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國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A(軍工基金)基金凈值查詢(501019)

今天最新凈值 1.1617 -0.0056 -0.4800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1519 -0.0098 -0.8410%
  • 累計(jì)凈值：1.1617
  • 成立日期：2017-03-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.8239億
  • 最近資產(chǎn)：9.01億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：艾小軍
近一周國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A|軍工基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A(501019)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.1499 1.1499 1.1617 1.1617 -0.0118 -1.02%
2025-05-22 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.1617 1.1617 1.1673 1.1673 -0.0056 -0.48%
2025-05-21 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.1673 1.1673 1.1640 1.1640 0.0033 0.28%
2025-05-20 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.1640 1.1640 1.1691 1.1691 -0.0051 -0.44%
2025-05-19 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.1691 1.1691 1.1570 1.1570 0.0121 1.05%