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國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF)(國聯(lián)安科技創(chuàng)新3年封閉混合)基金凈值查詢(501096)

今天最新凈值 0.6830 -0.0026 -0.3800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6748 -0.0082 -1.2000%
  • 累計(jì)凈值：0.6830
  • 成立日期：2020-03-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8208億
  • 最近資產(chǎn)：1.79億元
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：潘明
近一年國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF)|國聯(lián)安科技創(chuàng)新3年封閉混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF)(501096)基金累計(jì)收益率7.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6771 0.6771 0.6830 0.6830 -0.0059 -0.86%
2025-05-22 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6830 0.6830 0.6856 0.6856 -0.0026 -0.38%
2025-05-21 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6856 0.6856 0.6824 0.6824 0.0032 0.47%
2025-05-20 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6824 0.6824 0.6791 0.6791 0.0033 0.49%
2025-05-19 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6791 0.6791 0.6790 0.6790 0.0001 0.01%
2025-05-16 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6790 0.6790 0.6768 0.6768 0.0022 0.33%
2025-05-15 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6768 0.6768 0.6840 0.6840 -0.0072 -1.05%
2025-05-14 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6840 0.6840 0.6790 0.6790 0.0050 0.74%
2025-05-13 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6790 0.6790 0.6864 0.6864 -0.0074 -1.08%
2025-05-12 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6864 0.6864 0.6716 0.6716 0.0148 2.20%
2025-05-09 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6716 0.6716 0.6766 0.6766 -0.0050 -0.74%
2025-05-08 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6766 0.6766 0.6765 0.6765 0.0001 0.01%
2025-05-07 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6765 0.6765 0.6855 0.6855 -0.0090 -1.31%
2025-05-06 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6855 0.6855 0.6724 0.6724 0.0131 1.95%
2025-04-30 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6724 0.6724 0.6622 0.6622 0.0102 1.54%
2025-04-29 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6622 0.6622 0.6600 0.6600 0.0022 0.33%
2025-04-28 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6600 0.6600 0.6574 0.6574 0.0026 0.40%
2025-04-25 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6574 0.6574 0.6645 0.6645 -0.0071 -1.07%
2025-04-24 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6645 0.6645 0.6669 0.6669 -0.0024 -0.36%
2025-04-23 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6669 0.6669 0.6438 0.6438 0.0231 3.59%
2025-04-22 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6438 0.6438 0.6415 0.6415 0.0023 0.36%
2025-04-21 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6415 0.6415 0.6352 0.6352 0.0063 0.99%
2025-04-18 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6352 0.6352 0.6396 0.6396 -0.0044 -0.69%
2025-04-17 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6396 0.6396 0.6348 0.6348 0.0048 0.76%
2025-04-16 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6348 0.6348 0.6440 0.6440 -0.0092 -1.43%
2025-04-15 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6440 0.6440 0.6405 0.6405 0.0035 0.55%
2025-04-14 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6405 0.6405 0.6335 0.6335 0.0070 1.10%
2025-04-11 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6335 0.6335 0.6095 0.6095 0.0240 3.94%
2025-04-10 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6095 0.6095 0.5941 0.5941 0.0154 2.59%
2025-04-09 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5941 0.5941 0.5713 0.5713 0.0228 3.99%
2025-04-08 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5713 0.5713 0.5707 0.5707 0.0006 0.11%
2025-04-07 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5707 0.5707 0.6607 0.6607 -0.0900 -13.62%
2025-04-03 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6607 0.6607 0.6737 0.6737 -0.0130 -1.93%
2025-04-02 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6737 0.6737 0.6740 0.6740 -0.0003 -0.04%
2025-04-01 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6740 0.6740 0.6805 0.6805 -0.0065 -0.96%
2025-03-31 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6805 0.6805 0.6887 0.6887 -0.0082 -1.19%
2025-03-28 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6887 0.6887 0.6980 0.6980 -0.0093 -1.33%
2025-03-27 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6980 0.6980 0.6994 0.6994 -0.0014 -0.20%
2025-03-26 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6994 0.6994 0.6906 0.6906 0.0088 1.27%
2025-03-25 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6906 0.6906 0.7183 0.7183 -0.0277 -3.86%
