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國富深化價值混合A(國富價值)基金凈值查詢(450004)

今天最新凈值 1.6421 -0.0056 -0.3400% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.6354 -0.0067 -0.4085%
  • 累計(jì)凈值：3.0017
  • 成立日期：2008-07-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：7.592億份
  • 最近份額：19.9398億
  • 最近資產(chǎn)：26.65億元
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉
近一月國富深化價值混合A|國富價值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國富深化價值混合A(450004)基金累計(jì)收益率1.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 450004 國富深化價值混合A 1.6285 2.9881 1.6421 3.0017 -0.0136 -0.83%
2025-05-22 450004 國富深化價值混合A 1.6421 3.0017 1.6477 3.0073 -0.0056 -0.34%
2025-05-21 450004 國富深化價值混合A 1.6477 3.0073 1.6374 2.9970 0.0103 0.63%
2025-05-20 450004 國富深化價值混合A 1.6374 2.9970 1.6279 2.9875 0.0095 0.58%
2025-05-19 450004 國富深化價值混合A 1.6279 2.9875 1.6309 2.9905 -0.0030 -0.18%
2025-05-16 450004 國富深化價值混合A 1.6309 2.9905 1.6337 2.9933 -0.0028 -0.17%
2025-05-15 450004 國富深化價值混合A 1.6337 2.9933 1.6520 3.0116 -0.0183 -1.11%
2025-05-14 450004 國富深化價值混合A 1.6520 3.0116 1.6426 3.0022 0.0094 0.57%
2025-05-13 450004 國富深化價值混合A 1.6426 3.0022 1.6436 3.0032 -0.0010 -0.06%
2025-05-12 450004 國富深化價值混合A 1.6436 3.0032 1.6277 2.9873 0.0159 0.98%
2025-05-09 450004 國富深化價值混合A 1.6277 2.9873 1.6333 2.9929 -0.0056 -0.34%
2025-05-08 450004 國富深化價值混合A 1.6333 2.9929 1.6313 2.9909 0.0020 0.12%
2025-05-07 450004 國富深化價值混合A 1.6313 2.9909 1.6272 2.9868 0.0041 0.25%
2025-05-06 450004 國富深化價值混合A 1.6272 2.9868 1.6125 2.9721 0.0147 0.91%
2025-04-30 450004 國富深化價值混合A 1.6125 2.9721 1.6077 2.9673 0.0048 0.30%
2025-04-29 450004 國富深化價值混合A 1.6077 2.9673 1.5992 2.9588 0.0085 0.53%
2025-04-28 450004 國富深化價值混合A 1.5992 2.9588 1.5970 2.9566 0.0022 0.14%
2025-04-25 450004 國富深化價值混合A 1.5970 2.9566 1.5974 2.9570 -0.0004 -0.03%
2025-04-24 450004 國富深化價值混合A 1.5974 2.9570 1.6074 2.9670 -0.0100 -0.62%