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工銀核心價值混合A(工銀價值)基金凈值查詢(481001)

今天最新凈值 0.2577 0.0015 0.5900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.2591 -0.0001 -0.0434%
  • 累計凈值：5.1948
  • 成立日期：2005-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：43.466億份
  • 最近份額：154.9168億
  • 最近資產(chǎn)：39.45億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：何肖頡
今年以來工銀核心價值混合A|工銀價值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀核心價值混合A(481001)基金累計收益率-3.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 481001 工銀核心價值混合A 0.2592 5.2003 0.2577 5.1948 0.0015 0.58%
2025-05-20 481001 工銀核心價值混合A 0.2577 5.1948 0.2562 5.1894 0.0015 0.59%
2025-05-19 481001 工銀核心價值混合A 0.2562 5.1894 0.2568 5.1915 -0.0006 -0.23%
2025-05-16 481001 工銀核心價值混合A 0.2568 5.1915 0.2559 5.1883 0.0009 0.35%
2025-05-15 481001 工銀核心價值混合A 0.2559 5.1883 0.2582 5.1966 -0.0023 -0.89%
2025-05-14 481001 工銀核心價值混合A 0.2582 5.1966 0.2582 5.1966 0.0000 0.00%
2025-05-13 481001 工銀核心價值混合A 0.2582 5.1966 0.2579 5.1955 0.0003 0.12%
2025-05-12 481001 工銀核心價值混合A 0.2579 5.1955 0.2562 5.1894 0.0017 0.66%
2025-05-09 481001 工銀核心價值混合A 0.2562 5.1894 0.2575 5.1941 -0.0013 -0.50%
2025-05-08 481001 工銀核心價值混合A 0.2575 5.1941 0.2567 5.1912 0.0008 0.31%
2025-05-07 481001 工銀核心價值混合A 0.2567 5.1912 0.2568 5.1915 -0.0001 -0.04%
2025-05-06 481001 工銀核心價值混合A 0.2568 5.1915 0.2542 5.1821 0.0026 1.02%
2025-04-30 481001 工銀核心價值混合A 0.2542 5.1821 0.2536 5.1799 0.0006 0.24%
2025-04-29 481001 工銀核心價值混合A 0.2536 5.1799 0.2525 5.1759 0.0011 0.44%
2025-04-28 481001 工銀核心價值混合A 0.2525 5.1759 0.2529 5.1774 -0.0004 -0.16%
2025-04-25 481001 工銀核心價值混合A 0.2529 5.1774 0.2537 5.1803 -0.0008 -0.32%
2025-04-24 481001 工銀核心價值混合A 0.2537 5.1803 0.2539 5.1810 -0.0002 -0.08%
2025-04-23 481001 工銀核心價值混合A 0.2539 5.1810 0.2529 5.1774 0.0010 0.40%
2025-04-22 481001 工銀核心價值混合A 0.2529 5.1774 0.2529 5.1774 0.0000 0.00%
2025-04-21 481001 工銀核心價值混合A 0.2529 5.1774 0.2498 5.1661 0.0031 1.24%
2025-04-18 481001 工銀核心價值混合A 0.2498 5.1661 0.2495 5.1650 0.0003 0.12%
2025-04-17 481001 工銀核心價值混合A 0.2495 5.1650 0.2498 5.1661 -0.0003 -0.12%
2025-04-16 481001 工銀核心價值混合A 0.2498 5.1661 0.2501 5.1672 -0.0003 -0.12%
2025-04-15 481001 工銀核心價值混合A 0.2501 5.1672 0.2500 5.1669 0.0001 0.04%
2025-04-14 481001 工銀核心價值混合A 0.2500 5.1669 0.2498 5.1661 0.0002 0.08%
2025-04-11 481001 工銀核心價值混合A 0.2498 5.1661 0.2475 5.1578 0.0023 0.93%
2025-04-10 481001 工銀核心價值混合A 0.2475 5.1578 0.2432 5.1422 0.0043 1.77%
2025-04-09 481001 工銀核心價值混合A 0.2432 5.1422 0.2405 5.1324 0.0027 1.12%
2025-04-08 481001 工銀核心價值混合A 0.2405 5.1324 0.2401 5.1309 0.0004 0.17%
2025-04-07 481001 工銀核心價值混合A 0.2401 5.1309 0.2585 5.1977 -0.0184 -7.12%
2025-04-03 481001 工銀核心價值混合A 0.2585 5.1977 0.2625 5.2122 -0.0040 -1.52%
2025-04-02 481001 工銀核心價值混合A 0.2625 5.2122 0.2628 5.2133 -0.0003 -0.11%
2025-04-01 481001 工銀核心價值混合A 0.2628 5.2133 0.2628 5.2133 0.0000 0.00%
2025-03-31 481001 工銀核心價值混合A 0.2628 5.2133 0.2638 5.2170 -0.0010 -0.38%
2025-03-28 481001 工銀核心價值混合A 0.2638 5.2170 0.2651 5.2217 -0.0013 -0.49%
2025-03-27 481001 工銀核心價值混合A 0.2651 5.2217 0.2639 5.2173 0.0012 0.45%
2025-03-26 481001 工銀核心價值混合A 0.2639 5.2173 0.2641 5.2180 -0.0002 -0.08%
2025-03-25 481001 工銀核心價值混合A 0.2641 5.2180 0.2645 5.2195 -0.0004 -0.15%