2025-03-24 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7183 0.7183 0.7068 0.7068 0.0115 1.63%
2025-03-21 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7068 0.7068 0.7375 0.7375 -0.0307 -4.16%
2025-03-20 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7375 0.7375 0.7464 0.7464 -0.0089 -1.19%
2025-03-19 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7464 0.7464 0.7528 0.7528 -0.0064 -0.85%
2025-03-18 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7528 0.7528 0.7368 0.7368 0.0160 2.17%
2025-03-17 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7368 0.7368 0.7369 0.7369 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7369 0.7369 0.7244 0.7244 0.0125 1.73%
2025-03-13 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7244 0.7244 0.7368 0.7368 -0.0124 -1.68%
2025-03-12 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7368 0.7368 0.7392 0.7392 -0.0024 -0.32%
2025-03-11 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7392 0.7392 0.7352 0.7352 0.0040 0.54%
2025-03-10 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7352 0.7352 0.7477 0.7477 -0.0125 -1.67%
2025-03-07 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7477 0.7477 0.7589 0.7589 -0.0112 -1.48%
2025-03-06 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7589 0.7589 0.7346 0.7346 0.0243 3.31%
2025-03-05 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7346 0.7346 0.7104 0.7104 0.0242 3.41%
2025-03-04 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7104 0.7104 0.7095 0.7095 0.0009 0.13%
2025-03-03 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7095 0.7095 0.7297 0.7297 -0.0202 -2.77%
2025-02-28 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7297 0.7297 0.7698 0.7698 -0.0401 -5.21%
2025-02-27 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7698 0.7698 0.7886 0.7886 -0.0188 -2.38%
2025-02-26 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7886 0.7886 0.7806 0.7806 0.0080 1.02%
2025-02-25 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7806 0.7806 0.7929 0.7929 -0.0123 -1.55%
2025-02-24 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7929 0.7929 0.7983 0.7983 -0.0054 -0.68%
2025-02-21 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7983 0.7983 0.7576 0.7576 0.0407 5.37%
2025-02-20 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7576 0.7576 0.7638 0.7638 -0.0062 -0.81%
2025-02-19 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7638 0.7638 0.7471 0.7471 0.0167 2.24%
2025-02-18 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7471 0.7471 0.7578 0.7578 -0.0107 -1.41%
2025-02-17 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7578 0.7578 0.7347 0.7347 0.0231 3.14%
2025-02-14 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7347 0.7347 0.7306 0.7306 0.0041 0.56%
2025-02-13 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7306 0.7306 0.7646 0.7646 -0.0340 -4.45%
2025-02-12 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7646 0.7646 0.7507 0.7507 0.0139 1.85%
2025-02-11 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7507 0.7507 0.7535 0.7535 -0.0028 -0.37%
2025-02-10 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7535 0.7535 0.7503 0.7503 0.0032 0.43%
2025-02-07 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7503 0.7503 0.7445 0.7445 0.0058 0.78%
2025-02-06 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7445 0.7445 0.7227 0.7227 0.0218 3.02%
2025-02-05 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7227 0.7227 0.7515 0.7515 -0.0288 -3.83%
2025-01-27 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7515 0.7515 0.7853 0.7853 -0.0338 -4.30%
2025-01-22 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7877 0.7877 0.7726 0.7726 0.0151 1.95%
2025-01-14 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7382 0.7382 0.7199 0.7199 0.0183 2.54%
2025-01-13 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7199 0.7199 0.7273 0.7273 -0.0074 -1.02%
2025-01-10 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7273 0.7273 0.7418 0.7418 -0.0145 -1.95%
2025-01-09 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7418 0.7418 0.7366 0.7366 0.0052 0.71%
2025-01-08 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7366 0.7366 0.7357 0.7357 0.0009 0.12%
2025-01-07 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7357 0.7357 0.7012 0.7012 0.0345 4.92%
2025-01-06 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7012 0.7012 0.7046 0.7046 -0.0034 -0.48%
2025-01-03 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7046 0.7046 0.7203 0.7203 -0.0157 -2.18%
2025-01-02 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7203 0.7203 0.7435 0.7435 -0.0232 -3.12%
2024-12-31 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7435 0.7435 0.7665 0.7665 -0.0230 -3.00%
