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中銀純債債券C(中銀純債C)基金凈值查詢(380006)

今天最新凈值 1.1879 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5503
  • 成立日期：2012-12-12
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：51.084億份
  • 最近份額：195.2879億
  • 最近資產(chǎn)：17.87億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑋 林炎濱
近一年中銀純債債券C|中銀純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀純債債券C(380006)基金累計(jì)收益率4.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 380006 中銀純債債券C 1.1880 1.5504 1.1879 1.5503 0.0001 0.01%
2025-05-22 380006 中銀純債債券C 1.1879 1.5503 1.1876 1.5500 0.0003 0.03%
2025-05-21 380006 中銀純債債券C 1.1876 1.5500 1.1876 1.5500 0.0000 0.00%
2025-05-20 380006 中銀純債債券C 1.1876 1.5500 1.1868 1.5492 0.0008 0.07%
2025-05-19 380006 中銀純債債券C 1.1868 1.5492 1.1859 1.5483 0.0009 0.08%
2025-05-16 380006 中銀純債債券C 1.1859 1.5483 1.1864 1.5488 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 380006 中銀純債債券C 1.1864 1.5488 1.1865 1.5489 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 380006 中銀純債債券C 1.1865 1.5489 1.1867 1.5491 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 380006 中銀純債債券C 1.1867 1.5491 1.1852 1.5476 0.0015 0.13%
2025-05-12 380006 中銀純債債券C 1.1852 1.5476 1.1875 1.5499 -0.0023 -0.19%
2025-05-09 380006 中銀純債債券C 1.1875 1.5499 1.1865 1.5489 0.0010 0.08%
2025-05-08 380006 中銀純債債券C 1.1865 1.5489 1.1845 1.5469 0.0020 0.17%
2025-05-07 380006 中銀純債債券C 1.1845 1.5469 1.1848 1.5472 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 380006 中銀純債債券C 1.1848 1.5472 1.1847 1.5471 0.0001 0.01%
2025-04-30 380006 中銀純債債券C 1.1847 1.5471 1.1840 1.5464 0.0007 0.06%
2025-04-29 380006 中銀純債債券C 1.1840 1.5464 1.1821 1.5445 0.0019 0.16%
2025-04-28 380006 中銀純債債券C 1.1821 1.5445 1.1813 1.5437 0.0008 0.07%
2025-04-25 380006 中銀純債債券C 1.1813 1.5437 1.1814 1.5438 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 380006 中銀純債債券C 1.1814 1.5438 1.1819 1.5443 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 380006 中銀純債債券C 1.1819 1.5443 1.1829 1.5453 -0.0010 -0.08%
2025-04-22 380006 中銀純債債券C 1.1829 1.5453 1.1823 1.5447 0.0006 0.05%
2025-04-21 380006 中銀純債債券C 1.1823 1.5447 1.1828 1.5452 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 380006 中銀純債債券C 1.1828 1.5452 1.1827 1.5451 0.0001 0.01%
2025-04-17 380006 中銀純債債券C 1.1827 1.5451 1.1832 1.5456 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 380006 中銀純債債券C 1.1832 1.5456 1.1826 1.5450 0.0006 0.05%
