國聯(lián)安優(yōu)勢混合(國聯(lián)安優(yōu)勢)基金凈值查詢(257030)
今天最新凈值
0.8930
0.0060 0.6800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8787
-0.0053 -0.5940%
- 累計(jì)凈值：2.6130
- 成立日期：2007-01-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：44.629億份
- 最近份額：3.1350億
- 最近資產(chǎn)：2.74億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：韋明亮 劉斌
近一年國聯(lián)安優(yōu)勢混合|國聯(lián)安優(yōu)勢基金凈值查詢
近一年,國聯(lián)安優(yōu)勢混合(257030)基金累計(jì)收益率14.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8840 |
2.6040 |
0.8930 |
2.6130 |
-0.0090 |
-1.01% |
| 2025-05-21 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8930 |
2.6130 |
0.8870 |
2.6070 |
0.0060 |
0.68% |
| 2025-05-20 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8870 |
2.6070 |
0.8800 |
2.6000 |
0.0070 |
0.80% |
| 2025-05-19 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8800 |
2.6000 |
0.8770 |
2.5970 |
0.0030 |
0.34% |
| 2025-05-16 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8770 |
2.5970 |
0.8700 |
2.5900 |
0.0070 |
0.80% |
| 2025-05-15 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8700 |
2.5900 |
0.8830 |
2.6030 |
-0.0130 |
-1.47% |
| 2025-05-14 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8830 |
2.6030 |
0.8830 |
2.6030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8830 |
2.6030 |
0.8850 |
2.6050 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-05-12 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8850 |
2.6050 |
0.8680 |
2.5880 |
0.0170 |
1.96% |
| 2025-05-09 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8680 |
2.5880 |
0.8730 |
2.5930 |
-0.0050 |
-0.57% |
|
|
| 2025-05-08 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8730 |
2.5930 |
0.8650 |
2.5850 |
0.0080 |
0.92% |
| 2025-05-07 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8650 |
2.5850 |
0.8660 |
2.5860 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-05-06 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8660 |
2.5860 |
0.8490 |
2.5690 |
0.0170 |
2.00% |
| 2025-04-30 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8490 |
2.5690 |
0.8460 |
2.5660 |
0.0030 |
0.35% |
| 2025-04-29 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8460 |
2.5660 |
0.8470 |
2.5670 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-04-28 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8470 |
2.5670 |
0.8580 |
2.5780 |
-0.0110 |
-1.28% |
| 2025-04-25 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8580 |
2.5780 |
0.8540 |
2.5740 |
0.0040 |
0.47% |
| 2025-04-24 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8540 |
2.5740 |
0.8580 |
2.5780 |
-0.0040 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8580 |
2.5780 |
0.8430 |
2.5630 |
0.0150 |
1.78% |
| 2025-04-22 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8430 |
2.5630 |
0.8470 |
2.5670 |
-0.0040 |
-0.47% |
| 2025-04-21 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8470 |
2.5670 |
0.8270 |
2.5470 |
0.0200 |
2.42% |
| 2025-04-18 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8270 |
2.5470 |
0.8220 |
2.5420 |
0.0050 |
0.61% |
| 2025-04-17 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8220 |
2.5420 |
0.8220 |
2.5420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8220 |
2.5420 |
0.8340 |
2.5540 |
-0.0120 |
-1.44% |
| 2025-04-15 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8340 |
2.5540 |
0.8360 |
2.5560 |
-0.0020 |
-0.24% |
|
|
| 2025-04-14 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8360 |
2.5560 |
0.8310 |
2.5510 |
0.0050 |
0.60% |
| 2025-04-11 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8310 |
2.5510 |
0.8140 |
2.5340 |
0.0170 |
2.09% |
| 2025-04-10 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8140 |
2.5340 |
0.7910 |
2.5110 |
0.0230 |
2.91% |
| 2025-04-09 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7910 |
2.5110 |
0.7860 |
2.5060 |
0.0050 |
0.64% |
| 2025-04-08 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7860 |
2.5060 |
0.7910 |
2.5110 |
-0.0050 |
-0.63% |
| 2025-04-07 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7910 |
2.5110 |
0.8690 |
2.5890 |
-0.0780 |
-8.98% |
| 2025-04-03 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8690 |
2.5890 |
0.8900 |
2.6100 |
-0.0210 |
-2.36% |
| 2025-04-02 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8900 |
2.6100 |
0.8860 |
2.6060 |
0.0040 |
0.45% |
| 2025-04-01 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8860 |
2.6060 |
0.8870 |
2.6070 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-03-31 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8870 |
2.6070 |
0.9040 |
2.6240 |
-0.0170 |
-1.88% |
| 2025-03-28 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.9040 |
2.6240 |
0.9100 |
2.6300 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2025-03-27 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.9100 |
2.6300 |
0.9120 |