2024-12-26 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7906 0.7906 0.7559 0.7559 0.0347 4.59%
2024-12-25 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7559 0.7559 0.7511 0.7511 0.0048 0.64%
2024-12-24 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7511 0.7511 0.7487 0.7487 0.0024 0.32%
2024-12-23 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7487 0.7487 0.7573 0.7573 -0.0086 -1.14%
2024-12-20 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7573 0.7573 0.7390 0.7390 0.0183 2.48%
2024-12-19 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7390 0.7390 0.7152 0.7152 0.0238 3.33%
2024-12-18 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7152 0.7152 0.7038 0.7038 0.0114 1.62%
2024-12-17 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7038 0.7038 0.7032 0.7032 0.0006 0.09%
2024-12-16 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7032 0.7032 0.7108 0.7108 -0.0076 -1.07%
2024-12-13 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7108 0.7108 0.7229 0.7229 -0.0121 -1.67%
2024-12-12 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7229 0.7229 0.7129 0.7129 0.0100 1.40%
2024-12-11 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7129 0.7129 0.7082 0.7082 0.0047 0.66%
2024-12-10 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7082 0.7082 0.7096 0.7096 -0.0014 -0.20%
2024-12-09 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7096 0.7096 0.7238 0.7238 -0.0142 -1.96%
2024-12-06 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7238 0.7238 0.7197 0.7197 0.0041 0.57%
2024-12-05 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7197 0.7197 0.7151 0.7151 0.0046 0.64%
2024-12-04 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7151 0.7151 0.7208 0.7208 -0.0057 -0.79%
2024-12-03 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7208 0.7208 0.7383 0.7383 -0.0175 -2.37%
2024-12-02 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7383 0.7383 0.7300 0.7300 0.0083 1.14%
2024-11-29 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7300 0.7300 0.7163 0.7163 0.0137 1.91%
2024-11-28 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7163 0.7163 0.7181 0.7181 -0.0018 -0.25%
2024-11-27 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7181 0.7181 0.6971 0.6971 0.0210 3.01%
2024-11-26 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6971 0.6971 0.6964 0.6964 0.0007 0.10%
2024-11-25 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6964 0.6964 0.7114 0.7114 -0.0150 -2.11%
2024-11-22 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7114 0.7114 0.7351 0.7351 -0.0237 -3.22%
2024-11-21 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7351 0.7351 0.7324 0.7324 0.0027 0.37%
2024-11-20 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7324 0.7324 0.7273 0.7273 0.0051 0.70%
2024-11-19 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7273 0.7273 0.7099 0.7099 0.0174 2.45%
2024-11-18 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7099 0.7099 0.7216 0.7216 -0.0117 -1.62%
2024-11-15 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7216 0.7216 0.7628 0.7628 -0.0412 -5.40%
2024-11-14 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7628 0.7628 0.7883 0.7883 -0.0255 -3.23%
2024-11-13 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7883 0.7883 0.7775 0.7775 0.0108 1.39%
2024-11-12 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7775 0.7775 0.7928 0.7928 -0.0153 -1.93%
2024-11-11 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7928 0.7928 0.7664 0.7664 0.0264 3.44%
2024-11-08 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7664 0.7664 0.7602 0.7602 0.0062 0.82%
2024-11-07 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7602 0.7602 0.7416 0.7416 0.0186 2.51%
2024-11-06 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7416 0.7416 0.7461 0.7461 -0.0045 -0.60%
2024-11-05 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7461 0.7461 0.7188 0.7188 0.0273 3.80%
2024-11-04 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7188 0.7188 0.7036 0.7036 0.0152 2.16%
2024-11-01 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7036 0.7036 0.7270 0.7270 -0.0234 -3.22%
2024-10-31 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7270 0.7270 0.7196 0.7196 0.0074 1.03%
2024-10-30 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7196 0.7196 0.7259 0.7259 -0.0063 -0.87%
2024-10-29 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7259 0.7259 0.7322 0.7322 -0.0063 -0.86%
2024-10-25 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7412 0.7412 0.7397 0.7397 0.0015 0.20%
2024-10-24 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7397 0.7397 0.7330 0.7330 0.0067 0.91%
2024-10-23 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7330 0.7330 0.7462 0.7462 -0.0132 -1.77%
