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工銀全球精選股票(QDII)(工銀精選)基金凈值查詢(486002)

今天最新凈值 4.1140 0.0020 0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：4.1140
  • 成立日期：2010-05-25
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：5.858億份
  • 最近份額：0.9300億
  • 最近資產(chǎn)：7.40億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：游凜峰 陳小鷺 林念
近半年工銀全球精選股票(QDII)|工銀精選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀全球精選股票(QDII)(486002)基金累計收益率3.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-01-08 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.9890 3.9890 3.9780 3.9780 0.0110 0.28%
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2025-01-06 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.9940 3.9940 3.9780 3.9780 0.0160 0.40%
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2025-01-02 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.9560 3.9560 3.9480 3.9480 0.0080 0.20%
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2024-12-12 486002 工銀全球精選股票(QDII) 4.0420 4.0420 4.0530 4.0530 -0.0110 -0.27%
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2024-12-05 486002 工銀全球精選股票(QDII) 4.0640 4.0640 4.0760 4.0760 -0.0120 -0.29%
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2024-12-03 486002 工銀全球精選股票(QDII) 4.0550 4.0550 4.0350 4.0350 0.0200 0.50%
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2024-11-29 486002 工銀全球精選股票(QDII) 4.0210 4.0210 4.0080 4.0080 0.0130 0.32%
2024-11-28 486002 工銀全球精選股票(QDII) 4.0080 4.0080 4.0030 4.0030 0.0050 0.12%
2024-11-27 486002 工銀全球精選股票(QDII) 4.0030 4.0030 4.0150 4.0150 -0.0120 -0.30%
2024-11-26 486002 工銀全球精選股票(QDII) 4.0150 4.0150 4.0010 4.0010 0.0140 0.35%
2024-11-25 486002 工銀全球精選股票(QDII) 4.0010 4.0010 4.0010 4.0010 0.0000 0.00%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%