2.6320 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-03-26 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.9120 |
2.6320 |
0.9040 |
2.6240 |
0.0080 |
0.88% |
| 2025-03-25 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.9040 |
2.6240 |
0.9170 |
2.6370 |
-0.0130 |
-1.42% |
| 2025-03-24 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.9170 |
2.6370 |
0.9140 |
2.6340 |
0.0030 |
0.33% |
| 2025-03-21 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.9140 |
2.6340 |
0.9350 |
2.6550 |
-0.0210 |
-2.25% |
| 2025-03-20 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.9350 |
2.6550 |
0.9330 |
2.6530 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-03-19 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.9330 |
2.6530 |
0.9230 |
2.6430 |
0.0100 |
1.08% |
| 2025-03-18 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.9230 |
2.6430 |
0.9210 |
2.6410 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-03-17 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.9210 |
2.6410 |
0.9130 |
2.6330 |
0.0080 |
0.88% |
| 2025-03-14 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.9130 |
2.6330 |
0.8920 |
2.6120 |
0.0210 |
2.35% |
| 2025-03-13 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8920 |
2.6120 |
0.9080 |
2.6280 |
-0.0160 |
-1.76% |
| 2025-03-12 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.9080 |
2.6280 |
0.9180 |
2.6380 |
-0.0100 |
-1.09% |
| 2025-03-11 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.9180 |
2.6380 |
0.9190 |
2.6390 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.9190 |
2.6390 |
0.9280 |
2.6480 |
-0.0090 |
-0.97% |
| 2025-03-07 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.9280 |
2.6480 |
0.9320 |
2.6520 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2025-03-06 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.9320 |
2.6520 |
0.9210 |
2.6410 |
0.0110 |
1.19% |
| 2025-03-05 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.9210 |
2.6410 |
0.9130 |
2.6330 |
0.0080 |
0.88% |
| 2025-03-04 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.9130 |
2.6330 |
0.9120 |
2.6320 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.9120 |
2.6320 |
0.9010 |
2.6210 |
0.0110 |
1.22% |
| 2025-02-28 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.9010 |
2.6210 |
0.9320 |
2.6520 |
-0.0310 |
-3.33% |
| 2025-02-27 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.9320 |
2.6520 |
0.9390 |
2.6590 |
-0.0070 |
-0.75% |
| 2025-02-26 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.9390 |
2.6590 |
0.9320 |
2.6520 |
0.0070 |
0.75% |
| 2025-02-25 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.9320 |
2.6520 |
0.9310 |
2.6510 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-02-24 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.9310 |
2.6510 |
0.9280 |
2.6480 |
0.0030 |
0.32% |
| 2025-02-21 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.9280 |
2.6480 |
0.9070 |
2.6270 |
0.0210 |
2.32% |
| 2025-02-20 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.9070 |
2.6270 |
0.9000 |
2.6200 |
0.0070 |
0.78% |
| 2025-02-19 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.9000 |
2.6200 |
0.8830 |
2.6030 |
0.0170 |
1.93% |
| 2025-02-18 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8830 |
2.6030 |
0.8840 |
2.6040 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-02-17 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8840 |
2.6040 |
0.8900 |
2.6100 |
-0.0060 |
-0.67% |
| 2025-02-14 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8900 |
2.6100 |
0.8750 |
2.5950 |
0.0150 |
1.71% |
| 2025-02-13 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8750 |
2.5950 |
0.8870 |
2.6070 |
-0.0120 |
-1.35% |
| 2025-02-12 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8870 |
2.6070 |
0.8780 |
2.5980 |
0.0090 |
1.03% |
| 2025-02-11 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8780 |
2.5980 |
0.8810 |
2.6010 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2025-02-10 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8810 |
2.6010 |
0.8810 |
2.6010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8810 |
2.6010 |
0.8650 |
2.5850 |
0.0160 |
1.85% |
| 2025-02-06 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8650 |
2.5850 |
0.8410 |
2.5610 |
0.0240 |
2.85% |
| 2025-02-05 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8410 |
2.5610 |
0.8460 |
2.5660 |
-0.0050 |
-0.59% |
| 2025-01-27 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8460 |
2.5660 |
0.8550 |
2.5750 |
-0.0090 |
-1.05% |
| 2025-01-22 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8520 |
2.5720 |
0.8590 |
2.5790 |
-0.0070 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8440 |
2.5640 |
0.8170 |
2.5370 |
0.0270 |
3.30% |
| 2025-01-13 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8170 |
2.5370 |
0.8220 |
2.5420 |
-0.0050 |
-0.61% |
| 2025-01-10 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8220 |
