搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀核心價(jià)值混合A(工銀價(jià)值)基金凈值查詢(481001)

今天最新凈值 0.2586 -0.0006 -0.2300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.2580 -0.0006 -0.2424%
  • 累計(jì)凈值：5.1981
  • 成立日期：2005-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：43.466億份
  • 最近份額：154.9168億
  • 最近資產(chǎn)：39.45億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：何肖頡
近一年工銀核心價(jià)值混合A|工銀價(jià)值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀核心價(jià)值混合A(481001)基金累計(jì)收益率-0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2580 5.1959 0.2586 5.1981 -0.0006 -0.23%
2025-05-22 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2586 5.1981 0.2592 5.2003 -0.0006 -0.23%
2025-05-21 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2592 5.2003 0.2577 5.1948 0.0015 0.58%
2025-05-20 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2577 5.1948 0.2562 5.1894 0.0015 0.59%
2025-05-19 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2562 5.1894 0.2568 5.1915 -0.0006 -0.23%
2025-05-16 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2568 5.1915 0.2559 5.1883 0.0009 0.35%
2025-05-15 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2559 5.1883 0.2582 5.1966 -0.0023 -0.89%
2025-05-14 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2582 5.1966 0.2582 5.1966 0.0000 0.00%
2025-05-13 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2582 5.1966 0.2579 5.1955 0.0003 0.12%
2025-05-12 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2579 5.1955 0.2562 5.1894 0.0017 0.66%
2025-05-09 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2562 5.1894 0.2575 5.1941 -0.0013 -0.50%
2025-05-08 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2575 5.1941 0.2567 5.1912 0.0008 0.31%
2025-05-07 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2567 5.1912 0.2568 5.1915 -0.0001 -0.04%
2025-05-06 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2568 5.1915 0.2542 5.1821 0.0026 1.02%
2025-04-30 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2542 5.1821 0.2536 5.1799 0.0006 0.24%
2025-04-29 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2536 5.1799 0.2525 5.1759 0.0011 0.44%
2025-04-28 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2525 5.1759 0.2529 5.1774 -0.0004 -0.16%
2025-04-25 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2529 5.1774 0.2537 5.1803 -0.0008 -0.32%
2025-04-24 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2537 5.1803 0.2539 5.1810 -0.0002 -0.08%
2025-04-23 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2539 5.1810 0.2529 5.1774 0.0010 0.40%
2025-04-22 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2529 5.1774 0.2529 5.1774 0.0000 0.00%
2025-04-21 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2529 5.1774 0.2498 5.1661 0.0031 1.24%
2025-04-18 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2498 5.1661 0.2495 5.1650 0.0003 0.12%
2025-04-17 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2495 5.1650 0.2498 5.1661 -0.0003 -0.12%
2025-04-16 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2498 5.1661 0.2501 5.1672 -0.0003 -0.12%
2025-04-15 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2501 5.1672 0.2500 5.1669 0.0001 0.04%
2025-04-14 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2500 5.1669 0.2498 5.1661 0.0002 0.08%
2025-04-11 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2498 5.1661 0.2475 5.1578 0.0023 0.93%
2025-04-10 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2475 5.1578 0.2432 5.1422 0.0043 1.77%
2025-04-09 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2432 5.1422 0.2405 5.1324 0.0027 1.12%
2025-04-08 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2405 5.1324 0.2401 5.1309 0.0004 0.17%
2025-04-07 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2401 5.1309 0.2585 5.1977 -0.0184 -7.12%
2025-04-03 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2585 5.1977 0.2625 5.2122 -0.0040 -1.52%
2025-04-02 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2625 5.2122 0.2628 5.2133 -0.0003 -0.11%
2025-04-01 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2628 5.2133 0.2628 5.2133 0.0000 0.00%
2025-03-31 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2628 5.2133 0.2638 5.2170 -0.0010 -0.38%
2025-03-28 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2638 5.2170 0.2651 5.2217 -0.0013 -0.49%
2025-03-27 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2651 5.2217 0.2639 5.2173 0.0012 0.45%
2025-03-26 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2639 5.2173 0.2641 5.2180 -0.0002 -0.08%
2025-03-25 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2641 5.2180 0.2645 5.2195 -0.0004 -0.15%
2025-03-24 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2645 5.2195 0.2623 5.2115 0.0022 0.84%
2025-03-21 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2623 5.2115 0.2666 5.2271 -0.0043 -1.61%
2025-03-20 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2666 5.2271 0.2684 5.2337 -0.0018 -0.67%
