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國富深化價(jià)值混合A(國富價(jià)值)基金凈值查詢(450004)

今天最新凈值 1.6421 -0.0056 -0.3400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6354 -0.0067 -0.4085%
  • 累計(jì)凈值：3.0017
  • 成立日期：2008-07-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：7.592億份
  • 最近份額：19.9398億
  • 最近資產(chǎn)：26.65億元
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉
近一年國富深化價(jià)值混合A|國富價(jià)值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國富深化價(jià)值混合A(450004)基金累計(jì)收益率-5.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6285 2.9881 1.6421 3.0017 -0.0136 -0.83%
2025-05-22 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6421 3.0017 1.6477 3.0073 -0.0056 -0.34%
2025-05-21 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6477 3.0073 1.6374 2.9970 0.0103 0.63%
2025-05-20 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6374 2.9970 1.6279 2.9875 0.0095 0.58%
2025-05-19 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6279 2.9875 1.6309 2.9905 -0.0030 -0.18%
2025-05-16 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6309 2.9905 1.6337 2.9933 -0.0028 -0.17%
2025-05-15 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6337 2.9933 1.6520 3.0116 -0.0183 -1.11%
2025-05-14 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6520 3.0116 1.6426 3.0022 0.0094 0.57%
2025-05-13 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6426 3.0022 1.6436 3.0032 -0.0010 -0.06%
2025-05-12 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6436 3.0032 1.6277 2.9873 0.0159 0.98%
2025-05-09 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6277 2.9873 1.6333 2.9929 -0.0056 -0.34%
2025-05-08 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6333 2.9929 1.6313 2.9909 0.0020 0.12%
2025-05-07 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6313 2.9909 1.6272 2.9868 0.0041 0.25%
2025-05-06 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6272 2.9868 1.6125 2.9721 0.0147 0.91%
2025-04-30 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6125 2.9721 1.6077 2.9673 0.0048 0.30%
2025-04-29 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6077 2.9673 1.5992 2.9588 0.0085 0.53%
2025-04-28 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5992 2.9588 1.5970 2.9566 0.0022 0.14%
2025-04-25 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5970 2.9566 1.5974 2.9570 -0.0004 -0.03%
2025-04-24 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5974 2.9570 1.6074 2.9670 -0.0100 -0.62%
2025-04-23 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6074 2.9670 1.6105 2.9701 -0.0031 -0.19%
2025-04-22 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6105 2.9701 1.6153 2.9749 -0.0048 -0.30%
2025-04-21 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6153 2.9749 1.5903 2.9499 0.0250 1.57%
2025-04-18 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5903 2.9499 1.5953 2.9549 -0.0050 -0.31%
2025-04-17 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5953 2.9549 1.5932 2.9528 0.0021 0.13%
2025-04-16 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5932 2.9528 1.5937 2.9533 -0.0005 -0.03%
2025-04-15 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5937 2.9533 1.5947 2.9543 -0.0010 -0.06%
2025-04-14 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5947 2.9543 1.5859 2.9455 0.0088 0.55%
2025-04-11 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5859 2.9455 1.5718 2.9314 0.0141 0.90%
2025-04-10 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5718 2.9314 1.5458 2.9054 0.0260 1.68%
2025-04-09 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5458 2.9054 1.5237 2.8833 0.0221 1.45%
2025-04-08 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5237 2.8833 1.5139 2.8735 0.0098 0.65%
2025-04-07 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5139 2.8735 1.6311 2.9907 -0.1172 -7.19%
2025-04-03 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6311 2.9907 1.6546 3.0142 -0.0235 -1.42%
2025-04-02 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6546 3.0142 1.6528 3.0124 0.0018 0.11%
2025-04-01 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6528 3.0124 1.6542 3.0138 -0.0014 -0.08%
2025-03-31 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6542 3.0138 1.6533 3.0129 0.0009 0.05%
2025-03-28 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6533 3.0129 1.6577 3.0173 -0.0044 -0.27%
2025-03-27 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6577 3.0173 1.6490 3.0086 0.0087 0.53%
2025-03-26 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6490 3.0086 1.6553 3.0149 -0.0063 -0.38%
2025-03-25 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6553 3.0149 1.6660 3.0256 -0.0107 -0.64%
2025-03-24 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6660 3.0256 1.6577 3.0173 0.0083 0.50%
2025-03-21 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6577 3.0173 1.6909 3.0505 -0.0332 -1.96%
2025-03-20 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6909 3.0505 1.6984 3.0580 -0.0075 -0.44%