2024-10-22 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7462 0.7462 0.7438 0.7438 0.0024 0.32%
2024-10-21 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7438 0.7438 0.7486 0.7486 -0.0048 -0.64%
2024-10-18 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7486 0.7486 0.6854 0.6854 0.0632 9.22%
2024-10-17 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6854 0.6854 0.6786 0.6786 0.0068 1.00%
2024-10-15 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6999 0.6999 0.7172 0.7172 -0.0173 -2.41%
2024-10-14 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7172 0.7172 0.7066 0.7066 0.0106 1.50%
2024-10-11 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7066 0.7066 0.7304 0.7304 -0.0238 -3.26%
2024-10-10 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7304 0.7304 0.7484 0.7484 -0.0180 -2.41%
2024-10-09 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7484 0.7484 0.7775 0.7775 -0.0291 -3.74%
2024-10-08 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7775 0.7775 0.6842 0.6842 0.0933 13.64%
2024-09-30 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6842 0.6842 0.6084 0.6084 0.0758 12.46%
2024-09-27 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6084 0.6084 0.5775 0.5775 0.0309 5.35%
2024-09-26 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5775 0.5775 0.5537 0.5537 0.0238 4.30%
2024-09-24 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5571 0.5571 0.5244 0.5244 0.0327 6.24%
2024-09-23 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5244 0.5244 0.5298 0.5298 -0.0054 -1.02%
2024-09-20 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5298 0.5298 0.5321 0.5321 -0.0023 -0.43%
2024-09-19 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5321 0.5321 0.5377 0.5377 -0.0056 -1.04%
2024-09-13 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5476 0.5476 0.5344 0.5344 0.0132 2.47%
2024-09-12 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5344 0.5344 0.5356 0.5356 -0.0012 -0.22%
2024-09-11 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5356 0.5356 0.5355 0.5355 0.0001 0.02%
2024-09-10 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5355 0.5355 0.5284 0.5284 0.0071 1.34%
2024-09-09 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5284 0.5284 0.5274 0.5274 0.0010 0.19%
2024-09-06 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5274 0.5274 0.5391 0.5391 -0.0117 -2.17%
2024-09-05 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5391 0.5391 0.5430 0.5430 -0.0039 -0.72%
2024-09-03 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5550 0.5550 0.5537 0.5537 0.0013 0.23%
2024-09-02 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5537 0.5537 0.5742 0.5742 -0.0205 -3.57%
2024-08-30 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5742 0.5742 0.5513 0.5513 0.0229 4.15%
2024-08-29 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5513 0.5513 0.5594 0.5594 -0.0081 -1.45%
2024-08-28 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5594 0.5594 0.5590 0.5590 0.0004 0.07%
2024-08-27 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5590 0.5590 0.5659 0.5659 -0.0069 -1.22%
2024-08-26 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5659 0.5659 0.5739 0.5739 -0.0080 -1.39%
2024-08-22 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5841 0.5841 0.5876 0.5876 -0.0035 -0.60%
2024-08-21 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5876 0.5876 0.5828 0.5828 0.0048 0.82%
2024-08-20 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5828 0.5828 0.5886 0.5886 -0.0058 -0.99%
2024-08-19 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5886 0.5886 0.5891 0.5891 -0.0005 -0.08%
2024-08-16 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5891 0.5891 0.5784 0.5784 0.0107 1.85%
2024-08-15 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5784 0.5784 0.5788 0.5788 -0.0004 -0.07%
2024-08-14 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5788 0.5788 0.5864 0.5864 -0.0076 -1.30%
2024-08-13 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5864 0.5864 0.5808 0.5808 0.0056 0.96%
2024-08-12 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5808 0.5808 0.5794 0.5794 0.0014 0.24%
2024-08-09 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5794 0.5794 0.5694 0.5694 0.0100 1.76%
2024-08-08 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5694 0.5694 0.5718 0.5718 -0.0024 -0.42%
2024-08-07 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5718 0.5718 0.5781 0.5781 -0.0063 -1.09%
2024-08-06 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5781 0.5781 0.5656 0.5656 0.0125 2.21%
2024-08-05 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5656 0.5656 0.6004 0.6004 -0.0348 -5.80%
2024-08-01 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6318 0.6318 0.6295 0.6295 0.0023 0.37%
