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中銀純債債券C(中銀純債C)基金凈值查詢(380006)

今天最新凈值 1.1879 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5503
  • 成立日期：2012-12-12
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：51.084億份
  • 最近份額：195.2879億
  • 最近資產(chǎn)：17.87億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑋 林炎濱
近一月中銀純債債券C|中銀純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀純債債券C(380006)基金累計(jì)收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 380006 中銀純債債券C 1.1880 1.5504 1.1879 1.5503 0.0001 0.01%
2025-05-22 380006 中銀純債債券C 1.1879 1.5503 1.1876 1.5500 0.0003 0.03%
2025-05-21 380006 中銀純債債券C 1.1876 1.5500 1.1876 1.5500 0.0000 0.00%
2025-05-20 380006 中銀純債債券C 1.1876 1.5500 1.1868 1.5492 0.0008 0.07%
2025-05-19 380006 中銀純債債券C 1.1868 1.5492 1.1859 1.5483 0.0009 0.08%
2025-05-16 380006 中銀純債債券C 1.1859 1.5483 1.1864 1.5488 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 380006 中銀純債債券C 1.1864 1.5488 1.1865 1.5489 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 380006 中銀純債債券C 1.1865 1.5489 1.1867 1.5491 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 380006 中銀純債債券C 1.1867 1.5491 1.1852 1.5476 0.0015 0.13%
2025-05-12 380006 中銀純債債券C 1.1852 1.5476 1.1875 1.5499 -0.0023 -0.19%
2025-05-09 380006 中銀純債債券C 1.1875 1.5499 1.1865 1.5489 0.0010 0.08%
2025-05-08 380006 中銀純債債券C 1.1865 1.5489 1.1845 1.5469 0.0020 0.17%
2025-05-07 380006 中銀純債債券C 1.1845 1.5469 1.1848 1.5472 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 380006 中銀純債債券C 1.1848 1.5472 1.1847 1.5471 0.0001 0.01%
2025-04-30 380006 中銀純債債券C 1.1847 1.5471 1.1840 1.5464 0.0007 0.06%
2025-04-29 380006 中銀純債債券C 1.1840 1.5464 1.1821 1.5445 0.0019 0.16%
2025-04-28 380006 中銀純債債券C 1.1821 1.5445 1.1813 1.5437 0.0008 0.07%
2025-04-25 380006 中銀純債債券C 1.1813 1.5437 1.1814 1.5438 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 380006 中銀純債債券C 1.1814 1.5438 1.1819 1.5443 -0.0005 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%