2025-04-15 380006 中銀純債債券C 1.1826 1.5450 1.1829 1.5453 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 380006 中銀純債債券C 1.1829 1.5453 1.1828 1.5452 0.0001 0.01%
2025-04-11 380006 中銀純債債券C 1.1828 1.5452 1.1828 1.5452 0.0000 0.00%
2025-04-10 380006 中銀純債債券C 1.1828 1.5452 1.1830 1.5454 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 380006 中銀純債債券C 1.1830 1.5454 1.1830 1.5454 0.0000 0.00%
2025-04-08 380006 中銀純債債券C 1.1830 1.5454 1.1851 1.5475 -0.0021 -0.18%
2025-04-07 380006 中銀純債債券C 1.1851 1.5475 1.1802 1.5426 0.0049 0.42%
2025-04-03 380006 中銀純債債券C 1.1802 1.5426 1.1756 1.5380 0.0046 0.39%
2025-04-02 380006 中銀純債債券C 1.1756 1.5380 1.1740 1.5364 0.0016 0.14%
2025-04-01 380006 中銀純債債券C 1.1740 1.5364 1.1738 1.5362 0.0002 0.02%
2025-03-31 380006 中銀純債債券C 1.1738 1.5362 1.1734 1.5358 0.0004 0.03%
2025-03-28 380006 中銀純債債券C 1.1734 1.5358 1.1734 1.5358 0.0000 0.00%
2025-03-27 380006 中銀純債債券C 1.1734 1.5358 1.1734 1.5358 0.0000 0.00%
2025-03-26 380006 中銀純債債券C 1.1734 1.5358 1.1725 1.5349 0.0009 0.08%
2025-03-25 380006 中銀純債債券C 1.1725 1.5349 1.1715 1.5339 0.0010 0.09%
2025-03-24 380006 中銀純債債券C 1.1715 1.5339 1.1708 1.5332 0.0007 0.06%
2025-03-21 380006 中銀純債債券C 1.1708 1.5332 1.1701 1.5325 0.0007 0.06%
2025-03-20 380006 中銀純債債券C 1.1701 1.5325 1.1674 1.5298 0.0027 0.23%
2025-03-19 380006 中銀純債債券C 1.1674 1.5298 1.1661 1.5285 0.0013 0.11%
2025-03-18 380006 中銀純債債券C 1.1661 1.5285 1.1654 1.5278 0.0007 0.06%
2025-03-17 380006 中銀純債債券C 1.1654 1.5278 1.1675 1.5299 -0.0021 -0.18%
2025-03-14 380006 中銀純債債券C 1.1675 1.5299 1.1670 1.5294 0.0005 0.04%
2025-03-13 380006 中銀純債債券C 1.1670 1.5294 1.1653 1.5277 0.0017 0.15%
2025-03-12 380006 中銀純債債券C 1.1653 1.5277 1.1634 1.5258 0.0019 0.16%
2025-03-11 380006 中銀純債債券C 1.1634 1.5258 1.1666 1.5290 -0.0032 -0.27%
2025-03-10 380006 中銀純債債券C 1.1666 1.5290 1.1678 1.5302 -0.0012 -0.10%
2025-03-07 380006 中銀純債債券C 1.1678 1.5302 1.1724 1.5348 -0.0046 -0.39%
2025-03-06 380006 中銀純債債券C 1.1724 1.5348 1.1743 1.5367 -0.0019 -0.16%
2025-03-05 380006 中銀純債債券C 1.1743 1.5367 1.1740 1.5364 0.0003 0.03%
2025-03-04 380006 中銀純債債券C 1.1740 1.5364 1.1742 1.5366 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 380006 中銀純債債券C 1.1742 1.5366 1.1724 1.5348 0.0018 0.15%
2025-02-28 380006 中銀純債債券C 1.1724 1.5348 1.1717 1.5341 0.0007 0.06%
2025-02-27 380006 中銀純債債券C 1.1717 1.5341 1.1731 1.5355 -0.0014 -0.12%
2025-02-26 380006 中銀純債債券C 1.1731 1.5355 1.1724 1.5348 0.0007 0.06%