2025-03-19 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2684 5.2337 0.2683 5.2333 0.0001 0.04%
2025-03-18 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2683 5.2333 0.2680 5.2322 0.0003 0.11%
2025-03-17 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2680 5.2322 0.2690 5.2358 -0.0010 -0.37%
2025-03-14 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2690 5.2358 0.2640 5.2177 0.0050 1.89%
2025-03-13 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2640 5.2177 0.2662 5.2257 -0.0022 -0.83%
2025-03-12 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2662 5.2257 0.2666 5.2271 -0.0004 -0.15%
2025-03-11 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2666 5.2271 0.2664 5.2264 0.0002 0.08%
2025-03-10 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2664 5.2264 0.2666 5.2271 -0.0002 -0.08%
2025-03-07 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2666 5.2271 0.2665 5.2268 0.0001 0.04%
2025-03-06 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2665 5.2268 0.2637 5.2166 0.0028 1.06%
2025-03-05 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2637 5.2166 0.2623 5.2115 0.0014 0.53%
2025-03-04 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2623 5.2115 0.2623 5.2115 0.0000 0.00%
2025-03-03 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2623 5.2115 0.2624 5.2119 -0.0001 -0.04%
2025-02-28 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2624 5.2119 0.2679 5.2318 -0.0055 -2.05%
2025-02-27 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2679 5.2318 0.2681 5.2326 -0.0002 -0.07%
2025-02-26 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2681 5.2326 0.2662 5.2257 0.0019 0.71%
2025-02-25 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2662 5.2257 0.2692 5.2366 -0.0030 -1.11%
2025-02-24 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2692 5.2366 0.2708 5.2424 -0.0016 -0.59%
2025-02-21 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2708 5.2424 0.2675 5.2304 0.0033 1.23%
2025-02-20 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2675 5.2304 0.2674 5.2300 0.0001 0.04%
2025-02-19 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2674 5.2300 0.2654 5.2228 0.0020 0.75%
2025-02-18 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2654 5.2228 0.2665 5.2268 -0.0011 -0.41%
2025-02-17 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2665 5.2268 0.2657 5.2239 0.0008 0.30%
2025-02-14 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2657 5.2239 0.2641 5.2180 0.0016 0.61%
2025-02-13 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2641 5.2180 0.2664 5.2264 -0.0023 -0.86%
2025-02-12 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2664 5.2264 0.2646 5.2199 0.0018 0.68%
2025-02-11 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2646 5.2199 0.2645 5.2195 0.0001 0.04%
2025-02-10 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2645 5.2195 0.2643 5.2188 0.0002 0.08%
2025-02-07 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2643 5.2188 0.2613 5.2079 0.0030 1.15%
2025-02-06 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2613 5.2079 0.2590 5.1995 0.0023 0.89%
2025-02-05 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2590 5.1995 0.2624 5.2119 -0.0034 -1.30%
2025-01-27 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2624 5.2119 0.2629 5.2137 -0.0005 -0.19%
2025-01-22 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2605 5.2050 0.2623 5.2115 -0.0018 -0.69%
2025-01-14 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2599 5.2028 0.2554 5.1865 0.0045 1.76%
2025-01-13 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2554 5.1865 0.2560 5.1886 -0.0006 -0.23%
2025-01-10 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2560 5.1886 0.2590 5.1995 -0.0030 -1.16%
2025-01-09 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2590 5.1995 0.2593 5.2006 -0.0003 -0.12%
2025-01-08 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2593 5.2006 0.2593 5.2006 0.0000 0.00%
2025-01-07 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2593 5.2006 0.2578 5.1952 0.0015 0.58%
2025-01-06 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2578 5.1952 0.2583 5.1970 -0.0005 -0.19%
2025-01-03 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2583 5.1970 0.2607 5.2057 -0.0024 -0.92%
2025-01-02 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2607 5.2057 0.2664 5.2264 -0.0057 -2.14%
2024-12-31 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2664 5.2264 0.2686 5.2344 -0.0022 -0.82%
2024-12-26 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2677 5.2311 0.2673 5.2297 0.0004 0.15%
2024-12-25 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2673 5.2297 0.2676 5.2308 -0.0003 -0.11%
2024-12-24 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2676 5.2308 0.2647 5.2202 0.0029 1.10%
2024-12-23 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2647 5.2202 0.2649 5.2209 -0.0002 -0.08%