2.5420 |
0.8300 |
2.5500 |
-0.0080 |
-0.96% |
| 2025-01-09 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8300 |
2.5500 |
0.8250 |
2.5450 |
0.0050 |
0.61% |
| 2025-01-08 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8250 |
2.5450 |
0.8290 |
2.5490 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2025-01-07 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8290 |
2.5490 |
0.8230 |
2.5430 |
0.0060 |
0.73% |
| 2025-01-06 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8230 |
2.5430 |
0.8210 |
2.5410 |
0.0020 |
0.24% |
| 2025-01-03 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8210 |
2.5410 |
0.8280 |
2.5480 |
-0.0070 |
-0.85% |
| 2025-01-02 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8280 |
2.5480 |
0.8520 |
2.5720 |
-0.0240 |
-2.82% |
| 2024-12-31 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8520 |
2.5720 |
0.8620 |
2.5820 |
-0.0100 |
-1.16% |
| 2024-12-26 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8650 |
2.5850 |
0.8660 |
2.5860 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-12-25 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8660 |
2.5860 |
0.8680 |
2.5880 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-12-24 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8680 |
2.5880 |
0.8520 |
2.5720 |
0.0160 |
1.88% |
| 2024-12-23 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8520 |
2.5720 |
0.8640 |
2.5840 |
-0.0120 |
-1.39% |
| 2024-12-20 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8640 |
2.5840 |
0.8690 |
2.5890 |
-0.0050 |
-0.58% |
| 2024-12-19 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8690 |
2.5890 |
0.8680 |
2.5880 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-12-18 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8680 |
2.5880 |
0.8690 |
2.5890 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-12-17 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8690 |
2.5890 |
0.8640 |
2.5840 |
0.0050 |
0.58% |
| 2024-12-16 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8640 |
2.5840 |
0.8760 |
2.5960 |
-0.0120 |
-1.37% |
| 2024-12-13 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8760 |
2.5960 |
0.8870 |
2.6070 |
-0.0110 |
-1.24% |
| 2024-12-12 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8870 |
2.6070 |
0.8780 |
2.5980 |
0.0090 |
1.03% |
| 2024-12-11 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8780 |
2.5980 |
0.8830 |
2.6030 |
-0.0050 |
-0.57% |
| 2024-12-10 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8830 |
2.6030 |
0.8820 |
2.6020 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-12-09 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8820 |
2.6020 |
0.8790 |
2.5990 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-12-06 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8790 |
2.5990 |
0.8690 |
2.5890 |
0.0100 |
1.15% |
| 2024-12-05 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8690 |
2.5890 |
0.8710 |
2.5910 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-12-04 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8710 |
2.5910 |
0.8830 |
2.6030 |
-0.0120 |
-1.36% |
| 2024-12-03 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8830 |
2.6030 |
0.8810 |
2.6010 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-12-02 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8810 |
2.6010 |
0.8710 |
2.5910 |
0.0100 |
1.15% |
| 2024-11-29 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8710 |
2.5910 |
0.8610 |
2.5810 |
0.0100 |
1.16% |
| 2024-11-28 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8610 |
2.5810 |
0.8720 |
2.5920 |
-0.0110 |
-1.26% |
| 2024-11-27 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8720 |
2.5920 |
0.8520 |
2.5720 |
0.0200 |
2.35% |
| 2024-11-26 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8520 |
2.5720 |
0.8620 |
2.5820 |
-0.0100 |
-1.16% |
| 2024-11-25 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8620 |
2.5820 |
0.8570 |
2.5770 |
0.0050 |
0.58% |
| 2024-11-22 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8570 |
2.5770 |
0.8800 |
2.6000 |
-0.0230 |
-2.61% |
| 2024-11-21 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8800 |
2.6000 |
0.8820 |
2.6020 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-11-20 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8820 |
2.6020 |
0.8810 |
2.6010 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-11-19 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8810 |
2.6010 |
0.8660 |
2.5860 |
0.0150 |
1.73% |
| 2024-11-18 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8660 |
2.5860 |
0.8720 |
2.5920 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2024-11-15 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8720 |
2.5920 |
0.8880 |
2.6080 |
-0.0160 |
-1.80% |
| 2024-11-14 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8880 |