2025-02-25 380006 中銀純債債券C 1.1724 1.5348 1.1721 1.5345 0.0003 0.03%
2025-02-24 380006 中銀純債債券C 1.1721 1.5345 1.1755 1.5379 -0.0034 -0.29%
2025-02-21 380006 中銀純債債券C 1.1755 1.5379 1.1783 1.5407 -0.0028 -0.24%
2025-02-20 380006 中銀純債債券C 1.1783 1.5407 1.1807 1.5431 -0.0024 -0.20%
2025-02-19 380006 中銀純債債券C 1.1807 1.5431 1.1795 1.5419 0.0012 0.10%
2025-02-18 380006 中銀純債債券C 1.1795 1.5419 1.1811 1.5435 -0.0016 -0.14%
2025-02-17 380006 中銀純債債券C 1.1811 1.5435 1.1832 1.5456 -0.0021 -0.18%
2025-02-14 380006 中銀純債債券C 1.1832 1.5456 1.1849 1.5473 -0.0017 -0.14%
2025-02-13 380006 中銀純債債券C 1.1849 1.5473 1.1851 1.5475 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 380006 中銀純債債券C 1.1851 1.5475 1.1852 1.5476 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 380006 中銀純債債券C 1.1852 1.5476 1.1850 1.5474 0.0002 0.02%
2025-02-10 380006 中銀純債債券C 1.1850 1.5474 1.1867 1.5491 -0.0017 -0.14%
2025-02-07 380006 中銀純債債券C 1.1867 1.5491 1.1867 1.5491 0.0000 0.00%
2025-02-06 380006 中銀純債債券C 1.1867 1.5491 1.1849 1.5473 0.0018 0.15%
2025-02-05 380006 中銀純債債券C 1.1849 1.5473 1.1835 1.5459 0.0014 0.12%
2025-01-27 380006 中銀純債債券C 1.1835 1.5459 1.1811 1.5435 0.0024 0.20%
2025-01-22 380006 中銀純債債券C 1.1818 1.5442 1.1816 1.5440 0.0002 0.02%
2025-01-14 380006 中銀純債債券C 1.1824 1.5448 1.1809 1.5433 0.0015 0.13%
2025-01-13 380006 中銀純債債券C 1.1809 1.5433 1.1826 1.5450 -0.0017 -0.14%
2025-01-10 380006 中銀純債債券C 1.1826 1.5450 1.1827 1.5451 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 380006 中銀純債債券C 1.1827 1.5451 1.1847 1.5471 -0.0020 -0.17%
2025-01-08 380006 中銀純債債券C 1.1847 1.5471 1.1851 1.5475 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 380006 中銀純債債券C 1.1851 1.5475 1.1865 1.5489 -0.0014 -0.12%
2025-01-06 380006 中銀純債債券C 1.1865 1.5489 1.1862 1.5486 0.0003 0.03%
2025-01-03 380006 中銀純債債券C 1.1862 1.5486 1.1854 1.5478 0.0008 0.07%
2025-01-02 380006 中銀純債債券C 1.1854 1.5478 1.1820 1.5444 0.0034 0.29%
2024-12-31 380006 中銀純債債券C 1.1820 1.5444 1.1791 1.5415 0.0029 0.25%
2024-12-26 380006 中銀純債債券C 1.1758 1.5382 1.1753 1.5377 0.0005 0.04%
2024-12-25 380006 中銀純債債券C 1.1753 1.5377 1.1764 1.5388 -0.0011 -0.09%
2024-12-24 380006 中銀純債債券C 1.1764 1.5388 1.1774 1.5398 -0.0010 -0.08%
2024-12-23 380006 中銀純債債券C 1.1774 1.5398 1.1769 1.5393 0.0005 0.04%
2024-12-20 380006 中銀純債債券C 1.1769 1.5393 1.1744 1.5368 0.0025 0.21%
2024-12-19 380006 中銀純債債券C 1.1744 1.5368 1.1748 1.5372 -0.0004 -0.03%
2024-12-18 380006 中銀純債債券C 1.1748 1.5372 1.1760 1.5384 -0.0012 -0.10%
