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工銀全球精選股票(QDII)(工銀精選)基金凈值查詢(486002)

今天最新凈值 4.1120 0.0050 0.1200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：4.1120
  • 成立日期：2010-05-25
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：5.858億份
  • 最近份額：0.9300億
  • 最近資產(chǎn)：7.40億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：游凜峰 陳小鷺 林念
近一年工銀全球精選股票(QDII)|工銀精選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀全球精選股票(QDII)(486002)基金累計收益率12.17%
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2024-06-05 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.6900 3.6900 3.6400 3.6400 0.0500 1.37%
2024-06-04 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.6400 3.6400 3.6440 3.6440 -0.0040 -0.11%
2024-06-03 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.6440 3.6440 3.6330 3.6330 0.0110 0.30%
2024-05-31 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.6330 3.6330 3.6210 3.6210 0.0120 0.33%
2024-05-30 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.6210 3.6210 3.6460 3.6460 -0.0250 -0.69%
2024-05-29 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.6460 3.6460 3.6730 3.6730 -0.0270 -0.74%
2024-05-28 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.6730 3.6730 3.6850 3.6850 -0.0120 -0.33%
2024-05-27 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.6850 3.6850 3.6800 3.6800 0.0050 0.14%
2024-05-24 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.6800 3.6800 3.6670 3.6670 0.0130 0.35%
2024-05-23 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.6670 3.6670 3.6770 3.6770 -0.0100 -0.27%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%