2024-07-31 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6295 0.6295 0.6126 0.6126 0.0169 2.76%
2024-07-30 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6126 0.6126 0.6188 0.6188 -0.0062 -1.00%
2024-07-29 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6188 0.6188 0.6101 0.6101 0.0087 1.43%
2024-07-26 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6101 0.6101 0.6040 0.6040 0.0061 1.01%
2024-07-25 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6040 0.6040 0.6277 0.6277 -0.0237 -3.78%
2024-07-24 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6277 0.6277 0.6326 0.6326 -0.0049 -0.77%
2024-07-23 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6326 0.6326 0.6488 0.6488 -0.0162 -2.50%
2024-07-22 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6488 0.6488 0.6451 0.6451 0.0037 0.57%
2024-07-19 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6451 0.6451 0.6544 0.6544 -0.0093 -1.42%
2024-07-18 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6544 0.6544 0.6524 0.6524 0.0020 0.31%
2024-07-17 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6524 0.6524 0.6746 0.6746 -0.0222 -3.29%
2024-07-16 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6746 0.6746 0.6635 0.6635 0.0111 1.67%
2024-07-15 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6635 0.6635 0.6667 0.6667 -0.0032 -0.48%
2024-07-12 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6667 0.6667 0.6714 0.6714 -0.0047 -0.70%
2024-07-11 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6714 0.6714 0.6716 0.6716 -0.0002 -0.03%
2024-07-10 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6716 0.6716 0.6624 0.6624 0.0092 1.39%
2024-07-09 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6624 0.6624 0.6394 0.6394 0.0230 3.60%
2024-07-08 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6394 0.6394 0.6381 0.6381 0.0013 0.20%
2024-07-05 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6381 0.6381 0.6386 0.6386 -0.0005 -0.08%
2024-07-04 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6386 0.6386 0.6398 0.6398 -0.0012 -0.19%
2024-07-03 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6398 0.6398 0.6408 0.6408 -0.0010 -0.16%
2024-07-02 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6408 0.6408 0.6476 0.6476 -0.0068 -1.05%
2024-07-01 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6476 0.6476 0.6335 0.6335 0.0141 2.23%
2024-06-28 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6335 0.6335 0.6321 0.6321 0.0014 0.22%
2024-06-27 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6321 0.6321 0.6464 0.6464 -0.0143 -2.21%
2024-06-26 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6464 0.6464 0.6318 0.6318 0.0146 2.31%
2024-06-25 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6318 0.6318 0.6552 0.6552 -0.0234 -3.57%
2024-06-24 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6552 0.6552 0.6722 0.6722 -0.0170 -2.53%
2024-06-21 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6722 0.6722 0.6749 0.6749 -0.0027 -0.40%
2024-06-20 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6749 0.6749 0.6759 0.6759 -0.0010 -0.15%
2024-06-19 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6759 0.6759 0.6774 0.6774 -0.0015 -0.22%
2024-06-18 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6774 0.6774 0.6696 0.6696 0.0078 1.16%
2024-06-17 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6696 0.6696 0.6653 0.6653 0.0043 0.65%
2024-06-14 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6653 0.6653 0.6435 0.6435 0.0218 3.39%
2024-06-13 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6435 0.6435 0.6288 0.6288 0.0147 2.34%
2024-06-12 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6288 0.6288 0.6305 0.6305 -0.0017 -0.27%
2024-06-11 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6305 0.6305 0.6216 0.6216 0.0089 1.43%
2024-06-06 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6383 0.6383 0.6256 0.6256 0.0127 2.03%
2024-06-05 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6256 0.6256 0.6326 0.6326 -0.0070 -1.11%
2024-06-04 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6326 0.6326 0.6284 0.6284 0.0042 0.67%
2024-06-03 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6284 0.6284 0.6037 0.6037 0.0247 4.09%
2024-05-31 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6037 0.6037 0.6088 0.6088 -0.0051 -0.84%
2024-05-30 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6088 0.6088 0.6109 0.6109 -0.0021 -0.34%
2024-05-29 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6109 0.6109 0.6158 0.6158 -0.0049 -0.80%
2024-05-28 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6158 0.6158 0.6272 0.6272 -0.0114 -1.82%
2024-05-27 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6272 0.6272 0.6111 0.6111 0.0161 2.63%