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博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A(科創(chuàng)投資)基金凈值查詢(501082)

今天最新凈值 1.4935 -0.0059 -0.3900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.4717 -0.0218 -1.4601%
  • 累計凈值：1.4935
  • 成立日期：2019-06-27
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2342億
  • 最近資產(chǎn)：3.36億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：曾鵬 肖瑞瑾 黃繼晨
近一年博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A|科創(chuàng)投資基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A(501082)基金累計收益率6.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4821 1.4821 1.4935 1.4935 -0.0114 -0.76%
2025-05-22 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4935 1.4935 1.4994 1.4994 -0.0059 -0.39%
2025-05-21 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4994 1.4994 1.4984 1.4984 0.0010 0.07%
2025-05-20 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4984 1.4984 1.4922 1.4922 0.0062 0.42%
2025-05-19 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4922 1.4922 1.4955 1.4955 -0.0033 -0.22%
2025-05-16 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4955 1.4955 1.4888 1.4888 0.0067 0.45%
2025-05-15 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4888 1.4888 1.5065 1.5065 -0.0177 -1.17%
2025-05-14 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5065 1.5065 1.5049 1.5049 0.0016 0.11%
2025-05-13 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5049 1.5049 1.5171 1.5171 -0.0122 -0.80%
2025-05-12 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5171 1.5171 1.5039 1.5039 0.0132 0.88%
2025-05-09 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5039 1.5039 1.5228 1.5228 -0.0189 -1.24%
2025-05-08 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5228 1.5228 1.5282 1.5282 -0.0054 -0.35%
2025-05-07 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5282 1.5282 1.5456 1.5456 -0.0174 -1.13%
2025-05-06 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5456 1.5456 1.5198 1.5198 0.0258 1.70%
2025-04-30 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5198 1.5198 1.4933 1.4933 0.0265 1.77%
2025-04-29 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4933 1.4933 1.4817 1.4817 0.0116 0.78%
2025-04-28 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4817 1.4817 1.4764 1.4764 0.0053 0.36%
2025-04-25 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4764 1.4764 1.4831 1.4831 -0.0067 -0.45%
2025-04-24 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4831 1.4831 1.4876 1.4876 -0.0045 -0.30%
2025-04-23 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4876 1.4876 1.4776 1.4776 0.0100 0.68%
2025-04-22 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4776 1.4776 1.4718 1.4718 0.0058 0.39%
2025-04-21 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4718 1.4718 1.4629 1.4629 0.0089 0.61%
2025-04-18 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4629 1.4629 1.4804 1.4804 -0.0175 -1.18%
2025-04-17 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4804 1.4804 1.4641 1.4641 0.0163 1.11%
2025-04-16 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4641 1.4641 1.4682 1.4682 -0.0041 -0.28%
2025-04-15 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4682 1.4682 1.4790 1.4790 -0.0108 -0.73%
2025-04-14 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4790 1.4790 1.4705 1.4705 0.0085 0.58%
2025-04-11 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4705 1.4705 1.4352 1.4352 0.0353 2.46%
2025-04-10 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4352 1.4352 1.4090 1.4090 0.0262 1.86%
2025-04-09 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4090 1.4090 1.3805 1.3805 0.0285 2.06%
2025-04-08 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3805 1.3805 1.3929 1.3929 -0.0124 -0.89%
2025-04-07 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3929 1.3929 1.5148 1.5148 -0.1219 -8.05%
2025-04-03 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5148 1.5148 1.5492 1.5492 -0.0344 -2.22%
2025-04-02 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5492 1.5492 1.5502 1.5502 -0.0010 -0.06%
2025-04-01 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5502 1.5502 1.5531 1.5531 -0.0029 -0.19%
2025-03-31 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5531 1.5531 1.5688 1.5688 -0.0157 -1.00%
2025-03-28 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5688 1.5688 1.5828 1.5828 -0.0140 -0.88%
2025-03-27 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5828 1.5828 1.5880 1.5880 -0.0052 -0.33%
2025-03-26 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5880 1.5880 1.5755 1.5755 0.0125 0.79%
2025-03-25 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5755 1.5755 1.6162 1.6162 -0.0407 -2.52%
2025-03-24 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6162 1.6162 1.6001 1.6001 0.0161 1.01%
2025-03-21 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6001 1.6001 1.6552 1.6552 -0.0551 -3.33%