2024-12-20 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2649 5.2209 0.2661 5.2253 -0.0012 -0.45%
2024-12-19 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2661 5.2253 0.2654 5.2228 0.0007 0.26%
2024-12-18 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2654 5.2228 0.2645 5.2195 0.0009 0.34%
2024-12-17 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2645 5.2195 0.2639 5.2173 0.0006 0.23%
2024-12-16 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2639 5.2173 0.2651 5.2217 -0.0012 -0.45%
2024-12-13 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2651 5.2217 0.2697 5.2384 -0.0046 -1.71%
2024-12-12 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2697 5.2384 0.2679 5.2318 0.0018 0.67%
2024-12-11 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2679 5.2318 0.2678 5.2315 0.0001 0.04%
2024-12-10 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2678 5.2315 0.2663 5.2260 0.0015 0.56%
2024-12-09 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2663 5.2260 0.2662 5.2257 0.0001 0.04%
2024-12-06 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2662 5.2257 0.2628 5.2133 0.0034 1.29%
2024-12-05 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2628 5.2133 0.2637 5.2166 -0.0009 -0.34%
2024-12-04 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2637 5.2166 0.2647 5.2202 -0.0010 -0.38%
2024-12-03 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2647 5.2202 0.2651 5.2217 -0.0004 -0.15%
2024-12-02 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2651 5.2217 0.2630 5.2141 0.0021 0.80%
2024-11-29 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2630 5.2141 0.2612 5.2075 0.0018 0.69%
2024-11-28 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2612 5.2075 0.2627 5.2130 -0.0015 -0.57%
2024-11-27 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2627 5.2130 0.2589 5.1992 0.0038 1.47%
2024-11-26 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2589 5.1992 0.2590 5.1995 -0.0001 -0.04%
2024-11-25 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2590 5.1995 0.2601 5.2035 -0.0011 -0.42%
2024-11-22 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2601 5.2035 0.2656 5.2235 -0.0055 -2.07%
2024-11-21 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2656 5.2235 0.2659 5.2246 -0.0003 -0.11%
2024-11-20 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2659 5.2246 0.2654 5.2228 0.0005 0.19%
2024-11-19 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2654 5.2228 0.2641 5.2180 0.0013 0.49%
2024-11-18 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2641 5.2180 0.2650 5.2213 -0.0009 -0.34%
2024-11-15 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2650 5.2213 0.2675 5.2304 -0.0025 -0.93%
2024-11-14 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2675 5.2304 0.2711 5.2435 -0.0036 -1.33%
2024-11-13 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2711 5.2435 0.2695 5.2376 0.0016 0.59%
2024-11-12 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2695 5.2376 0.2714 5.2445 -0.0019 -0.70%
2024-11-11 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2714 5.2445 0.2714 5.2445 0.0000 0.00%
2024-11-08 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2714 5.2445 0.2739 5.2536 -0.0025 -0.91%
2024-11-07 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2739 5.2536 0.2704 5.2409 0.0035 1.29%
2024-11-06 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2704 5.2409 0.2718 5.2460 -0.0014 -0.52%
2024-11-05 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2718 5.2460 0.2689 5.2355 0.0029 1.08%
2024-11-04 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2689 5.2355 0.2667 5.2275 0.0022 0.82%
2024-11-01 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2667 5.2275 0.2662 5.2257 0.0005 0.19%
2024-10-31 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2662 5.2257 0.2676 5.2308 -0.0014 -0.52%
2024-10-30 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2676 5.2308 0.2692 5.2366 -0.0016 -0.59%
2024-10-29 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2692 5.2366 0.2709 5.2427 -0.0017 -0.63%
2024-10-28 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2709 5.2427 0.2708 5.2424 0.0001 0.04%
2024-10-25 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2708 5.2424 0.2701 5.2398 0.0007 0.26%
2024-10-24 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2701 5.2398 0.2733 5.2514 -0.0032 -1.17%
2024-10-23 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2733 5.2514 0.2727 5.2493 0.0006 0.22%
2024-10-22 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2727 5.2493 0.2711 5.2435 0.0016 0.59%
2024-10-21 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2711 5.2435 0.2697 5.2384 0.0014 0.52%
2024-10-18 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2697 5.2384 0.2637 5.2166 0.0060 2.28%
2024-10-17 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2637 5.2166 0.2663 5.2260 -0.0026 -0.98%