2025-03-19 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6984 3.0580 1.7009 3.0605 -0.0025 -0.15%
2025-03-18 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7009 3.0605 1.6951 3.0547 0.0058 0.34%
2025-03-17 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6951 3.0547 1.7013 3.0609 -0.0062 -0.36%
2025-03-14 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7013 3.0609 1.6710 3.0306 0.0303 1.81%
2025-03-13 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6710 3.0306 1.6863 3.0459 -0.0153 -0.91%
2025-03-12 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6863 3.0459 1.6907 3.0503 -0.0044 -0.26%
2025-03-11 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6907 3.0503 1.6889 3.0485 0.0018 0.11%
2025-03-10 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6889 3.0485 1.6915 3.0511 -0.0026 -0.15%
2025-03-07 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6915 3.0511 1.6959 3.0555 -0.0044 -0.26%
2025-03-06 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6959 3.0555 1.6742 3.0338 0.0217 1.30%
2025-03-05 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6742 3.0338 1.6603 3.0199 0.0139 0.84%
2025-03-04 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6603 3.0199 1.6629 3.0225 -0.0026 -0.16%
2025-03-03 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6629 3.0225 1.6669 3.0265 -0.0040 -0.24%
2025-02-28 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6669 3.0265 1.7040 3.0636 -0.0371 -2.18%
2025-02-27 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7040 3.0636 1.7127 3.0723 -0.0087 -0.51%
2025-02-26 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7127 3.0723 1.7053 3.0649 0.0074 0.43%
2025-02-25 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7053 3.0649 1.7282 3.0878 -0.0229 -1.33%
2025-02-24 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7282 3.0878 1.7459 3.1055 -0.0177 -1.01%
2025-02-21 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7459 3.1055 1.7193 3.0789 0.0266 1.55%
2025-02-20 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7193 3.0789 1.7196 3.0792 -0.0003 -0.02%
2025-02-19 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7196 3.0792 1.7026 3.0622 0.0170 1.00%
2025-02-18 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7026 3.0622 1.7207 3.0803 -0.0181 -1.05%
2025-02-17 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7207 3.0803 1.7198 3.0794 0.0009 0.05%
2025-02-14 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7198 3.0794 1.7089 3.0685 0.0109 0.64%
2025-02-13 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7089 3.0685 1.7321 3.0917 -0.0232 -1.34%
2025-02-12 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7321 3.0917 1.7181 3.0777 0.0140 0.81%
2025-02-11 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7181 3.0777 1.7193 3.0789 -0.0012 -0.07%
2025-02-10 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7193 3.0789 1.7158 3.0754 0.0035 0.20%
2025-02-07 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7158 3.0754 1.7068 3.0664 0.0090 0.53%
2025-02-06 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7068 3.0664 1.6880 3.0476 0.0188 1.11%
2025-02-05 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6880 3.0476 1.7158 3.0754 -0.0278 -1.62%
2025-01-27 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7158 3.0754 1.7228 3.0824 -0.0070 -0.41%
2025-01-22 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7122 3.0718 1.7181 3.0777 -0.0059 -0.34%
2025-01-14 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6825 3.0421 1.6433 3.0029 0.0392 2.39%
2025-01-13 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6433 3.0029 1.6520 3.0116 -0.0087 -0.53%
2025-01-10 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6520 3.0116 1.6679 3.0275 -0.0159 -0.95%
2025-01-09 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6679 3.0275 1.6679 3.0275 0.0000 0.00%
2025-01-08 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6679 3.0275 1.6667 3.0263 0.0012 0.07%
2025-01-07 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6667 3.0263 1.6448 3.0044 0.0219 1.33%
2025-01-06 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6448 3.0044 1.6430 3.0026 0.0018 0.11%
2025-01-03 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6430 3.0026 1.6610 3.0206 -0.0180 -1.08%
2025-01-02 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6610 3.0206 1.6931 3.0527 -0.0321 -1.90%
2024-12-31 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6931 3.0527 1.7140 3.0736 -0.0209 -1.22%
2024-12-26 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7178 3.0774 1.7054 3.0650 0.0124 0.73%
2024-12-25 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7054 3.0650 1.7060 3.0656 -0.0006 -0.04%
2024-12-24 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7060 3.0656 1.6872 3.0468 0.0188 1.11%
2024-12-23 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6872 3.0468 1.6887 3.0483 -0.0015 -0.09%
