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國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A(商品ETF聯(lián)接)基金凈值查詢(257060)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0915 0.0151 1.4000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.0915 0.0000 0.0000%

累計凈值：1.0915
成立日期：2010-12-01
基金類型：指數型-股票
成立份額：12.942億份
最近份額：1.1189億
最近資產：0.87億元
基金公司：國聯(lián)安基金
基金經理：黃欣

近一周國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A|商品ETF聯(lián)接基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A(257060)基金累計收益率0.21%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	257060	國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A	1.0822	1.0822	1.0915	1.0915	-0.0093	-0.85%
2025-05-21	257060	國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A	1.0915	1.0915	1.0764	1.0764	0.0151	1.40%
2025-05-20	257060	國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A	1.0764	1.0764	1.0764	1.0764	0.0000	0.00%
2025-05-19	257060	國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A	1.0764	1.0764	1.0787	1.0787	-0.0023	-0.21%
2025-05-16	257060	國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A	1.0787	1.0787	1.0799	1.0799	-0.0012	-0.11%

標簽云

國聯(lián)安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國聯(lián)安紅利	1.1690	0.26%
消費ETF基金	0.9862	0.09%
國聯(lián)安遠見混合	2.4027	0.08%
國聯(lián)安鑫隆混合A	1.6878	0.07%
國聯(lián)安鑫隆混合C	1.6858	0.07%
國聯(lián)安雙佳	0.9484	0.02%
國聯(lián)安增裕一年定開債券發(fā)起式	1.0351	0.02%
國聯(lián)安增盈純債A	1.0861	0.02%
國聯(lián)安增盈純債C	1.0843	0.02%
國聯(lián)安增祺純債A	1.0419	0.02%

指數型-股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
游戲ETF	1.1133	1.98%
游戲ETF	1.1073	1.98%
游戲動漫	1.1546	1.94%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.1929	1.89%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C	1.1943	1.88%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.1797	1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2083	1.87%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E	1.2065	1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D	1.1799	1.87%
銀行基金	1.6426	1.00%

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