中銀純債債券C(中銀純債C)基金凈值查詢(380006)

今天最新凈值 1.1879 0.0003 0.0300% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.5503
成立日期：2012-12-12
基金類型：債券型-長債
成立份額：51.084億份
最近份額：195.2879億
最近資產(chǎn)：17.87億元
基金公司：中銀基金
基金經(jīng)理：陳瑋林炎濱

近一季中銀純債債券C|中銀純債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,中銀純債債券C(380006)基金累計(jì)收益率1.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	380006	中銀純債債券C	1.1880	1.5504	1.1879	1.5503	0.0001	0.01%
2025-05-22	380006	中銀純債債券C	1.1879	1.5503	1.1876	1.5500	0.0003	0.03%
2025-05-21	380006	中銀純債債券C	1.1876	1.5500	1.1876	1.5500	0.0000	0.00%
2025-05-20	380006	中銀純債債券C	1.1876	1.5500	1.1868	1.5492	0.0008	0.07%
2025-05-19	380006	中銀純債債券C	1.1868	1.5492	1.1859	1.5483	0.0009	0.08%
2025-05-16	380006	中銀純債債券C	1.1859	1.5483	1.1864	1.5488	-0.0005	-0.04%
2025-05-15	380006	中銀純債債券C	1.1864	1.5488	1.1865	1.5489	-0.0001	-0.01%
2025-05-14	380006	中銀純債債券C	1.1865	1.5489	1.1867	1.5491	-0.0002	-0.02%
2025-05-13	380006	中銀純債債券C	1.1867	1.5491	1.1852	1.5476	0.0015	0.13%
2025-05-12	380006	中銀純債債券C	1.1852	1.5476	1.1875	1.5499	-0.0023	-0.19%

2025-05-09	380006	中銀純債債券C	1.1875	1.5499	1.1865	1.5489	0.0010	0.08%
2025-05-08	380006	中銀純債債券C	1.1865	1.5489	1.1845	1.5469	0.0020	0.17%
2025-05-07	380006	中銀純債債券C	1.1845	1.5469	1.1848	1.5472	-0.0003	-0.03%
2025-05-06	380006	中銀純債債券C	1.1848	1.5472	1.1847	1.5471	0.0001	0.01%
2025-04-30	380006	中銀純債債券C	1.1847	1.5471	1.1840	1.5464	0.0007	0.06%
2025-04-29	380006	中銀純債債券C	1.1840	1.5464	1.1821	1.5445	0.0019	0.16%
2025-04-28	380006	中銀純債債券C	1.1821	1.5445	1.1813	1.5437	0.0008	0.07%
2025-04-25	380006	中銀純債債券C	1.1813	1.5437	1.1814	1.5438	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	380006	中銀純債債券C	1.1814	1.5438	1.1819	1.5443	-0.0005	-0.04%
2025-04-23	380006	中銀純債債券C	1.1819	1.5443	1.1829	1.5453	-0.0010	-0.08%
2025-04-22	380006	中銀純債債券C	1.1829	1.5453	1.1823	1.5447	0.0006	0.05%
2025-04-21	380006	中銀純債債券C	1.1823	1.5447	1.1828	1.5452	-0.0005	-0.04%
2025-04-18	380006	中銀純債債券C	1.1828	1.5452	1.1827	1.5451	0.0001	0.01%
2025-04-17	380006	中銀純債債券C	1.1827	1.5451	1.1832	1.5456	-0.0005	-0.04%
2025-04-16	380006	中銀純債債券C	1.1832	1.5456	1.1826	1.5450	0.0006	0.05%

