7012 0.7046 0.7046 -0.0034 -0.48%
2025-01-03 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7046 0.7046 0.7203 0.7203 -0.0157 -2.18%
2025-01-02 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7203 0.7203 0.7435 0.7435 -0.0232 -3.12%