2.6080 |
0.9030 |
2.6230 |
-0.0150 |
-1.66% |
| 2024-11-13 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.9030 |
2.6230 |
0.8980 |
2.6180 |
0.0050 |
0.56% |
| 2024-11-12 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8980 |
2.6180 |
0.8980 |
2.6180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-11 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8980 |
2.6180 |
0.8850 |
2.6050 |
0.0130 |
1.47% |
| 2024-11-08 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8850 |
2.6050 |
0.8920 |
2.6120 |
-0.0070 |
-0.78% |
| 2024-11-07 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8920 |
2.6120 |
0.8890 |
2.6090 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-11-06 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8890 |
2.6090 |
0.8870 |
2.6070 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-11-05 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8870 |
2.6070 |
0.8690 |
2.5890 |
0.0180 |
2.07% |
| 2024-11-04 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8690 |
2.5890 |
0.8550 |
2.5750 |
0.0140 |
1.64% |
| 2024-11-01 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8550 |
2.5750 |
0.8600 |
2.5800 |
-0.0050 |
-0.58% |
| 2024-10-31 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8600 |
2.5800 |
0.8630 |
2.5830 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-10-30 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8630 |
2.5830 |
0.8640 |
2.5840 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-10-29 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8640 |
2.5840 |
0.8680 |
2.5880 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2024-10-25 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8770 |
2.5970 |
0.8620 |
2.5820 |
0.0150 |
1.74% |
| 2024-10-24 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8620 |
2.5820 |
0.8710 |
2.5910 |
-0.0090 |
-1.03% |
| 2024-10-23 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8710 |
2.5910 |
0.8720 |
2.5920 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-10-22 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8720 |
2.5920 |
0.8640 |
2.5840 |
0.0080 |
0.93% |
| 2024-10-21 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8640 |
2.5840 |
0.8580 |
2.5780 |
0.0060 |
0.70% |
| 2024-10-18 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8580 |
2.5780 |
0.8200 |
2.5400 |
0.0380 |
4.63% |
| 2024-10-17 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8200 |
2.5400 |
0.8240 |
2.5440 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2024-10-16 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8240 |
2.5440 |
0.8380 |
2.5580 |
-0.0140 |
-1.67% |
| 2024-10-15 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8380 |
2.5580 |
0.8560 |
2.5760 |
-0.0180 |
-2.10% |
| 2024-10-14 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8560 |
2.5760 |
0.8410 |
2.5610 |
0.0150 |
1.78% |
| 2024-10-11 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8410 |
2.5610 |
0.8750 |
2.5950 |
-0.0340 |
-3.89% |
| 2024-10-10 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8750 |
2.5950 |
0.8710 |
2.5910 |
0.0040 |
0.46% |
| 2024-10-09 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8710 |
2.5910 |
0.9380 |
2.6580 |
-0.0670 |
-7.14% |
| 2024-10-08 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.9380 |
2.6580 |
0.8740 |
2.5940 |
0.0640 |
7.32% |
| 2024-09-30 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8740 |
2.5940 |
0.8040 |
2.5240 |
0.0700 |
8.71% |
| 2024-09-27 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8040 |
2.5240 |
0.7610 |
2.4810 |
0.0430 |
5.65% |
| 2024-09-26 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7610 |
2.4810 |
0.7450 |
2.4650 |
0.0160 |
2.15% |
| 2024-09-25 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7450 |
2.4650 |
0.7430 |
2.4630 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-09-24 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7430 |
2.4630 |
0.7210 |
2.4410 |
0.0220 |
3.05% |
| 2024-09-23 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7210 |
2.4410 |
0.7250 |
2.4450 |
-0.0040 |
-0.55% |
| 2024-09-20 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7250 |
2.4450 |
0.7260 |
2.4460 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-09-19 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7260 |
2.4460 |
0.7260 |
2.4460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7260 |
2.4460 |
0.7210 |
2.4410 |
0.0050 |
0.69% |
| 2024-09-13 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7210 |
2.4410 |
0.7300 |
2.4500 |
-0.0090 |
-1.23% |
| 2024-09-12 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7300 |
2.4500 |
0.7320 |
2.4520 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-09-11 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7320 |
2.4520 |
0.7230 |
2.4430 |
0.0090 |
1.24% |
| 2024-09-10 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7230 |