2025-04-15	380006	中銀純債債券C	1.1826	1.5450	1.1829	1.5453	-0.0003	-0.03%
2025-04-14	380006	中銀純債債券C	1.1829	1.5453	1.1828	1.5452	0.0001	0.01%
2025-04-11	380006	中銀純債債券C	1.1828	1.5452	1.1828	1.5452	0.0000	0.00%
2025-04-10	380006	中銀純債債券C	1.1828	1.5452	1.1830	1.5454	-0.0002	-0.02%
2025-04-09	380006	中銀純債債券C	1.1830	1.5454	1.1830	1.5454	0.0000	0.00%
2025-04-08	380006	中銀純債債券C	1.1830	1.5454	1.1851	1.5475	-0.0021	-0.18%
2025-04-07	380006	中銀純債債券C	1.1851	1.5475	1.1802	1.5426	0.0049	0.42%
2025-04-03	380006	中銀純債債券C	1.1802	1.5426	1.1756	1.5380	0.0046	0.39%
2025-04-02	380006	中銀純債債券C	1.1756	1.5380	1.1740	1.5364	0.0016	0.14%
2025-04-01	380006	中銀純債債券C	1.1740	1.5364	1.1738	1.5362	0.0002	0.02%
2025-03-31	380006	中銀純債債券C	1.1738	1.5362	1.1734	1.5358	0.0004	0.03%
2025-03-28	380006	中銀純債債券C	1.1734	1.5358	1.1734	1.5358	0.0000	0.00%
2025-03-27	380006	中銀純債債券C	1.1734	1.5358	1.1734	1.5358	0.0000	0.00%
2025-03-26	380006	中銀純債債券C	1.1734	1.5358	1.1725	1.5349	0.0009	0.08%
2025-03-25	380006	中銀純債債券C	1.1725	1.5349	1.1715	1.5339	0.0010	0.09%
2025-03-24	380006	中銀純債債券C	1.1715	1.5339	1.1708	1.5332	0.0007	0.06%
2025-03-21	380006	中銀純債債券C	1.1708	1.5332	1.1701	1.5325	0.0007	0.06%
2025-03-20	380006	中銀純債債券C	1.1701	1.5325	1.1674	1.5298	0.0027	0.23%
2025-03-19	380006	中銀純債債券C	1.1674	1.5298	1.1661	1.5285	0.0013	0.11%
2025-03-18	380006	中銀純債債券C	1.1661	1.5285	1.1654	1.5278	0.0007	0.06%
2025-03-17	380006	中銀純債債券C	1.1654	1.5278	1.1675	1.5299	-0.0021	-0.18%
2025-03-14	380006	中銀純債債券C	1.1675	1.5299	1.1670	1.5294	0.0005	0.04%
2025-03-13	380006	中銀純債債券C	1.1670	1.5294	1.1653	1.5277	0.0017	0.15%
2025-03-12	380006	中銀純債債券C	1.1653	1.5277	1.1634	1.5258	0.0019	0.16%
2025-03-11	380006	中銀純債債券C	1.1634	1.5258	1.1666	1.5290	-0.0032	-0.27%
2025-03-10	380006	中銀純債債券C	1.1666	1.5290	1.1678	1.5302	-0.0012	-0.10%
2025-03-07	380006	中銀純債債券C	1.1678	1.5302	1.1724	1.5348	-0.0046	-0.39%
2025-03-06	380006	中銀純債債券C	1.1724	1.5348	1.1743	1.5367	-0.0019	-0.16%
2025-03-05	380006	中銀純債債券C	1.1743	1.5367	1.1740	1.5364	0.0003	0.03%
2025-03-04	380006	中銀純債債券C	1.1740	1.5364	1.1742	1.5366	-0.0002	-0.02%
2025-03-03	380006	中銀純債債券C	1.1742	1.5366	1.1724	1.5348	0.0018	0.15%
2025-02-28	380006	中銀純債債券C	1.1724	1.5348	1.1717	1.5341	0.0007	0.06%
2025-02-27	380006	中銀純債債券C	1.1717	1.5341	1.1731	1.5355	-0.0014	-0.12%
2025-02-26	380006	中銀純債債券C	1.1731	1.5355	1.1724	1.5348	0.0007	0.06%
2025-02-25	380006	中銀純債債券C	1.1724	1.5348	1.1721	1.5345	0.0003	0.03%
2025-02-24	380006	中銀純債債券C	1.1721	1.5345	1.1755	1.5379	-0.0034	-0.29%

標(biāo)簽云

中銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)	1.0908	0.03%
中銀利享定期開放債券	1.0443	0.02%
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A	1.1119	0.02%
中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)	1.0282	0.02%
中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起A	1.1096	0.02%
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)	1.0506	0.02%
中銀譽(yù)享一年定期開放債券發(fā)起式	1.0568	0.01%
中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C	1.1037	0.01%
中銀中短債債券A	1.0837	0.01%
中銀中短債債券C	1.0788	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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中銀純債債券C(中銀純債C)基金凈值查詢(380006)