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工銀核心價(jià)值混合A(工銀價(jià)值)基金凈值查詢(481001)

今天最新凈值 0.2586 -0.0006 -0.2300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.2580 -0.0006 -0.2424%
  • 累計(jì)凈值：5.1981
  • 成立日期：2005-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：43.466億份
  • 最近份額：154.9168億
  • 最近資產(chǎn)：39.45億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：何肖頡
近一月工銀核心價(jià)值混合A|工銀價(jià)值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀核心價(jià)值混合A(481001)基金累計(jì)收益率2.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2580 5.1959 0.2586 5.1981 -0.0006 -0.23%
2025-05-22 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2586 5.1981 0.2592 5.2003 -0.0006 -0.23%
2025-05-21 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2592 5.2003 0.2577 5.1948 0.0015 0.58%
2025-05-20 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2577 5.1948 0.2562 5.1894 0.0015 0.59%
2025-05-19 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2562 5.1894 0.2568 5.1915 -0.0006 -0.23%
2025-05-16 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2568 5.1915 0.2559 5.1883 0.0009 0.35%
2025-05-15 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2559 5.1883 0.2582 5.1966 -0.0023 -0.89%
2025-05-14 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2582 5.1966 0.2582 5.1966 0.0000 0.00%
2025-05-13 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2582 5.1966 0.2579 5.1955 0.0003 0.12%
2025-05-12 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2579 5.1955 0.2562 5.1894 0.0017 0.66%
2025-05-09 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2562 5.1894 0.2575 5.1941 -0.0013 -0.50%
2025-05-08 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2575 5.1941 0.2567 5.1912 0.0008 0.31%
2025-05-07 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2567 5.1912 0.2568 5.1915 -0.0001 -0.04%
2025-05-06 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2568 5.1915 0.2542 5.1821 0.0026 1.02%
2025-04-30 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2542 5.1821 0.2536 5.1799 0.0006 0.24%
2025-04-29 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2536 5.1799 0.2525 5.1759 0.0011 0.44%
2025-04-28 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2525 5.1759 0.2529 5.1774 -0.0004 -0.16%
2025-04-25 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2529 5.1774 0.2537 5.1803 -0.0008 -0.32%
2025-04-24 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2537 5.1803 0.2539 5.1810 -0.0002 -0.08%