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工銀全球精選股票(QDII)(工銀精選)基金凈值查詢(486002)

今天最新凈值 4.1140 0.0020 0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：4.1140
  • 成立日期：2010-05-25
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：5.858億份
  • 最近份額：0.9300億
  • 最近資產(chǎn)：7.40億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：游凜峰 陳小鷺 林念
近一季工銀全球精選股票(QDII)|工銀精選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀全球精選股票(QDII)(486002)基金累計收益率0.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 486002 工銀全球精選股票(QDII) 4.1140 4.1140 4.1120 4.1120 0.0020 0.05%
2025-05-19 486002 工銀全球精選股票(QDII) 4.1120 4.1120 4.1070 4.1070 0.0050 0.12%
2025-05-16 486002 工銀全球精選股票(QDII) 4.1070 4.1070 4.0900 4.0900 0.0170 0.42%
2025-05-15 486002 工銀全球精選股票(QDII) 4.0900 4.0900 4.0800 4.0800 0.0100 0.25%
2025-05-14 486002 工銀全球精選股票(QDII) 4.0800 4.0800 4.0670 4.0670 0.0130 0.32%
2025-05-13 486002 工銀全球精選股票(QDII) 4.0670 4.0670 4.0640 4.0640 0.0030 0.07%
2025-05-12 486002 工銀全球精選股票(QDII) 4.0640 4.0640 4.0010 4.0010 0.0630 1.57%
2025-05-09 486002 工銀全球精選股票(QDII) 4.0010 4.0010 4.0090 4.0090 -0.0080 -0.20%
2025-05-08 486002 工銀全球精選股票(QDII) 4.0090 4.0090 4.0020 4.0020 0.0070 0.17%
2025-05-07 486002 工銀全球精選股票(QDII) 4.0020 4.0020 3.9910 3.9910 0.0110 0.28%
2025-05-06 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.9910 3.9910 3.9610 3.9610 0.0300 0.76%
2025-04-30 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.9610 3.9610 3.9550 3.9550 0.0060 0.15%
2025-04-29 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.9550 3.9550 3.9360 3.9360 0.0190 0.48%
2025-04-28 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.9360 3.9360 3.9400 3.9400 -0.0040 -0.10%
2025-04-25 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.9400 3.9400 3.9280 3.9280 0.0120 0.31%
2025-04-24 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.9280 3.9280 3.8970 3.8970 0.0310 0.80%
2025-04-23 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.8970 3.8970 3.8600 3.8600 0.0370 0.96%
2025-04-22 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.8600 3.8600 3.8090 3.8090 0.0510 1.34%
2025-04-21 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.8090 3.8090 3.8520 3.8520 -0.0430 -1.12%
2025-04-18 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.8520 3.8520 3.8510 3.8510 0.0010 0.03%
2025-04-17 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.8510 3.8510 3.8500 3.8500 0.0010 0.03%
2025-04-16 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.8500 3.8500 3.8840 3.8840 -0.0340 -0.88%
2025-04-15 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.8840 3.8840 3.8590 3.8590 0.0250 0.65%
2025-04-14 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.8590 3.8590 3.8190 3.8190 0.0400 1.05%
2025-04-11 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.8190 3.8190 3.7780 3.7780 0.0410 1.09%
2025-04-10 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.7780 3.7780 3.8020 3.8020 -0.0240 -0.63%
2025-04-09 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.8020 3.8020 3.6740 3.6740 0.1280 3.48%
2025-04-08 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.6740 3.6740 3.6680 3.6680 0.0060 0.16%
2025-04-07 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.6680 3.6680 3.8650 3.8650 -0.1970 -5.10%
2025-04-03 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.8650 3.8650 3.9590 3.9590 -0.0940 -2.37%
2025-04-02 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.9590 3.9590 3.9500 3.9500 0.0090 0.23%
2025-04-01 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.9500 3.9500 3.9360 3.9360 0.0140 0.36%
2025-03-31 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.9360 3.9360 3.9360 3.9360 0.0000 0.00%
2025-03-28 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.9360 3.9360 3.9750 3.9750 -0.0390 -0.98%
2025-03-27 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.9750 3.9750 3.9840 3.9840 -0.0090 -0.23%
2025-03-26 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.9840 3.9840 4.0060 4.0060 -0.0220 -0.55%
2025-03-25 486002 工銀全球精選股票(QDII) 4.0060 4.0060 4.0030 4.0030 0.0030 0.07%
2025-03-24 486002 工銀全球精選股票(QDII) 4.0030 4.0030 3.9710 3.9710 0.0320 0.81%
2025-03-21 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.9710 3.9710 3.9760 3.9760 -0.0050 -0.13%
2025-03-20 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.9760 3.9760 3.9780 3.9780 -0.0020 -0.05%
2025-03-19 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.9780 3.9780 3.9510 3.9510 0.0270 0.68%
2025-03-18 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.9510 3.9510 3.9620 3.9620 -0.0110 -0.28%
2025-03-17 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.9620 3.9620 3.9400 3.9400 0.0220 0.56%
2025-03-14 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.9400 3.9400 3.8900 3.8900 0.0500 1.29%
2025-03-13 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.8900 3.8900 3.9180 3.9180 -0.0280 -0.71%
2025-03-12 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.9180 3.9180 3.8910 3.8910 0.0270 0.69%
2025-03-11 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.8910 3.8910 3.9060 3.9060 -0.0150 -0.38%
2025-03-10 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.9060 3.9060 3.9650 3.9650 -0.0590 -1.49%
2025-03-07 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.9650 3.9650 3.9740 3.9740 -0.0090 -0.23%
2025-03-06 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.9740 3.9740 4.0040 4.0040 -0.0300 -0.75%
2025-03-05 486002 工銀全球精選股票(QDII) 4.0040 4.0040 3.9680 3.9680 0.0360 0.91%
2025-03-04 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.9680 3.9680 4.0040 4.0040 -0.0360 -0.90%
2025-03-03 486002 工銀全球精選股票(QDII) 4.0040 4.0040 4.0270 4.0270 -0.0230 -0.57%
2025-02-28 486002 工銀全球精選股票(QDII) 4.0270 4.0270 4.0050 4.0050 0.0220 0.55%
2025-02-27 486002 工銀全球精選股票(QDII) 4.0050 4.0050 4.0400 4.0400 -0.0350 -0.87%
2025-02-26 486002 工銀全球精選股票(QDII) 4.0400 4.0400 4.0200 4.0200 0.0200 0.50%
2025-02-25 486002 工銀全球精選股票(QDII) 4.0200 4.0200 4.0350 4.0350 -0.0150 -0.37%
2025-02-24 486002 工銀全球精選股票(QDII) 4.0350 4.0350 4.0460 4.0460 -0.0110 -0.27%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%