2024-10-16 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2663 5.2260 0.2667 5.2275 -0.0004 -0.15%
2024-10-15 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2667 5.2275 0.2724 5.2482 -0.0057 -2.09%
2024-10-14 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2724 5.2482 0.2669 5.2282 0.0055 2.06%
2024-10-11 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2669 5.2282 0.2721 5.2471 -0.0052 -1.91%
2024-10-10 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2721 5.2471 0.2677 5.2311 0.0044 1.64%
2024-10-09 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2677 5.2311 0.2868 5.3005 -0.0191 -6.66%
2024-10-08 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2868 5.3005 0.2766 5.2634 0.0102 3.69%
2024-09-30 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2766 5.2634 0.2587 5.1984 0.0179 6.92%
2024-09-27 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2587 5.1984 0.2509 5.1701 0.0078 3.11%
2024-09-26 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2509 5.1701 0.2438 5.1443 0.0071 2.91%
2024-09-25 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2438 5.1443 0.2414 5.1356 0.0024 0.99%
2024-09-24 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2414 5.1356 0.2344 5.1102 0.0070 2.99%
2024-09-23 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2344 5.1102 0.2341 5.1091 0.0003 0.13%
2024-09-20 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2341 5.1091 0.2343 5.1099 -0.0002 -0.09%
2024-09-19 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2343 5.1099 0.2331 5.1055 0.0012 0.51%
2024-09-18 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2331 5.1055 0.2310 5.0979 0.0021 0.91%
2024-09-13 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2310 5.0979 0.2308 5.0971 0.0002 0.09%
2024-09-12 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2308 5.0971 0.2313 5.0990 -0.0005 -0.22%
2024-09-11 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2313 5.0990 0.2310 5.0979 0.0003 0.13%
2024-09-10 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2310 5.0979 0.2308 5.0971 0.0002 0.09%
2024-09-09 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2308 5.0971 0.2331 5.1055 -0.0023 -0.99%
2024-09-06 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2331 5.1055 0.2351 5.1128 -0.0020 -0.85%
2024-09-05 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2351 5.1128 0.2345 5.1106 0.0006 0.26%
2024-09-04 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2345 5.1106 0.2359 5.1157 -0.0014 -0.59%
2024-09-03 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2359 5.1157 0.2355 5.1142 0.0004 0.17%
2024-09-02 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2355 5.1142 0.2389 5.1266 -0.0034 -1.42%
2024-08-30 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2389 5.1266 0.2368 5.1189 0.0021 0.89%
2024-08-29 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2368 5.1189 0.2368 5.1189 0.0000 0.00%
2024-08-28 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2368 5.1189 0.2376 5.1218 -0.0008 -0.34%
2024-08-27 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2376 5.1218 0.2389 5.1266 -0.0013 -0.54%
2024-08-26 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2389 5.1266 0.2392 5.1276 -0.0003 -0.13%
2024-08-23 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2392 5.1276 0.2378 5.1226 0.0014 0.59%
2024-08-22 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2378 5.1226 0.2381 5.1237 -0.0003 -0.13%
2024-08-21 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2381 5.1237 0.2389 5.1266 -0.0008 -0.33%
2024-08-20 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2389 5.1266 0.2410 5.1342 -0.0021 -0.87%
2024-08-19 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2410 5.1342 0.2405 5.1324 0.0005 0.21%
2024-08-16 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2405 5.1324 0.2401 5.1309 0.0004 0.17%
2024-08-15 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2401 5.1309 0.2391 5.1273 0.0010 0.42%
2024-08-14 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2391 5.1273 0.2413 5.1353 -0.0022 -0.91%
2024-08-13 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2413 5.1353 0.2404 5.1320 0.0009 0.37%
2024-08-12 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2404 5.1320 0.2409 5.1338 -0.0005 -0.21%
2024-08-09 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2409 5.1338 0.2412 5.1349 -0.0003 -0.12%
2024-08-08 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2412 5.1349 0.2413 5.1353 -0.0001 -0.04%
2024-08-07 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2413 5.1353 0.2405 5.1324 0.0008 0.33%
2024-08-06 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2405 5.1324 0.2398 5.1298 0.0007 0.29%
2024-08-05 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2398 5.1298 0.2438 5.1443 -0.0040 -1.64%
2024-08-02 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2438 5.1443 0.2463 5.1534 -0.0025 -1.02%
2024-07-31 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2484 5.1610 0.2443 5.1462 0.0041 1.68%
