華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A(華富價(jià)值)基金凈值查詢(xún)(410007)
今天最新凈值
2.1439
0.0111 0.5200%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.1036
-0.0134 -0.6319%
- 累計(jì)凈值：2.9439
- 成立日期：2009-07-15
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：6.791億份
- 最近份額：2.1356億
- 最近資產(chǎn)：4.33億
- 基金公司：華富基金
- 基金經(jīng)理：陳啟明
近一月華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A|華富價(jià)值基金凈值查詢(xún)
近一月,華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A(410007)基金累計(jì)收益率3.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
410007 |
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A |
2.1170 |
2.9170 |
2.1439 |
2.9439 |
-0.0269 |
-1.25% |
| 2025-05-20 |
410007 |
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A |
2.1439 |
2.9439 |
2.1328 |
2.9328 |
0.0111 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
410007 |
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A |
2.1328 |
2.9328 |
2.1397 |
2.9397 |
-0.0069 |
-0.32% |
| 2025-05-16 |
410007 |
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A |
2.1397 |
2.9397 |
2.1127 |
2.9127 |
0.0270 |
1.28% |
| 2025-05-15 |
410007 |
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A |
2.1127 |
2.9127 |
2.1534 |
2.9534 |
-0.0407 |
-1.89% |
| 2025-05-14 |
410007 |
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A |
2.1534 |
2.9534 |
2.1671 |
2.9671 |
-0.0137 |
-0.63% |
| 2025-05-13 |
410007 |
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A |
2.1671 |
2.9671 |
2.1720 |
2.9720 |
-0.0049 |
-0.23% |
| 2025-05-12 |
410007 |
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A |
2.1720 |
2.9720 |
2.1408 |
2.9408 |
0.0312 |
1.46% |
| 2025-05-09 |
410007 |
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A |
2.1408 |
2.9408 |
2.1724 |
2.9724 |
-0.0316 |
-1.45% |
| 2025-05-08 |
410007 |
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A |
2.1724 |
2.9724 |
2.1669 |
2.9669 |
0.0055 |
0.25% |
|
|
| 2025-05-07 |
410007 |
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A |
2.1669 |
2.9669 |
2.1935 |
2.9935 |
-0.0266 |
-1.21% |
| 2025-05-06 |
410007 |
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A |
2.1935 |
2.9935 |
2.1423 |
2.9423 |
0.0512 |
2.39% |
| 2025-04-30 |
410007 |
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A |
2.1423 |
2.9423 |
2.1173 |
2.9173 |
0.0250 |
1.18% |
| 2025-04-29 |
410007 |
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A |
2.1173 |
2.9173 |
2.0839 |
2.8839 |
0.0334 |
1.60% |
| 2025-04-28 |
410007 |
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A |
2.0839 |
2.8839 |
2.0815 |
2.8815 |
0.0024 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
410007 |
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A |
2.0815 |
2.8815 |
2.0992 |
2.8992 |
-0.0177 |
-0.84% |
| 2025-04-24 |
410007 |
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A |
2.0992 |
2.8992 |
2.1222 |
2.9222 |
-0.0230 |
-1.08% |
| 2025-04-23 |
410007 |
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A |
2.1222 |
2.9222 |
2.0878 |
2.8878 |
0.0344 |
1.65% |
| 2025-04-22 |
410007 |
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A |
2.0878 |
2.8878 |
2.0986 |
2.8986 |
-0.0108 |
-0.51% |