2024-12-17 380006 中銀純債債券C 1.1760 1.5384 1.1768 1.5392 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 380006 中銀純債債券C 1.1768 1.5392 1.1746 1.5370 0.0022 0.19%
2024-12-13 380006 中銀純債債券C 1.1746 1.5370 1.1720 1.5344 0.0026 0.22%
2024-12-12 380006 中銀純債債券C 1.1720 1.5344 1.1715 1.5339 0.0005 0.04%
2024-12-11 380006 中銀純債債券C 1.1715 1.5339 1.1717 1.5341 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 380006 中銀純債債券C 1.1717 1.5341 1.1681 1.5305 0.0036 0.31%
2024-12-09 380006 中銀純債債券C 1.1681 1.5305 1.1673 1.5297 0.0008 0.07%
2024-12-06 380006 中銀純債債券C 1.1673 1.5297 1.1673 1.5297 0.0000 0.00%
2024-12-05 380006 中銀純債債券C 1.1673 1.5297 1.1667 1.5291 0.0006 0.05%
2024-12-04 380006 中銀純債債券C 1.1667 1.5291 1.1654 1.5278 0.0013 0.11%
2024-12-03 380006 中銀純債債券C 1.1654 1.5278 1.1655 1.5279 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 380006 中銀純債債券C 1.1655 1.5279 1.1621 1.5245 0.0034 0.29%
2024-11-29 380006 中銀純債債券C 1.1621 1.5245 1.1608 1.5232 0.0013 0.11%
2024-11-28 380006 中銀純債債券C 1.1608 1.5232 1.1600 1.5224 0.0008 0.07%
2024-11-27 380006 中銀純債債券C 1.1600 1.5224 1.1597 1.5221 0.0003 0.03%
2024-11-26 380006 中銀純債債券C 1.1597 1.5221 1.1593 1.5217 0.0004 0.03%
2024-11-25 380006 中銀純債債券C 1.1593 1.5217 1.1579 1.5203 0.0014 0.12%
2024-11-22 380006 中銀純債債券C 1.1579 1.5203 1.1571 1.5195 0.0008 0.07%
2024-11-21 380006 中銀純債債券C 1.1571 1.5195 1.1561 1.5185 0.0010 0.09%
2024-11-20 380006 中銀純債債券C 1.1561 1.5185 1.1559 1.5183 0.0002 0.02%
2024-11-19 380006 中銀純債債券C 1.1559 1.5183 1.1555 1.5179 0.0004 0.03%
2024-11-18 380006 中銀純債債券C 1.1555 1.5179 1.1562 1.5186 -0.0007 -0.06%
2024-11-15 380006 中銀純債債券C 1.1562 1.5186 1.1561 1.5185 0.0001 0.01%
2024-11-14 380006 中銀純債債券C 1.1561 1.5185 1.1560 1.5184 0.0001 0.01%
2024-11-13 380006 中銀純債債券C 1.1560 1.5184 1.1565 1.5189 -0.0005 -0.04%
2024-11-12 380006 中銀純債債券C 1.1565 1.5189 1.1552 1.5176 0.0013 0.11%
2024-11-11 380006 中銀純債債券C 1.1552 1.5176 1.1545 1.5169 0.0007 0.06%
2024-11-08 380006 中銀純債債券C 1.1545 1.5169 1.1539 1.5163 0.0006 0.05%
2024-11-07 380006 中銀純債債券C 1.1539 1.5163 1.1531 1.5155 0.0008 0.07%
2024-11-06 380006 中銀純債債券C 1.1531 1.5155 1.1529 1.5153 0.0002 0.02%
2024-11-05 380006 中銀純債債券C 1.1529 1.5153 1.1526 1.5150 0.0003 0.03%
2024-11-04 380006 中銀純債債券C 1.1526 1.5150 1.1523 1.5147 0.0003 0.03%
2024-11-01 380006 中銀純債債券C 1.1523 1.5147 1.1508 1.5132 0.0015 0.13%
2024-10-31 380006 中銀純債債券C 1.1508 1.5132 1.1497 1.5121 0.0011 0.10%
