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工銀核心價值混合A(工銀價值)基金凈值查詢(481001)

今天最新凈值 0.2577 0.0015 0.5900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.2591 -0.0001 -0.0434%
  • 累計凈值：5.1948
  • 成立日期：2005-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：43.466億份
  • 最近份額：154.9168億
  • 最近資產：39.45億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：何肖頡
近一周工銀核心價值混合A|工銀價值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀核心價值混合A(481001)基金累計收益率-0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 481001 工銀核心價值混合A 0.2592 5.2003 0.2577 5.1948 0.0015 0.58%
2025-05-20 481001 工銀核心價值混合A 0.2577 5.1948 0.2562 5.1894 0.0015 0.59%
2025-05-19 481001 工銀核心價值混合A 0.2562 5.1894 0.2568 5.1915 -0.0006 -0.23%
2025-05-16 481001 工銀核心價值混合A 0.2568 5.1915 0.2559 5.1883 0.0009 0.35%
2025-05-15 481001 工銀核心價值混合A 0.2559 5.1883 0.2582 5.1966 -0.0023 -0.89%