2024-07-30 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2443 5.1462 0.2456 5.1509 -0.0013 -0.53%
2024-07-29 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2456 5.1509 0.2473 5.1571 -0.0017 -0.69%
2024-07-26 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2473 5.1571 0.2460 5.1523 0.0013 0.53%
2024-07-25 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2460 5.1523 0.2480 5.1596 -0.0020 -0.81%
2024-07-24 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2480 5.1596 0.2490 5.1632 -0.0010 -0.40%
2024-07-23 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2490 5.1632 0.2540 5.1814 -0.0050 -1.97%
2024-07-22 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2540 5.1814 0.2554 5.1865 -0.0014 -0.55%
2024-07-19 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2554 5.1865 0.2557 5.1875 -0.0003 -0.12%
2024-07-18 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2557 5.1875 0.2535 5.1796 0.0022 0.87%
2024-07-17 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2535 5.1796 0.2552 5.1857 -0.0017 -0.67%
2024-07-16 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2552 5.1857 0.2543 5.1825 0.0009 0.35%
2024-07-15 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2543 5.1825 0.2534 5.1792 0.0009 0.36%
2024-07-12 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2534 5.1792 0.2529 5.1774 0.0005 0.20%
2024-07-11 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2529 5.1774 0.2505 5.1687 0.0024 0.96%
2024-07-10 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2505 5.1687 0.2526 5.1763 -0.0021 -0.83%
2024-07-09 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2526 5.1763 0.2505 5.1687 0.0021 0.84%
2024-07-08 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2505 5.1687 0.2517 5.1730 -0.0012 -0.48%
2024-07-05 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2517 5.1730 0.2515 5.1723 0.0002 0.08%
2024-07-04 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2515 5.1723 0.2521 5.1745 -0.0006 -0.24%
2024-07-03 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2521 5.1745 0.2532 5.1785 -0.0011 -0.43%
2024-07-02 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2532 5.1785 0.2554 5.1865 -0.0022 -0.86%
2024-07-01 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2554 5.1865 0.2524 5.1756 0.0030 1.19%
2024-06-28 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2524 5.1756 0.2505 5.1687 0.0019 0.76%
2024-06-27 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2505 5.1687 0.2526 5.1763 -0.0021 -0.83%
2024-06-26 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2526 5.1763 0.2522 5.1748 0.0004 0.16%
2024-06-25 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2522 5.1748 0.2526 5.1763 -0.0004 -0.16%
2024-06-24 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2526 5.1763 0.2540 5.1814 -0.0014 -0.55%
2024-06-21 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2540 5.1814 0.2538 5.1807 0.0002 0.08%
2024-06-20 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2538 5.1807 0.2546 5.1836 -0.0008 -0.31%
2024-06-19 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2546 5.1836 0.2557 5.1875 -0.0011 -0.43%
2024-06-18 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2557 5.1875 0.2548 5.1843 0.0009 0.35%
2024-06-17 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2548 5.1843 0.2560 5.1886 -0.0012 -0.47%
2024-06-14 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2560 5.1886 0.2549 5.1846 0.0011 0.43%
2024-06-13 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2549 5.1846 0.2561 5.1890 -0.0012 -0.47%
2024-06-12 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2561 5.1890 0.2559 5.1883 0.0002 0.08%
2024-06-11 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2559 5.1883 0.2574 5.1937 -0.0015 -0.58%
2024-06-07 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2574 5.1937 0.2581 5.1963 -0.0007 -0.27%
2024-06-06 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2581 5.1963 0.2570 5.1923 0.0011 0.43%
2024-06-05 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2570 5.1923 0.2591 5.1999 -0.0021 -0.81%
2024-06-04 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2591 5.1999 0.2565 5.1905 0.0026 1.01%
2024-06-03 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2565 5.1905 0.2559 5.1883 0.0006 0.23%
2024-05-31 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2559 5.1883 0.2567 5.1912 -0.0008 -0.31%
2024-05-30 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2567 5.1912 0.2578 5.1952 -0.0011 -0.43%
2024-05-29 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2578 5.1952 0.2577 5.1948 0.0001 0.04%
2024-05-28 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2577 5.1948 0.2589 5.1992 -0.0012 -0.46%
2024-05-27 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2589 5.1992 0.2555 5.1868 0.0034 1.33%
2024-05-24 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2555 5.1868 0.2572 5.1930 -0.0017 -0.66%