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工銀全球精選股票(QDII)(工銀精選)基金凈值查詢(xún)(486002)

今天最新凈值 4.1120 0.0050 0.1200% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：4.1120
  • 成立日期：2010-05-25
  • 基金類(lèi)型：QDII-普通股票
  • 成立份額：5.858億份
  • 最近份額：0.9300億
  • 最近資產(chǎn)：7.40億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：游凜峰 陳小鷺 林念
近一月工銀全球精選股票(QDII)|工銀精選基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,工銀全球精選股票(QDII)(486002)基金累計(jì)收益率6.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 486002 工銀全球精選股票(QDII) 4.1140 4.1140 4.1120 4.1120 0.0020 0.05%
2025-05-19 486002 工銀全球精選股票(QDII) 4.1120 4.1120 4.1070 4.1070 0.0050 0.12%
2025-05-16 486002 工銀全球精選股票(QDII) 4.1070 4.1070 4.0900 4.0900 0.0170 0.42%
2025-05-15 486002 工銀全球精選股票(QDII) 4.0900 4.0900 4.0800 4.0800 0.0100 0.25%
2025-05-14 486002 工銀全球精選股票(QDII) 4.0800 4.0800 4.0670 4.0670 0.0130 0.32%
2025-05-13 486002 工銀全球精選股票(QDII) 4.0670 4.0670 4.0640 4.0640 0.0030 0.07%
2025-05-12 486002 工銀全球精選股票(QDII) 4.0640 4.0640 4.0010 4.0010 0.0630 1.57%
2025-05-09 486002 工銀全球精選股票(QDII) 4.0010 4.0010 4.0090 4.0090 -0.0080 -0.20%
2025-05-08 486002 工銀全球精選股票(QDII) 4.0090 4.0090 4.0020 4.0020 0.0070 0.17%
2025-05-07 486002 工銀全球精選股票(QDII) 4.0020 4.0020 3.9910 3.9910 0.0110 0.28%
2025-05-06 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.9910 3.9910 3.9610 3.9610 0.0300 0.76%
2025-04-30 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.9610 3.9610 3.9550 3.9550 0.0060 0.15%
2025-04-29 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.9550 3.9550 3.9360 3.9360 0.0190 0.48%
2025-04-28 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.9360 3.9360 3.9400 3.9400 -0.0040 -0.10%
2025-04-25 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.9400 3.9400 3.9280 3.9280 0.0120 0.31%
2025-04-24 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.9280 3.9280 3.8970 3.8970 0.0310 0.80%
2025-04-23 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.8970 3.8970 3.8600 3.8600 0.0370 0.96%
工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A 3.0120 0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A 1.7900 0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C 1.7590 0.62%
工銀黃金 7.4544 0.59%
工銀新金融A 2.6820 0.52%
傳媒基金 1.0103 0.39%
央企ETF 2.5313 0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3670 0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3169 0.32%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤(pán)人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤(pán)美元 0.2331 1.61%
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%