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工銀瑞信靈活配置混合A(工銀保本)基金凈值查詢(487016)

今天最新凈值 2.5617 -0.0118 -0.4600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 2.5474 -0.0143 -0.5571%
  • 累計凈值：3.0916
  • 成立日期：2011-12-27
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：34.299億份
  • 最近份額：1.8369億
  • 最近資產：4.17億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：王筱苓 李昱
近一周工銀瑞信靈活配置混合A|工銀保本基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀瑞信靈活配置混合A(487016)基金累計收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 2.5476 3.0746 2.5617 3.0916 -0.0141 -0.55%
2025-05-22 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 2.5617 3.0916 2.5735 3.1058 -0.0118 -0.46%
2025-05-21 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 2.5735 3.1058 2.5639 3.0943 0.0096 0.37%
2025-05-20 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 2.5639 3.0943 2.5479 3.0750 0.0160 0.63%
2025-05-19 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 2.5479 3.0750 2.5485 3.0757 -0.0006 -0.02%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%