2025-03-24 481001 工銀核心價值混合A 0.2645 5.2195 0.2623 5.2115 0.0022 0.84%
2025-03-21 481001 工銀核心價值混合A 0.2623 5.2115 0.2666 5.2271 -0.0043 -1.61%
2025-03-20 481001 工銀核心價值混合A 0.2666 5.2271 0.2684 5.2337 -0.0018 -0.67%
2025-03-19 481001 工銀核心價值混合A 0.2684 5.2337 0.2683 5.2333 0.0001 0.04%
2025-03-18 481001 工銀核心價值混合A 0.2683 5.2333 0.2680 5.2322 0.0003 0.11%
2025-03-17 481001 工銀核心價值混合A 0.2680 5.2322 0.2690 5.2358 -0.0010 -0.37%
2025-03-14 481001 工銀核心價值混合A 0.2690 5.2358 0.2640 5.2177 0.0050 1.89%
2025-03-13 481001 工銀核心價值混合A 0.2640 5.2177 0.2662 5.2257 -0.0022 -0.83%
2025-03-12 481001 工銀核心價值混合A 0.2662 5.2257 0.2666 5.2271 -0.0004 -0.15%
2025-03-11 481001 工銀核心價值混合A 0.2666 5.2271 0.2664 5.2264 0.0002 0.08%
2025-03-10 481001 工銀核心價值混合A 0.2664 5.2264 0.2666 5.2271 -0.0002 -0.08%
2025-03-07 481001 工銀核心價值混合A 0.2666 5.2271 0.2665 5.2268 0.0001 0.04%
2025-03-06 481001 工銀核心價值混合A 0.2665 5.2268 0.2637 5.2166 0.0028 1.06%
2025-03-05 481001 工銀核心價值混合A 0.2637 5.2166 0.2623 5.2115 0.0014 0.53%
2025-03-04 481001 工銀核心價值混合A 0.2623 5.2115 0.2623 5.2115 0.0000 0.00%
2025-03-03 481001 工銀核心價值混合A 0.2623 5.2115 0.2624 5.2119 -0.0001 -0.04%
2025-02-28 481001 工銀核心價值混合A 0.2624 5.2119 0.2679 5.2318 -0.0055 -2.05%
2025-02-27 481001 工銀核心價值混合A 0.2679 5.2318 0.2681 5.2326 -0.0002 -0.07%
2025-02-26 481001 工銀核心價值混合A 0.2681 5.2326 0.2662 5.2257 0.0019 0.71%
2025-02-25 481001 工銀核心價值混合A 0.2662 5.2257 0.2692 5.2366 -0.0030 -1.11%
2025-02-24 481001 工銀核心價值混合A 0.2692 5.2366 0.2708 5.2424 -0.0016 -0.59%
2025-02-21 481001 工銀核心價值混合A 0.2708 5.2424 0.2675 5.2304 0.0033 1.23%
2025-02-20 481001 工銀核心價值混合A 0.2675 5.2304 0.2674 5.2300 0.0001 0.04%
2025-02-19 481001 工銀核心價值混合A 0.2674 5.2300 0.2654 5.2228 0.0020 0.75%
2025-02-18 481001 工銀核心價值混合A 0.2654 5.2228 0.2665 5.2268 -0.0011 -0.41%
2025-02-17 481001 工銀核心價值混合A 0.2665 5.2268 0.2657 5.2239 0.0008 0.30%
2025-02-14 481001 工銀核心價值混合A 0.2657 5.2239 0.2641 5.2180 0.0016 0.61%
2025-02-13 481001 工銀核心價值混合A 0.2641 5.2180 0.2664 5.2264 -0.0023 -0.86%
2025-02-12 481001 工銀核心價值混合A 0.2664 5.2264 0.2646 5.2199 0.0018 0.68%
2025-02-11 481001 工銀核心價值混合A 0.2646 5.2199 0.2645 5.2195 0.0001 0.04%
2025-02-10 481001 工銀核心價值混合A 0.2645 5.2195 0.2643 5.2188 0.0002 0.08%
2025-02-07 481001 工銀核心價值混合A 0.2643 5.2188 0.2613 5.2079 0.0030 1.15%
2025-02-06 481001 工銀核心價值混合A 0.2613 5.2079 0.2590 5.1995 0.0023 0.89%
2025-02-05 481001 工銀核心價值混合A 0.2590 5.1995 0.2624 5.2119 -0.0034 -1.30%
2025-01-27 481001 工銀核心價值混合A 0.2624 5.2119 0.2629 5.2137 -0.0005 -0.19%
2025-01-22 481001 工銀核心價值混合A 0.2605 5.2050 0.2623 5.2115 -0.0018 -0.69%
2025-01-14 481001 工銀核心價值混合A 0.2599 5.2028 0.2554 5.1865 0.0045 1.76%
2025-01-13 481001 工銀核心價值混合A 0.2554 5.1865 0.2560 5.1886 -0.0006 -0.23%
2025-01-10 481001 工銀核心價值混合A 0.2560 5.1886 0.2590 5.1995 -0.0030 -1.16%
2025-01-09 481001 工銀核心價值混合A 0.2590 5.1995 0.2593 5.2006 -0.0003 -0.12%
2025-01-08 481001 工銀核心價值混合A 0.2593 5.2006 0.2593 5.2006 0.0000 0.00%
2025-01-07 481001 工銀核心價值混合A 0.2593 5.2006 0.2578 5.1952 0.0015 0.58%
2025-01-06 481001 工銀核心價值混合A 0.2578 5.1952 0.2583 5.1970 -0.0005 -0.19%
2025-01-03 481001 工銀核心價值混合A 0.2583 5.1970 0.2607 5.2057 -0.0024 -0.92%
2025-01-02 481001 工銀核心價值混合A 0.2607 5.2057 0.2664 5.2264 -0.0057 -2.14%