2025-03-20 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6552 1.6552 1.6767 1.6767 -0.0215 -1.28%
2025-03-19 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6767 1.6767 1.6945 1.6945 -0.0178 -1.05%
2025-03-18 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6945 1.6945 1.6718 1.6718 0.0227 1.36%
2025-03-17 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6718 1.6718 1.6639 1.6639 0.0079 0.47%
2025-03-14 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6639 1.6639 1.6347 1.6347 0.0292 1.79%
2025-03-13 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6347 1.6347 1.6818 1.6818 -0.0471 -2.80%
2025-03-12 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6818 1.6818 1.6939 1.6939 -0.0121 -0.71%
2025-03-11 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6939 1.6939 1.6922 1.6922 0.0017 0.10%
2025-03-10 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6922 1.6922 1.7246 1.7246 -0.0324 -1.88%
2025-03-07 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.7246 1.7246 1.7229 1.7229 0.0017 0.10%
2025-03-06 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.7229 1.7229 1.6798 1.6798 0.0431 2.57%
2025-03-05 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6798 1.6798 1.6335 1.6335 0.0463 2.83%
2025-03-04 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6335 1.6335 1.6136 1.6136 0.0199 1.23%
2025-03-03 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6136 1.6136 1.6470 1.6470 -0.0334 -2.03%
2025-02-28 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6470 1.6470 1.7419 1.7419 -0.0949 -5.45%
2025-02-27 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.7419 1.7419 1.7716 1.7716 -0.0297 -1.68%
2025-02-26 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.7716 1.7716 1.7441 1.7441 0.0275 1.58%
2025-02-25 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.7441 1.7441 1.7482 1.7482 -0.0041 -0.23%
2025-02-24 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.7482 1.7482 1.7750 1.7750 -0.0268 -1.51%
2025-02-21 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.7750 1.7750 1.7022 1.7022 0.0728 4.28%
2025-02-20 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.7022 1.7022 1.7083 1.7083 -0.0061 -0.36%
2025-02-19 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.7083 1.7083 1.6462 1.6462 0.0621 3.77%
2025-02-18 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6462 1.6462 1.6522 1.6522 -0.0060 -0.36%
2025-02-17 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6522 1.6522 1.6207 1.6207 0.0315 1.94%
2025-02-14 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6207 1.6207 1.6174 1.6174 0.0033 0.20%
2025-02-13 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6174 1.6174 1.6839 1.6839 -0.0665 -3.95%
2025-02-12 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6839 1.6839 1.6377 1.6377 0.0462 2.82%
2025-02-11 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6377 1.6377 1.6349 1.6349 0.0028 0.17%
2025-02-10 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6349 1.6349 1.6316 1.6316 0.0033 0.20%
2025-02-07 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6316 1.6316 1.6158 1.6158 0.0158 0.98%
2025-02-06 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6158 1.6158 1.5468 1.5468 0.0690 4.46%
2025-02-05 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5468 1.5468 1.5773 1.5773 -0.0305 -1.93%
2025-01-27 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5773 1.5773 1.6391 1.6391 -0.0618 -3.77%
2025-01-22 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6372 1.6372 1.6065 1.6065 0.0307 1.91%
2025-01-14 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5440 1.5440 1.4980 1.4980 0.0460 3.07%
2025-01-13 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4980 1.4980 1.5173 1.5173 -0.0193 -1.27%
2025-01-10 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5173 1.5173 1.5385 1.5385 -0.0212 -1.38%
2025-01-09 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5385 1.5385 1.5398 1.5398 -0.0013 -0.08%
2025-01-08 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5398 1.5398 1.5345 1.5345 0.0053 0.35%
2025-01-07 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5345 1.5345 1.4914 1.4914 0.0431 2.89%
2025-01-06 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4914 1.4914 1.4951 1.4951 -0.0037 -0.25%
2025-01-03 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4951 1.4951 1.5122 1.5122 -0.0171 -1.13%
2025-01-02 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5122 1.5122 1.5529 1.5529 -0.0407 -2.62%
2024-12-31 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5529 1.5529 1.5975 1.5975 -0.0446 -2.79%
2024-12-26 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6314 1.6314 1.5778 1.5778 0.0536 3.40%
2024-12-25 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5778 1.5778 1.5802 1.5802 -0.0024 -0.15%
2024-12-24 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5802 1.5802 1.5742 1.5742 0.0060 0.38%
2024-12-23 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5742 1.5742 1.6153 1.6153 -0.0411 -2.54%
