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博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A(科創(chuàng)投資)基金凈值查詢(501082)

今天最新凈值 1.4994 0.0010 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4887 -0.0107 -0.7117%
  • 累計(jì)凈值：1.4994
  • 成立日期：2019-06-27
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2342億
  • 最近資產(chǎn)：2.99億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：曾鵬 肖瑞瑾 黃繼晨
近一季博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A|科創(chuàng)投資基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A(501082)基金累計(jì)收益率-15.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4935 1.4935 1.4994 1.4994 -0.0059 -0.39%
2025-05-21 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4994 1.4994 1.4984 1.4984 0.0010 0.07%
2025-05-20 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4984 1.4984 1.4922 1.4922 0.0062 0.42%
2025-05-19 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4922 1.4922 1.4955 1.4955 -0.0033 -0.22%
2025-05-16 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4955 1.4955 1.4888 1.4888 0.0067 0.45%
2025-05-15 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4888 1.4888 1.5065 1.5065 -0.0177 -1.17%
2025-05-14 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5065 1.5065 1.5049 1.5049 0.0016 0.11%
2025-05-13 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5049 1.5049 1.5171 1.5171 -0.0122 -0.80%
2025-05-12 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5171 1.5171 1.5039 1.5039 0.0132 0.88%
2025-05-09 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5039 1.5039 1.5228 1.5228 -0.0189 -1.24%
2025-05-08 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5228 1.5228 1.5282 1.5282 -0.0054 -0.35%
2025-05-07 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5282 1.5282 1.5456 1.5456 -0.0174 -1.13%
2025-05-06 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5456 1.5456 1.5198 1.5198 0.0258 1.70%
2025-04-30 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5198 1.5198 1.4933 1.4933 0.0265 1.77%
2025-04-29 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4933 1.4933 1.4817 1.4817 0.0116 0.78%
2025-04-28 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4817 1.4817 1.4764 1.4764 0.0053 0.36%
2025-04-25 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4764 1.4764 1.4831 1.4831 -0.0067 -0.45%
2025-04-24 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4831 1.4831 1.4876 1.4876 -0.0045 -0.30%
2025-04-23 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4876 1.4876 1.4776 1.4776 0.0100 0.68%
2025-04-22 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4776 1.4776 1.4718 1.4718 0.0058 0.39%
2025-04-21 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4718 1.4718 1.4629 1.4629 0.0089 0.61%
2025-04-18 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4629 1.4629 1.4804 1.4804 -0.0175 -1.18%
2025-04-17 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4804 1.4804 1.4641 1.4641 0.0163 1.11%
2025-04-16 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4641 1.4641 1.4682 1.4682 -0.0041 -0.28%
2025-04-15 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4682 1.4682 1.4790 1.4790 -0.0108 -0.73%
2025-04-14 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4790 1.4790 1.4705 1.4705 0.0085 0.58%
2025-04-11 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4705 1.4705 1.4352 1.4352 0.0353 2.46%
2025-04-10 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4352 1.4352 1.4090 1.4090 0.0262 1.86%
2025-04-09 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.4090 1.4090 1.3805 1.3805 0.0285 2.06%
2025-04-08 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3805 1.3805 1.3929 1.3929 -0.0124 -0.89%
2025-04-07 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3929 1.3929 1.5148 1.5148 -0.1219 -8.05%
2025-04-03 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5148 1.5148 1.5492 1.5492 -0.0344 -2.22%
2025-04-02 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5492 1.5492 1.5502 1.5502 -0.0010 -0.06%
2025-04-01 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5502 1.5502 1.5531 1.5531 -0.0029 -0.19%
2025-03-31 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5531 1.5531 1.5688 1.5688 -0.0157 -1.00%
2025-03-28 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5688 1.5688 1.5828 1.5828 -0.0140 -0.88%
2025-03-27 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5828 1.5828 1.5880 1.5880 -0.0052 -0.33%
2025-03-26 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5880 1.5880 1.5755 1.5755 0.0125 0.79%
2025-03-25 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5755 1.5755 1.6162 1.6162 -0.0407 -2.52%
2025-03-24 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6162 1.6162 1.6001 1.6001 0.0161 1.01%
2025-03-21 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6001 1.6001 1.6552 1.6552 -0.0551 -3.33%
2025-03-20 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6552 1.6552 1.6767 1.6767 -0.0215 -1.28%
2025-03-19 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6767 1.6767 1.6945 1.6945 -0.0178 -1.05%
2025-03-18 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6945 1.6945 1.6718 1.6718 0.0227 1.36%
2025-03-17 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6718 1.6718 1.6639 1.6639 0.0079 0.47%
2025-03-14 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6639 1.6639 1.6347 1.6347 0.0292 1.79%
2025-03-13 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6347 1.6347 1.6818 1.6818 -0.0471 -2.80%
2025-03-12 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6818 1.6818 1.6939 1.6939 -0.0121 -0.71%
2025-03-11 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6939 1.6939 1.6922 1.6922 0.0017 0.10%
2025-03-10 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6922 1.6922 1.7246 1.7246 -0.0324 -1.88%
2025-03-07 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.7246 1.7246 1.7229 1.7229 0.0017 0.10%
2025-03-06 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.7229 1.7229 1.6798 1.6798 0.0431 2.57%
2025-03-05 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6798 1.6798 1.6335 1.6335 0.0463 2.83%
2025-03-04 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6335 1.6335 1.6136 1.6136 0.0199 1.23%
2025-03-03 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6136 1.6136 1.6470 1.6470 -0.0334 -2.03%
2025-02-28 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6470 1.6470 1.7419 1.7419 -0.0949 -5.45%
2025-02-27 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.7419 1.7419 1.7716 1.7716 -0.0297 -1.68%
2025-02-26 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.7716 1.7716 1.7441 1.7441 0.0275 1.58%
2025-02-25 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.7441 1.7441 1.7482 1.7482 -0.0041 -0.23%
2025-02-24 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.7482 1.7482 1.7750 1.7750 -0.0268 -1.51%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%