2024-10-30 380006 中銀純債債券C 1.1497 1.5121 1.1496 1.5120 0.0001 0.01%
2024-10-29 380006 中銀純債債券C 1.1496 1.5120 1.1494 1.5118 0.0002 0.02%
2024-10-28 380006 中銀純債債券C 1.1494 1.5118 1.1502 1.5126 -0.0008 -0.07%
2024-10-25 380006 中銀純債債券C 1.1502 1.5126 1.1504 1.5128 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 380006 中銀純債債券C 1.1504 1.5128 1.1506 1.5130 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 380006 中銀純債債券C 1.1506 1.5130 1.1523 1.5147 -0.0017 -0.15%
2024-10-22 380006 中銀純債債券C 1.1523 1.5147 1.1536 1.5160 -0.0013 -0.11%
2024-10-21 380006 中銀純債債券C 1.1536 1.5160 1.1539 1.5163 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 380006 中銀純債債券C 1.1539 1.5163 1.1540 1.5164 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 380006 中銀純債債券C 1.1540 1.5164 1.1533 1.5157 0.0007 0.06%
2024-10-16 380006 中銀純債債券C 1.1533 1.5157 1.1533 1.5157 0.0000 0.00%
2024-10-15 380006 中銀純債債券C 1.1533 1.5157 1.1524 1.5148 0.0009 0.08%
2024-10-14 380006 中銀純債債券C 1.1524 1.5148 1.1498 1.5122 0.0026 0.23%
2024-10-11 380006 中銀純債債券C 1.1498 1.5122 1.1468 1.5092 0.0030 0.26%
2024-10-10 380006 中銀純債債券C 1.1468 1.5092 1.1426 1.5050 0.0042 0.37%
2024-10-09 380006 中銀純債債券C 1.1426 1.5050 1.1441 1.5065 -0.0015 -0.13%
2024-10-08 380006 中銀純債債券C 1.1441 1.5065 1.1481 1.5105 -0.0040 -0.35%
2024-09-30 380006 中銀純債債券C 1.1481 1.5105 1.1529 1.5153 -0.0048 -0.42%
2024-09-26 380006 中銀純債債券C 1.1599 1.5223 1.1616 1.5240 -0.0017 -0.15%
2024-09-25 380006 中銀純債債券C 1.1616 1.5240 1.1592 1.5216 0.0024 0.21%
2024-09-24 380006 中銀純債債券C 1.1592 1.5216 1.1606 1.5230 -0.0014 -0.12%
2024-09-23 380006 中銀純債債券C 1.1606 1.5230 1.1604 1.5228 0.0002 0.02%
2024-09-20 380006 中銀純債債券C 1.1604 1.5228 1.1603 1.5227 0.0001 0.01%
2024-09-19 380006 中銀純債債券C 1.1603 1.5227 1.1605 1.5229 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 380006 中銀純債債券C 1.1605 1.5229 1.1588 1.5212 0.0017 0.15%
2024-09-13 380006 中銀純債債券C 1.1588 1.5212 1.1576 1.5200 0.0012 0.10%
2024-09-12 380006 中銀純債債券C 1.1576 1.5200 1.1570 1.5194 0.0006 0.05%
2024-09-11 380006 中銀純債債券C 1.1570 1.5194 1.1562 1.5186 0.0008 0.07%
2024-09-10 380006 中銀純債債券C 1.1562 1.5186 1.1557 1.5181 0.0005 0.04%
2024-09-09 380006 中銀純債債券C 1.1557 1.5181 1.1550 1.5174 0.0007 0.06%
2024-09-06 380006 中銀純債債券C 1.1550 1.5174 1.1551 1.5175 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 380006 中銀純債債券C 1.1551 1.5175 1.1547 1.5171 0.0004 0.03%
2024-09-04 380006 中銀純債債券C 1.1547 1.5171 1.1540 1.5164 0.0007 0.06%