2024-12-20 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6153 1.6153 1.5743 1.5743 0.0410 2.60%
2024-12-19 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5743 1.5743 1.5336 1.5336 0.0407 2.65%
2024-12-18 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5336 1.5336 1.5036 1.5036 0.0300 2.00%
2024-12-17 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5036 1.5036 1.5202 1.5202 -0.0166 -1.09%
2024-12-16 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5202 1.5202 1.5415 1.5415 -0.0213 -1.38%
2024-12-13 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5415 1.5415 1.5433 1.5433 -0.0018 -0.12%
2024-12-12 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5433 1.5433 1.5460 1.5460 -0.0027 -0.17%
2024-12-11 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5460 1.5460 1.5166 1.5166 0.0294 1.94%
2024-12-10 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5166 1.5166 1.5113 1.5113 0.0053 0.35%
2024-12-09 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5113 1.5113 1.5016 1.5016 0.0097 0.65%
2024-12-06 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5016 1.5016 1.5058 1.5058 -0.0042 -0.28%
2024-12-05 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5058 1.5058 1.4901 1.4901 0.0157 1.05%
2024-12-04 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4901 1.4901 1.5112 1.5112 -0.0211 -1.40%
2024-12-03 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5112 1.5112 1.5235 1.5235 -0.0123 -0.81%
2024-12-02 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5235 1.5235 1.5114 1.5114 0.0121 0.80%
2024-11-29 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5114 1.5114 1.4817 1.4817 0.0297 2.00%
2024-11-28 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4817 1.4817 1.4956 1.4956 -0.0139 -0.93%
2024-11-27 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4956 1.4956 1.4565 1.4565 0.0391 2.68%
2024-11-26 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4565 1.4565 1.4883 1.4883 -0.0318 -2.14%
2024-11-25 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4883 1.4883 1.4950 1.4950 -0.0067 -0.45%
2024-11-22 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4950 1.4950 1.5343 1.5343 -0.0393 -2.56%
2024-11-21 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5343 1.5343 1.5315 1.5315 0.0028 0.18%
2024-11-20 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5315 1.5315 1.5170 1.5170 0.0145 0.96%
2024-11-19 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5170 1.5170 1.4927 1.4927 0.0243 1.63%
2024-11-18 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4927 1.4927 1.5228 1.5228 -0.0301 -1.98%
2024-11-15 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5228 1.5228 1.5711 1.5711 -0.0483 -3.07%
2024-11-14 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5711 1.5711 1.6210 1.6210 -0.0499 -3.08%
2024-11-13 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6210 1.6210 1.6106 1.6106 0.0104 0.65%
2024-11-12 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6106 1.6106 1.6519 1.6519 -0.0413 -2.50%
2024-11-11 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6519 1.6519 1.6058 1.6058 0.0461 2.87%
2024-11-08 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6058 1.6058 1.5893 1.5893 0.0165 1.04%
2024-11-07 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5893 1.5893 1.5793 1.5793 0.0100 0.63%
2024-11-06 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5793 1.5793 1.5817 1.5817 -0.0024 -0.15%
2024-11-05 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5817 1.5817 1.5334 1.5334 0.0483 3.15%
2024-11-04 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5334 1.5334 1.5082 1.5082 0.0252 1.67%
2024-11-01 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5082 1.5082 1.5575 1.5575 -0.0493 -3.17%
2024-10-31 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5575 1.5575 1.5443 1.5443 0.0132 0.85%
2024-10-30 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5443 1.5443 1.5370 1.5370 0.0073 0.47%
2024-10-29 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5370 1.5370 1.5577 1.5577 -0.0207 -1.33%
2024-10-28 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5577 1.5577 1.5694 1.5694 -0.0117 -0.75%
2024-10-25 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5694 1.5694 1.5506 1.5506 0.0188 1.21%
2024-10-24 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5506 1.5506 1.5682 1.5682 -0.0176 -1.12%
2024-10-23 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5682 1.5682 1.5762 1.5762 -0.0080 -0.51%
2024-10-22 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5762 1.5762 1.5843 1.5843 -0.0081 -0.51%
2024-10-21 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5843 1.5843 1.5601 1.5601 0.0242 1.55%
2024-10-18 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5601 1.5601 1.4553 1.4553 0.1048 7.20%
2024-10-17 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4553 1.4553 1.4432 1.4432 0.0121 0.84%
2024-10-16 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4432 1.4432 1.4772 1.4772 -0.0340 -2.30%
