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工銀瑞信靈活配置混合A(工銀保本)基金凈值查詢(487016)

今天最新凈值 2.5617 -0.0118 -0.4600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 2.5474 -0.0143 -0.5571%
  • 累計凈值：3.0916
  • 成立日期：2011-12-27
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：34.299億份
  • 最近份額：1.8369億
  • 最近資產(chǎn)：4.17億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：王筱苓 李昱
近一月工銀瑞信靈活配置混合A|工銀保本基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀瑞信靈活配置混合A(487016)基金累計收益率1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 2.5476 3.0746 2.5617 3.0916 -0.0141 -0.55%
2025-05-22 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 2.5617 3.0916 2.5735 3.1058 -0.0118 -0.46%
2025-05-21 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 2.5735 3.1058 2.5639 3.0943 0.0096 0.37%
2025-05-20 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 2.5639 3.0943 2.5479 3.0750 0.0160 0.63%
2025-05-19 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 2.5479 3.0750 2.5485 3.0757 -0.0006 -0.02%
2025-05-16 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 2.5485 3.0757 2.5507 3.0783 -0.0022 -0.09%
2025-05-15 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 2.5507 3.0783 2.5704 3.1021 -0.0197 -0.77%
2025-05-14 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 2.5704 3.1021 2.5621 3.0921 0.0083 0.32%
2025-05-13 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 2.5621 3.0921 2.5579 3.0870 0.0042 0.16%
2025-05-12 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 2.5579 3.0870 2.5486 3.0758 0.0093 0.36%
2025-05-09 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 2.5486 3.0758 2.5544 3.0828 -0.0058 -0.23%
2025-05-08 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 2.5544 3.0828 2.5489 3.0762 0.0055 0.22%
2025-05-07 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 2.5489 3.0762 2.5452 3.0717 0.0037 0.15%
2025-05-06 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 2.5452 3.0717 2.5262 3.0488 0.0190 0.75%
2025-04-30 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 2.5262 3.0488 2.5219 3.0436 0.0043 0.17%
2025-04-29 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 2.5219 3.0436 2.5157 3.0361 0.0062 0.25%
2025-04-28 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 2.5157 3.0361 2.5269 3.0496 -0.0112 -0.44%
2025-04-25 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 2.5269 3.0496 2.5247 3.0470 0.0022 0.09%
2025-04-24 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 2.5247 3.0470 2.5303 3.0537 -0.0056 -0.22%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%