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華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A(華富價(jià)值)基金凈值查詢(410007)

今天最新凈值 2.1439 0.0111 0.5200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.1036 -0.0134 -0.6319%
  • 累計(jì)凈值：2.9439
  • 成立日期：2009-07-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：6.791億份
  • 最近份額：2.1356億
  • 最近資產(chǎn)：4.33億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：陳啟明
近一周華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A|華富價(jià)值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A(410007)基金累計(jì)收益率-1.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.1170 2.9170 2.1439 2.9439 -0.0269 -1.25%
2025-05-20 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.1439 2.9439 2.1328 2.9328 0.0111 0.52%
2025-05-19 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.1328 2.9328 2.1397 2.9397 -0.0069 -0.32%
2025-05-16 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.1397 2.9397 2.1127 2.9127 0.0270 1.28%
2025-05-15 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.1127 2.9127 2.1534 2.9534 -0.0407 -1.89%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%