2024-10-15 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4772 1.4772 1.5144 1.5144 -0.0372 -2.46%
2024-10-14 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5144 1.5144 1.4888 1.4888 0.0256 1.72%
2024-10-11 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4888 1.4888 1.5258 1.5258 -0.0370 -2.42%
2024-10-10 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5258 1.5258 1.5457 1.5457 -0.0199 -1.29%
2024-10-09 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5457 1.5457 1.6485 1.6485 -0.1028 -6.24%
2024-10-08 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6485 1.6485 1.5039 1.5039 0.1446 9.62%
2024-09-30 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5039 1.5039 1.3796 1.3796 0.1243 9.01%
2024-09-27 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3796 1.3796 1.3273 1.3273 0.0523 3.94%
2024-09-26 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3273 1.3273 1.2933 1.2933 0.0340 2.63%
2024-09-25 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.2933 1.2933 1.2941 1.2941 -0.0008 -0.06%
2024-09-24 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.2941 1.2941 1.2653 1.2653 0.0288 2.28%
2024-09-23 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.2653 1.2653 1.2688 1.2688 -0.0035 -0.28%
2024-09-20 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.2688 1.2688 1.2703 1.2703 -0.0015 -0.12%
2024-09-19 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.2703 1.2703 1.2763 1.2763 -0.0060 -0.47%
2024-09-18 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.2763 1.2763 1.2705 1.2705 0.0058 0.46%
2024-09-13 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.2705 1.2705 1.2696 1.2696 0.0009 0.07%
2024-09-12 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.2696 1.2696 1.2724 1.2724 -0.0028 -0.22%
2024-09-11 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.2724 1.2724 1.2583 1.2583 0.0141 1.12%
2024-09-10 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.2583 1.2583 1.2556 1.2556 0.0027 0.22%
2024-09-09 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.2556 1.2556 1.2600 1.2600 -0.0044 -0.35%
2024-09-06 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.2600 1.2600 1.2653 1.2653 -0.0053 -0.42%
2024-09-05 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.2653 1.2653 1.2692 1.2692 -0.0039 -0.31%
2024-09-04 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.2692 1.2692 1.2774 1.2774 -0.0082 -0.64%
2024-09-03 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.2774 1.2774 1.2761 1.2761 0.0013 0.10%
2024-09-02 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.2761 1.2761 1.3019 1.3019 -0.0258 -1.98%
2024-08-30 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3019 1.3019 1.2846 1.2846 0.0173 1.35%
2024-08-29 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.2846 1.2846 1.2874 1.2874 -0.0028 -0.22%
2024-08-28 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.2874 1.2874 1.2916 1.2916 -0.0042 -0.33%
2024-08-27 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.2916 1.2916 1.3029 1.3029 -0.0113 -0.87%
2024-08-26 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3029 1.3029 1.3125 1.3125 -0.0096 -0.73%
2024-08-23 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3125 1.3125 1.3184 1.3184 -0.0059 -0.45%
2024-08-22 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3184 1.3184 1.3159 1.3159 0.0025 0.19%
2024-08-21 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3159 1.3159 1.3060 1.3060 0.0099 0.76%
2024-08-20 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3060 1.3060 1.3155 1.3155 -0.0095 -0.72%
2024-08-19 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3155 1.3155 1.3163 1.3163 -0.0008 -0.06%
2024-08-16 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3163 1.3163 1.3083 1.3083 0.0080 0.61%
2024-08-15 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3083 1.3083 1.3107 1.3107 -0.0024 -0.18%
2024-08-14 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3107 1.3107 1.3210 1.3210 -0.0103 -0.78%
2024-08-13 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3210 1.3210 1.3130 1.3130 0.0080 0.61%
2024-08-12 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3130 1.3130 1.3134 1.3134 -0.0004 -0.03%
2024-08-09 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3134 1.3134 1.3112 1.3112 0.0022 0.17%
2024-08-08 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3112 1.3112 1.3134 1.3134 -0.0022 -0.17%
2024-08-07 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3134 1.3134 1.3156 1.3156 -0.0022 -0.17%
2024-08-06 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3156 1.3156 1.3024 1.3024 0.0132 1.01%
2024-08-05 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3024 1.3024 1.3541 1.3541 -0.0517 -3.82%
2024-08-02 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3541 1.3541 1.3834 1.3834 -0.0293 -2.12%
2024-07-31 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3860 1.3860 1.3735 1.3735 0.0125 0.91%