2024-12-20 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6887 3.0483 1.6888 3.0484 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6888 3.0484 1.6836 3.0432 0.0052 0.31%
2024-12-18 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6836 3.0432 1.6773 3.0369 0.0063 0.38%
2024-12-17 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6773 3.0369 1.6811 3.0407 -0.0038 -0.23%
2024-12-16 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6811 3.0407 1.6925 3.0521 -0.0114 -0.67%
2024-12-13 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6925 3.0521 1.7236 3.0832 -0.0311 -1.80%
2024-12-12 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7236 3.0832 1.7088 3.0684 0.0148 0.87%
2024-12-11 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7088 3.0684 1.6987 3.0583 0.0101 0.59%
2024-12-10 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6987 3.0583 1.6848 3.0444 0.0139 0.83%
2024-12-09 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6848 3.0444 1.6858 3.0454 -0.0010 -0.06%
2024-12-06 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6858 3.0454 1.6716 3.0312 0.0142 0.85%
2024-12-05 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6716 3.0312 1.6728 3.0324 -0.0012 -0.07%
2024-12-04 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6728 3.0324 1.6814 3.0410 -0.0086 -0.51%
2024-12-03 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6814 3.0410 1.6834 3.0430 -0.0020 -0.12%
2024-12-02 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6834 3.0430 1.6730 3.0326 0.0104 0.62%
2024-11-29 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6730 3.0326 1.6582 3.0178 0.0148 0.89%
2024-11-28 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6582 3.0178 1.6717 3.0313 -0.0135 -0.81%
2024-11-27 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6717 3.0313 1.6438 3.0034 0.0279 1.70%
2024-11-26 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6438 3.0034 1.6492 3.0088 -0.0054 -0.33%
2024-11-25 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6492 3.0088 1.6602 3.0198 -0.0110 -0.66%
2024-11-22 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6602 3.0198 1.7052 3.0648 -0.0450 -2.64%
2024-11-21 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7052 3.0648 1.7058 3.0654 -0.0006 -0.04%
2024-11-20 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7058 3.0654 1.6997 3.0593 0.0061 0.36%
2024-11-19 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6997 3.0593 1.6804 3.0400 0.0193 1.15%
2024-11-18 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6804 3.0400 1.6935 3.0531 -0.0131 -0.77%
2024-11-15 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6935 3.0531 1.7247 3.0843 -0.0312 -1.81%
2024-11-14 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7247 3.0843 1.7534 3.1130 -0.0287 -1.64%
2024-11-13 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7534 3.1130 1.7461 3.1057 0.0073 0.42%
2024-11-12 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7461 3.1057 1.7586 3.1182 -0.0125 -0.71%
2024-11-11 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7586 3.1182 1.7599 3.1195 -0.0013 -0.07%
2024-11-08 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7599 3.1195 1.7741 3.1337 -0.0142 -0.80%
2024-11-07 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7741 3.1337 1.7478 3.1074 0.0263 1.50%
2024-11-06 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7478 3.1074 1.7572 3.1168 -0.0094 -0.53%
2024-11-05 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7572 3.1168 1.7297 3.0893 0.0275 1.59%
2024-11-04 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7297 3.0893 1.7155 3.0751 0.0142 0.83%
2024-11-01 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7155 3.0751 1.7129 3.0725 0.0026 0.15%
2024-10-31 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7129 3.0725 1.7134 3.0730 -0.0005 -0.03%
2024-10-30 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7134 3.0730 1.7205 3.0801 -0.0071 -0.41%
2024-10-29 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7205 3.0801 1.7393 3.0989 -0.0188 -1.08%
2024-10-28 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7393 3.0989 1.7376 3.0972 0.0017 0.10%
2024-10-25 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7376 3.0972 1.7269 3.0865 0.0107 0.62%
2024-10-24 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7269 3.0865 1.7428 3.1024 -0.0159 -0.91%
2024-10-23 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7428 3.1024 1.7539 3.1135 -0.0111 -0.63%
2024-10-22 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7539 3.1135 1.7415 3.1011 0.0124 0.71%
2024-10-21 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7415 3.1011 1.7473 3.1069 -0.0058 -0.33%
2024-10-18 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7473 3.1069 1.6903 3.0499 0.0570 3.37%
2024-10-17 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6903 3.0499 1.7036 3.0632 -0.0133 -0.78%