2024-09-03 380006 中銀純債債券C 1.1540 1.5164 1.1536 1.5160 0.0004 0.03%
2024-09-02 380006 中銀純債債券C 1.1536 1.5160 1.1517 1.5141 0.0019 0.16%
2024-08-30 380006 中銀純債債券C 1.1517 1.5141 1.1515 1.5139 0.0002 0.02%
2024-08-29 380006 中銀純債債券C 1.1515 1.5139 1.1514 1.5138 0.0001 0.01%
2024-08-28 380006 中銀純債債券C 1.1514 1.5138 1.1501 1.5125 0.0013 0.11%
2024-08-27 380006 中銀純債債券C 1.1501 1.5125 1.1521 1.5145 -0.0020 -0.17%
2024-08-26 380006 中銀純債債券C 1.1521 1.5145 1.1530 1.5154 -0.0009 -0.08%
2024-08-23 380006 中銀純債債券C 1.1530 1.5154 1.1531 1.5155 -0.0001 -0.01%
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2024-08-21 380006 中銀純債債券C 1.1529 1.5153 1.1535 1.5159 -0.0006 -0.05%
2024-08-20 380006 中銀純債債券C 1.1535 1.5159 1.1535 1.5159 0.0000 0.00%
2024-08-19 380006 中銀純債債券C 1.1535 1.5159 1.1528 1.5152 0.0007 0.06%
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2024-08-14 380006 中銀純債債券C 1.1541 1.5165 1.1523 1.5147 0.0018 0.16%
2024-08-13 380006 中銀純債債券C 1.1523 1.5147 1.1505 1.5129 0.0018 0.16%
2024-08-12 380006 中銀純債債券C 1.1505 1.5129 1.1541 1.5165 -0.0036 -0.31%
2024-08-09 380006 中銀純債債券C 1.1541 1.5165 1.1554 1.5178 -0.0013 -0.11%
2024-08-08 380006 中銀純債債券C 1.1554 1.5178 1.1570 1.5194 -0.0016 -0.14%
2024-08-07 380006 中銀純債債券C 1.1570 1.5194 1.1562 1.5186 0.0008 0.07%
2024-08-06 380006 中銀純債債券C 1.1562 1.5186 1.1570 1.5194 -0.0008 -0.07%
2024-08-05 380006 中銀純債債券C 1.1570 1.5194 1.1562 1.5186 0.0008 0.07%
2024-08-02 380006 中銀純債債券C 1.1562 1.5186 1.1554 1.5178 0.0008 0.07%
2024-07-31 380006 中銀純債債券C 1.1543 1.5167 1.1538 1.5162 0.0005 0.04%
2024-07-30 380006 中銀純債債券C 1.1538 1.5162 1.1532 1.5156 0.0006 0.05%
2024-07-29 380006 中銀純債債券C 1.1532 1.5156 1.1523 1.5147 0.0009 0.08%
2024-07-26 380006 中銀純債債券C 1.1523 1.5147 1.1516 1.5140 0.0007 0.06%
2024-07-25 380006 中銀純債債券C 1.1516 1.5140 1.1506 1.5130 0.0010 0.09%
2024-07-24 380006 中銀純債債券C 1.1506 1.5130 1.1505 1.5129 0.0001 0.01%
2024-07-23 380006 中銀純債債券C 1.1505 1.5129 1.1492 1.5116 0.0013 0.11%
2024-07-22 380006 中銀純債債券C 1.1492 1.5116 1.1473 1.5097 0.0019 0.17%
2024-07-19 380006 中銀純債債券C 1.1473 1.5097 1.1470 1.5094 0.0003 0.03%
2024-07-18 380006 中銀純債債券C 1.1470 1.5094 1.1473 1.5097 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 380006 中銀純債債券C 1.1473 1.5097 1.1471 1.5095 0.0002 0.02%
2024-07-16 380006 中銀純債債券C 1.1471 1.5095 1.1467 1.5091 0.0004 0.03%
2024-07-15 380006 中銀純債債券C 1.1467 1.5091 1.1459 1.5083 0.0008 0.07%