2024-07-30 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3735 1.3735 1.3831 1.3831 -0.0096 -0.69%
2024-07-29 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3831 1.3831 1.3758 1.3758 0.0073 0.53%
2024-07-26 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3758 1.3758 1.3713 1.3713 0.0045 0.33%
2024-07-25 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3713 1.3713 1.4007 1.4007 -0.0294 -2.10%
2024-07-24 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4007 1.4007 1.4032 1.4032 -0.0025 -0.18%
2024-07-23 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4032 1.4032 1.4357 1.4357 -0.0325 -2.26%
2024-07-22 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4357 1.4357 1.4349 1.4349 0.0008 0.06%
2024-07-19 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4349 1.4349 1.4468 1.4468 -0.0119 -0.82%
2024-07-18 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4468 1.4468 1.4551 1.4551 -0.0083 -0.57%
2024-07-17 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4551 1.4551 1.4994 1.4994 -0.0443 -2.95%
2024-07-16 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4994 1.4994 1.4720 1.4720 0.0274 1.86%
2024-07-15 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4720 1.4720 1.4733 1.4733 -0.0013 -0.09%
2024-07-12 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4733 1.4733 1.4918 1.4918 -0.0185 -1.24%
2024-07-11 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4918 1.4918 1.4921 1.4921 -0.0003 -0.02%
2024-07-10 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4921 1.4921 1.4840 1.4840 0.0081 0.55%
2024-07-09 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4840 1.4840 1.4301 1.4301 0.0539 3.77%
2024-07-08 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4301 1.4301 1.4249 1.4249 0.0052 0.36%
2024-07-05 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4249 1.4249 1.4305 1.4305 -0.0056 -0.39%
2024-07-04 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4305 1.4305 1.4268 1.4268 0.0037 0.26%
2024-07-03 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4268 1.4268 1.4310 1.4310 -0.0042 -0.29%
2024-07-02 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4310 1.4310 1.4439 1.4439 -0.0129 -0.89%
2024-07-01 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4439 1.4439 1.4414 1.4414 0.0025 0.17%
2024-06-28 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4414 1.4414 1.4226 1.4226 0.0188 1.32%
2024-06-27 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4226 1.4226 1.4331 1.4331 -0.0105 -0.73%
2024-06-26 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4331 1.4331 1.4099 1.4099 0.0232 1.65%
2024-06-25 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4099 1.4099 1.4391 1.4391 -0.0292 -2.03%
2024-06-24 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4391 1.4391 1.4539 1.4539 -0.0148 -1.02%
2024-06-21 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4539 1.4539 1.4528 1.4528 0.0011 0.08%
2024-06-20 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4528 1.4528 1.4577 1.4577 -0.0049 -0.34%
2024-06-19 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4577 1.4577 1.4636 1.4636 -0.0059 -0.40%
2024-06-18 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4636 1.4636 1.4429 1.4429 0.0207 1.43%
2024-06-17 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4429 1.4429 1.4143 1.4143 0.0286 2.02%
2024-06-14 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4143 1.4143 1.3883 1.3883 0.0260 1.87%
2024-06-13 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3883 1.3883 1.3651 1.3651 0.0232 1.70%
2024-06-12 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3651 1.3651 1.3614 1.3614 0.0037 0.27%
2024-06-11 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3614 1.3614 1.3638 1.3638 -0.0024 -0.18%
2024-06-07 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3638 1.3638 1.3847 1.3847 -0.0209 -1.51%
2024-06-06 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3847 1.3847 1.3669 1.3669 0.0178 1.30%
2024-06-05 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3669 1.3669 1.3830 1.3830 -0.0161 -1.16%
2024-06-04 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3830 1.3830 1.3734 1.3734 0.0096 0.70%
2024-06-03 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3734 1.3734 1.3519 1.3519 0.0215 1.59%
2024-05-31 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3519 1.3519 1.3645 1.3645 -0.0126 -0.92%
2024-05-30 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3645 1.3645 1.3743 1.3743 -0.0098 -0.71%
2024-05-29 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3743 1.3743 1.3785 1.3785 -0.0042 -0.30%
2024-05-28 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3785 1.3785 1.3895 1.3895 -0.0110 -0.79%
2024-05-27 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3895 1.3895 1.3728 1.3728 0.0167 1.22%
2024-05-24 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3728 1.3728 1.3879 1.3879 -0.0151 -1.09%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%