2024-10-16 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7036 3.0632 1.7229 3.0825 -0.0193 -1.12%
2024-10-15 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7229 3.0825 1.7704 3.1300 -0.0475 -2.68%
2024-10-14 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7704 3.1300 1.7386 3.0982 0.0318 1.83%
2024-10-11 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7386 3.0982 1.7751 3.1347 -0.0365 -2.06%
2024-10-10 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7751 3.1347 1.7543 3.1139 0.0208 1.19%
2024-10-09 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7543 3.1139 1.8773 3.2369 -0.1230 -6.55%
2024-10-08 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.8773 3.2369 1.7866 3.1462 0.0907 5.08%
2024-09-30 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7866 3.1462 1.6679 3.0275 0.1187 7.12%
2024-09-27 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6679 3.0275 1.6279 2.9875 0.0400 2.46%
2024-09-26 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6279 2.9875 1.5862 2.9458 0.0417 2.63%
2024-09-25 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5862 2.9458 1.5752 2.9348 0.0110 0.70%
2024-09-24 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5752 2.9348 1.5152 2.8748 0.0600 3.96%
2024-09-23 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5152 2.8748 1.5114 2.8710 0.0038 0.25%
2024-09-20 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5114 2.8710 1.5123 2.8719 -0.0009 -0.06%
2024-09-19 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5123 2.8719 1.5138 2.8734 -0.0015 -0.10%
2024-09-18 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5138 2.8734 1.5047 2.8643 0.0091 0.60%
2024-09-13 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5047 2.8643 1.5023 2.8619 0.0024 0.16%
2024-09-12 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5023 2.8619 1.5026 2.8622 -0.0003 -0.02%
2024-09-11 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5026 2.8622 1.5077 2.8673 -0.0051 -0.34%
2024-09-10 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5077 2.8673 1.5019 2.8615 0.0058 0.39%
2024-09-09 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5019 2.8615 1.5186 2.8782 -0.0167 -1.10%
2024-09-06 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5186 2.8782 1.5343 2.8939 -0.0157 -1.02%
2024-09-05 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5343 2.8939 1.5349 2.8945 -0.0006 -0.04%
2024-09-04 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5349 2.8945 1.5466 2.9062 -0.0117 -0.76%
2024-09-03 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5466 2.9062 1.5477 2.9073 -0.0011 -0.07%
2024-09-02 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5477 2.9073 1.5668 2.9264 -0.0191 -1.22%
2024-08-30 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5668 2.9264 1.5536 2.9132 0.0132 0.85%
2024-08-29 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5536 2.9132 1.5650 2.9246 -0.0114 -0.73%
2024-08-28 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5650 2.9246 1.5680 2.9276 -0.0030 -0.19%
2024-08-27 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5680 2.9276 1.5745 2.9341 -0.0065 -0.41%
2024-08-26 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5745 2.9341 1.5782 2.9378 -0.0037 -0.23%
2024-08-23 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5782 2.9378 1.5766 2.9362 0.0016 0.10%
2024-08-22 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5766 2.9362 1.5739 2.9335 0.0027 0.17%
2024-08-21 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5739 2.9335 1.5734 2.9330 0.0005 0.03%
2024-08-20 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5734 2.9330 1.5838 2.9434 -0.0104 -0.66%
2024-08-19 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5838 2.9434 1.5719 2.9315 0.0119 0.76%
2024-08-16 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5719 2.9315 1.5663 2.9259 0.0056 0.36%
2024-08-15 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5663 2.9259 1.5593 2.9189 0.0070 0.45%
2024-08-14 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5593 2.9189 1.5722 2.9318 -0.0129 -0.82%
2024-08-13 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5722 2.9318 1.5639 2.9235 0.0083 0.53%
2024-08-12 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5639 2.9235 1.5567 2.9163 0.0072 0.46%
2024-08-09 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5567 2.9163 1.5555 2.9151 0.0012 0.08%
2024-08-08 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5555 2.9151 1.5559 2.9155 -0.0004 -0.03%
2024-08-07 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5559 2.9155 1.5523 2.9119 0.0036 0.23%
2024-08-06 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5523 2.9119 1.5470 2.9066 0.0053 0.34%
2024-08-05 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5470 2.9066 1.5885 2.9481 -0.0415 -2.61%
2024-08-02 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5885 2.9481 1.6113 2.9709 -0.0228 -1.42%
2024-07-31 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6147 2.9743 1.5880 2.9476 0.0267 1.68%