2024-07-12 380006 中銀純債債券C 1.1459 1.5083 1.1452 1.5076 0.0007 0.06%
2024-07-11 380006 中銀純債債券C 1.1452 1.5076 1.1447 1.5071 0.0005 0.04%
2024-07-10 380006 中銀純債債券C 1.1447 1.5071 1.1447 1.5071 0.0000 0.00%
2024-07-09 380006 中銀純債債券C 1.1447 1.5071 1.1436 1.5060 0.0011 0.10%
2024-07-08 380006 中銀純債債券C 1.1436 1.5060 1.1452 1.5076 -0.0016 -0.14%
2024-07-05 380006 中銀純債債券C 1.1452 1.5076 1.1463 1.5087 -0.0011 -0.10%
2024-07-04 380006 中銀純債債券C 1.1463 1.5087 1.1462 1.5086 0.0001 0.01%
2024-07-03 380006 中銀純債債券C 1.1462 1.5086 1.1453 1.5077 0.0009 0.08%
2024-07-02 380006 中銀純債債券C 1.1453 1.5077 1.1443 1.5067 0.0010 0.09%
2024-07-01 380006 中銀純債債券C 1.1443 1.5067 1.1457 1.5081 -0.0014 -0.12%
2024-06-28 380006 中銀純債債券C 1.1457 1.5081 1.1453 1.5077 0.0004 0.03%
2024-06-27 380006 中銀純債債券C 1.1453 1.5077 1.1442 1.5066 0.0011 0.10%
2024-06-26 380006 中銀純債債券C 1.1442 1.5066 1.1437 1.5061 0.0005 0.04%
2024-06-25 380006 中銀純債債券C 1.1437 1.5061 1.1430 1.5054 0.0007 0.06%
2024-06-24 380006 中銀純債債券C 1.1430 1.5054 1.1424 1.5048 0.0006 0.05%
2024-06-21 380006 中銀純債債券C 1.1424 1.5048 1.1430 1.5054 -0.0006 -0.05%
2024-06-20 380006 中銀純債債券C 1.1430 1.5054 1.1427 1.5051 0.0003 0.03%
2024-06-19 380006 中銀純債債券C 1.1427 1.5051 1.1421 1.5045 0.0006 0.05%
2024-06-18 380006 中銀純債債券C 1.1421 1.5045 1.1416 1.5040 0.0005 0.04%
2024-06-17 380006 中銀純債債券C 1.1416 1.5040 1.1414 1.5038 0.0002 0.02%
2024-06-14 380006 中銀純債債券C 1.1414 1.5038 1.1409 1.5033 0.0005 0.04%
2024-06-13 380006 中銀純債債券C 1.1409 1.5033 1.1407 1.5031 0.0002 0.02%
2024-06-12 380006 中銀純債債券C 1.1407 1.5031 1.1407 1.5031 0.0000 0.00%
2024-06-11 380006 中銀純債債券C 1.1407 1.5031 1.1402 1.5026 0.0005 0.04%
2024-06-07 380006 中銀純債債券C 1.1402 1.5026 1.1399 1.5023 0.0003 0.03%
2024-06-06 380006 中銀純債債券C 1.1399 1.5023 1.1396 1.5020 0.0003 0.03%
2024-06-05 380006 中銀純債債券C 1.1396 1.5020 1.1388 1.5012 0.0008 0.07%
2024-06-04 380006 中銀純債債券C 1.1388 1.5012 1.1385 1.5009 0.0003 0.03%
2024-06-03 380006 中銀純債債券C 1.1385 1.5009 1.1375 1.4999 0.0010 0.09%
2024-05-31 380006 中銀純債債券C 1.1375 1.4999 1.1375 1.4999 0.0000 0.00%
2024-05-30 380006 中銀純債債券C 1.1375 1.4999 1.1375 1.4999 0.0000 0.00%
2024-05-29 380006 中銀純債債券C 1.1375 1.4999 1.1370 1.4994 0.0005 0.04%
2024-05-28 380006 中銀純債債券C 1.1370 1.4994 1.1363 1.4987 0.0007 0.06%
2024-05-27 380006 中銀純債債券C 1.1363 1.4987 1.1360 1.4984 0.0003 0.03%
2024-05-24 380006 中銀純債債券C 1.1360 1.4984 1.1361 1.4985 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%