2.4430 |
0.7210 |
2.4410 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-09-09 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7210 |
2.4410 |
0.7250 |
2.4450 |
-0.0040 |
-0.55% |
| 2024-09-06 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7250 |
2.4450 |
0.7350 |
2.4550 |
-0.0100 |
-1.36% |
| 2024-09-05 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7350 |
2.4550 |
0.7360 |
2.4560 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-09-04 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7360 |
2.4560 |
0.7360 |
2.4560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-03 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7360 |
2.4560 |
0.7250 |
2.4450 |
0.0110 |
1.52% |
| 2024-09-02 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7250 |
2.4450 |
0.7380 |
2.4580 |
-0.0130 |
-1.76% |
| 2024-08-30 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7380 |
2.4580 |
0.7220 |
2.4420 |
0.0160 |
2.22% |
| 2024-08-29 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7220 |
2.4420 |
0.7170 |
2.4370 |
0.0050 |
0.70% |
| 2024-08-28 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7170 |
2.4370 |
0.7130 |
2.4330 |
0.0040 |
0.56% |
| 2024-08-27 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7130 |
2.4330 |
0.7170 |
2.4370 |
-0.0040 |
-0.56% |
| 2024-08-26 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7170 |
2.4370 |
0.7190 |
2.4390 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2024-08-23 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7190 |
2.4390 |
0.7220 |
2.4420 |
-0.0030 |
-0.42% |
| 2024-08-22 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7220 |
2.4420 |
0.7250 |
2.4450 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2024-08-21 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7250 |
2.4450 |
0.7270 |
2.4470 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2024-08-20 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7270 |
2.4470 |
0.7340 |
2.4540 |
-0.0070 |
-0.95% |
| 2024-08-19 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7340 |
2.4540 |
0.7370 |
2.4570 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2024-08-16 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7370 |
2.4570 |
0.7410 |
2.4610 |
-0.0040 |
-0.54% |
| 2024-08-15 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7410 |
2.4610 |
0.7370 |
2.4570 |
0.0040 |
0.54% |
| 2024-08-14 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7370 |
2.4570 |
0.7480 |
2.4680 |
-0.0110 |
-1.47% |
| 2024-08-13 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7480 |
2.4680 |
0.7410 |
2.4610 |
0.0070 |
0.94% |
| 2024-08-12 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7410 |
2.4610 |
0.7440 |
2.4640 |
-0.0030 |
-0.40% |
| 2024-08-09 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7440 |
2.4640 |
0.7480 |
2.4680 |
-0.0040 |
-0.53% |
| 2024-08-08 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7480 |
2.4680 |
0.7520 |
2.4720 |
-0.0040 |
-0.53% |
| 2024-08-07 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7520 |
2.4720 |
0.7520 |
2.4720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-06 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7520 |
2.4720 |
0.7440 |
2.4640 |
0.0080 |
1.08% |
| 2024-08-05 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7440 |
2.4640 |
0.7610 |
2.4810 |
-0.0170 |
-2.23% |
| 2024-08-02 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7610 |
2.4810 |
0.7750 |
2.4950 |
-0.0140 |
-1.81% |
| 2024-07-31 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7820 |
2.5020 |
0.7630 |
2.4830 |
0.0190 |
2.49% |
| 2024-07-30 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7630 |
2.4830 |
0.7660 |
2.4860 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2024-07-29 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7660 |
2.4860 |
0.7750 |
2.4950 |
-0.0090 |
-1.16% |
| 2024-07-26 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7750 |
2.4950 |
0.7590 |
2.4790 |
0.0160 |
2.11% |
| 2024-07-25 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7590 |
2.4790 |
0.7590 |
2.4790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-24 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7590 |
2.4790 |
0.7640 |
2.4840 |
-0.0050 |
-0.65% |
| 2024-07-23 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7640 |
2.4840 |
0.7880 |
2.5080 |
-0.0240 |
-3.05% |
| 2024-07-22 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7880 |
2.5080 |
0.7900 |
2.5100 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-07-19 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7900 |
2.5100 |
0.7830 |
2.5030 |
0.0070 |
0.89% |
| 2024-07-18 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7830 |
2.5030 |
0.7740 |
2.4940 |
0.0090 |
1.16% |
| 2024-07-17 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7740 |
2.4940 |
0.7770 |
