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國(guó)富深化價(jià)值混合A(國(guó)富價(jià)值)基金凈值查詢(450004)

今天最新凈值 1.6421 -0.0056 -0.3400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6354 -0.0067 -0.4085%
  • 累計(jì)凈值：3.0017
  • 成立日期：2008-07-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：7.592億份
  • 最近份額：19.9398億
  • 最近資產(chǎn)：26.65億元
  • 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉
近一周國(guó)富深化價(jià)值混合A|國(guó)富價(jià)值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)富深化價(jià)值混合A(450004)基金累計(jì)收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.6285 2.9881 1.6421 3.0017 -0.0136 -0.83%
2025-05-22 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.6421 3.0017 1.6477 3.0073 -0.0056 -0.34%
2025-05-21 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.6477 3.0073 1.6374 2.9970 0.0103 0.63%
2025-05-20 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.6374 2.9970 1.6279 2.9875 0.0095 0.58%
2025-05-19 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.6279 2.9875 1.6309 2.9905 -0.0030 -0.18%