2024-07-30 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5880 2.9476 1.6013 2.9609 -0.0133 -0.83%
2024-07-29 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6013 2.9609 1.5925 2.9521 0.0088 0.55%
2024-07-26 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5925 2.9521 1.5871 2.9467 0.0054 0.34%
2024-07-25 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5871 2.9467 1.6114 2.9710 -0.0243 -1.51%
2024-07-24 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6114 2.9710 1.6125 2.9721 -0.0011 -0.07%
2024-07-23 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6125 2.9721 1.6448 3.0044 -0.0323 -1.96%
2024-07-22 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6448 3.0044 1.6553 3.0149 -0.0105 -0.63%
2024-07-19 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6553 3.0149 1.6667 3.0263 -0.0114 -0.68%
2024-07-18 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6667 3.0263 1.6600 3.0196 0.0067 0.40%
2024-07-17 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6600 3.0196 1.6911 3.0507 -0.0311 -1.84%
2024-07-16 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6911 3.0507 1.6840 3.0436 0.0071 0.42%
2024-07-15 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6840 3.0436 1.6762 3.0358 0.0078 0.47%
2024-07-12 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6762 3.0358 1.6935 3.0531 -0.0173 -1.02%
2024-07-11 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6935 3.0531 1.6862 3.0458 0.0073 0.43%
2024-07-10 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6862 3.0458 1.7002 3.0598 -0.0140 -0.82%
2024-07-09 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7002 3.0598 1.6776 3.0372 0.0226 1.35%
2024-07-08 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6776 3.0372 1.6823 3.0419 -0.0047 -0.28%
2024-07-05 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6823 3.0419 1.6798 3.0394 0.0025 0.15%
2024-07-04 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6798 3.0394 1.6798 3.0394 0.0000 0.00%
2024-07-03 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6798 3.0394 1.6937 3.0533 -0.0139 -0.82%
2024-07-02 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6937 3.0533 1.7018 3.0614 -0.0081 -0.48%
2024-07-01 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7018 3.0614 1.6842 3.0438 0.0176 1.05%
2024-06-28 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6842 3.0438 1.6672 3.0268 0.0170 1.02%
2024-06-27 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6672 3.0268 1.6866 3.0462 -0.0194 -1.15%
2024-06-26 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6866 3.0462 1.6760 3.0356 0.0106 0.63%
2024-06-25 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6760 3.0356 1.6883 3.0479 -0.0123 -0.73%
2024-06-24 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6883 3.0479 1.7006 3.0602 -0.0123 -0.72%
2024-06-21 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7006 3.0602 1.7013 3.0609 -0.0007 -0.04%
2024-06-20 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7013 3.0609 1.7064 3.0660 -0.0051 -0.30%
2024-06-19 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7064 3.0660 1.7171 3.0767 -0.0107 -0.62%
2024-06-18 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7171 3.0767 1.7010 3.0606 0.0161 0.95%
2024-06-17 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7010 3.0606 1.6980 3.0576 0.0030 0.18%
2024-06-14 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6980 3.0576 1.6838 3.0434 0.0142 0.84%
2024-06-13 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6838 3.0434 1.6917 3.0513 -0.0079 -0.47%
2024-06-12 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6917 3.0513 1.6780 3.0376 0.0137 0.82%
2024-06-11 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6780 3.0376 1.6984 3.0580 -0.0204 -1.20%
2024-06-07 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6984 3.0580 1.7110 3.0706 -0.0126 -0.74%
2024-06-06 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7110 3.0706 1.6961 3.0557 0.0149 0.88%
2024-06-05 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6961 3.0557 1.7132 3.0728 -0.0171 -1.00%
2024-06-04 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7132 3.0728 1.6966 3.0562 0.0166 0.98%
2024-06-03 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6966 3.0562 1.6883 3.0479 0.0083 0.49%
2024-05-31 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6883 3.0479 1.6986 3.0582 -0.0103 -0.61%
2024-05-30 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6986 3.0582 1.7122 3.0718 -0.0136 -0.79%
2024-05-29 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7122 3.0718 1.7061 3.0657 0.0061 0.36%
2024-05-28 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7061 3.0657 1.7238 3.0834 -0.0177 -1.03%
2024-05-27 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7238 3.0834 1.7059 3.0655 0.0179 1.05%
2024-05-24 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.7059 3.0655 1.7212 3.0808 -0.0153 -0.89%