2.4970 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2024-07-16 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7770 |
2.4970 |
0.7660 |
2.4860 |
0.0110 |
1.44% |
| 2024-07-15 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7660 |
2.4860 |
0.7710 |
2.4910 |
-0.0050 |
-0.65% |
| 2024-07-12 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7710 |
2.4910 |
0.7700 |
2.4900 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-07-11 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7700 |
2.4900 |
0.7590 |
2.4790 |
0.0110 |
1.45% |
| 2024-07-10 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7590 |
2.4790 |
0.7630 |
2.4830 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2024-07-09 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7630 |
2.4830 |
0.7490 |
2.4690 |
0.0140 |
1.87% |
| 2024-07-08 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7490 |
2.4690 |
0.7560 |
2.4760 |
-0.0070 |
-0.93% |
| 2024-07-05 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7560 |
2.4760 |
0.7600 |
2.4800 |
-0.0040 |
-0.53% |
| 2024-07-04 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7600 |
2.4800 |
0.7620 |
2.4820 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2024-07-03 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7620 |
2.4820 |
0.7640 |
2.4840 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2024-07-02 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7640 |
2.4840 |
0.7750 |
2.4950 |
-0.0110 |
-1.42% |
| 2024-07-01 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7750 |
2.4950 |
0.7780 |
2.4980 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2024-06-28 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7780 |
2.4980 |
0.7740 |
2.4940 |
0.0040 |
0.52% |
| 2024-06-27 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7740 |
2.4940 |
0.7830 |
2.5030 |
-0.0090 |
-1.15% |
| 2024-06-26 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7830 |
2.5030 |
0.7760 |
2.4960 |
0.0070 |
0.90% |
| 2024-06-25 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7760 |
2.4960 |
0.7870 |
2.5070 |
-0.0110 |
-1.40% |
| 2024-06-24 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7870 |
2.5070 |
0.7920 |
2.5120 |
-0.0050 |
-0.63% |
| 2024-06-21 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7920 |
2.5120 |
0.7920 |
2.5120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7920 |
2.5120 |
0.7990 |
2.5190 |
-0.0070 |
-0.88% |
| 2024-06-19 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7990 |
2.5190 |
0.8080 |
2.5280 |
-0.0090 |
-1.11% |
| 2024-06-18 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8080 |
2.5280 |
0.8070 |
2.5270 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-06-17 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8070 |
2.5270 |
0.7960 |
2.5160 |
0.0110 |
1.38% |
| 2024-06-14 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7960 |
2.5160 |
0.7980 |
2.5180 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-06-13 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7980 |
2.5180 |
0.7940 |
2.5140 |
0.0040 |
0.50% |
| 2024-06-12 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7940 |
2.5140 |
0.7950 |
2.5150 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-06-11 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7950 |
2.5150 |
0.7850 |
2.5050 |
0.0100 |
1.27% |
| 2024-06-07 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7850 |
2.5050 |
0.7950 |
2.5150 |
-0.0100 |
-1.26% |
| 2024-06-06 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7950 |
2.5150 |
0.7980 |
2.5180 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-06-05 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7980 |
2.5180 |
0.7970 |
2.5170 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-06-04 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7970 |
2.5170 |
0.7840 |
2.5040 |
0.0130 |
1.66% |
| 2024-06-03 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7840 |
2.5040 |
0.7780 |
2.4980 |
0.0060 |
0.77% |
| 2024-05-31 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7780 |
2.4980 |
0.7770 |
2.4970 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-05-30 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7770 |
2.4970 |
0.7700 |
2.4900 |
0.0070 |
0.91% |
| 2024-05-29 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7700 |
2.4900 |
0.7660 |
2.4860 |
0.0040 |
0.52% |
| 2024-05-28 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7660 |
2.4860 |
0.7700 |
2.4900 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2024-05-27 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7700 |
2.4900 |
0.7630 |
2.4830 |
0.0070 |
0.92% |
| 2024-05-24 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7630 |
2.4830 |
0.7760 |
2.4960 |
-0.0130 |
-1.68% |
| 2024-05-23 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.7760 |
2.4960 |
0.7850 |
2.5050 |
-0.0090 |
-1.15% |
