搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合(國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì))基金凈值查詢(257030)

今天最新凈值 0.8930 0.0060 0.6800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8787 -0.0053 -0.5940%
  • 累計(jì)凈值：2.6130
  • 成立日期：2007-01-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：44.629億份
  • 最近份額：3.1350億
  • 最近資產(chǎn)：2.74億
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：韋明亮 劉斌
近一季國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合|國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合(257030)基金累計(jì)收益率-3.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8840 2.6040 0.8930 2.6130 -0.0090 -1.01%
2025-05-21 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8930 2.6130 0.8870 2.6070 0.0060 0.68%
2025-05-20 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8870 2.6070 0.8800 2.6000 0.0070 0.80%
2025-05-19 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8800 2.6000 0.8770 2.5970 0.0030 0.34%
2025-05-16 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8770 2.5970 0.8700 2.5900 0.0070 0.80%
2025-05-15 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8700 2.5900 0.8830 2.6030 -0.0130 -1.47%
2025-05-14 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8830 2.6030 0.8830 2.6030 0.0000 0.00%
2025-05-13 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8830 2.6030 0.8850 2.6050 -0.0020 -0.23%
2025-05-12 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8850 2.6050 0.8680 2.5880 0.0170 1.96%
2025-05-09 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8680 2.5880 0.8730 2.5930 -0.0050 -0.57%
2025-05-08 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8730 2.5930 0.8650 2.5850 0.0080 0.92%
2025-05-07 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8650 2.5850 0.8660 2.5860 -0.0010 -0.12%
2025-05-06 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8660 2.5860 0.8490 2.5690 0.0170 2.00%
2025-04-30 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8490 2.5690 0.8460 2.5660 0.0030 0.35%
2025-04-29 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8460 2.5660 0.8470 2.5670 -0.0010 -0.12%
2025-04-28 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8470 2.5670 0.8580 2.5780 -0.0110 -1.28%
2025-04-25 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8580 2.5780 0.8540 2.5740 0.0040 0.47%
2025-04-24 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8540 2.5740 0.8580 2.5780 -0.0040 -0.47%
2025-04-23 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8580 2.5780 0.8430 2.5630 0.0150 1.78%
2025-04-22 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8430 2.5630 0.8470 2.5670 -0.0040 -0.47%
2025-04-21 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8470 2.5670 0.8270 2.5470 0.0200 2.42%
2025-04-18 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8270 2.5470 0.8220 2.5420 0.0050 0.61%
2025-04-17 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8220 2.5420 0.8220 2.5420 0.0000 0.00%
2025-04-16 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8220 2.5420 0.8340 2.5540 -0.0120 -1.44%
2025-04-15 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8340 2.5540 0.8360 2.5560 -0.0020 -0.24%
2025-04-14 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8360 2.5560 0.8310 2.5510 0.0050 0.60%
2025-04-11 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8310 2.5510 0.8140 2.5340 0.0170 2.09%
2025-04-10 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8140 2.5340 0.7910 2.5110 0.0230 2.91%
2025-04-09 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.7910 2.5110 0.7860 2.5060 0.0050 0.64%
2025-04-08 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.7860 2.5060 0.7910 2.5110 -0.0050 -0.63%
2025-04-07 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.7910 2.5110 0.8690 2.5890 -0.0780 -8.98%
2025-04-03 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8690 2.5890 0.8900 2.6100 -0.0210 -2.36%
2025-04-02 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8900 2.6100 0.8860 2.6060 0.0040 0.45%
2025-04-01 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8860 2.6060 0.8870 2.6070 -0.0010 -0.11%
2025-03-31 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8870 2.6070 0.9040 2.6240 -0.0170 -1.88%
2025-03-28 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9040 2.6240 0.9100 2.6300 -0.0060 -0.66%
2025-03-27 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9100 2.6300 0.9120 2.6320 -0.0020 -0.22%
2025-03-26 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9120 2.6320 0.9040 2.6240 0.0080 0.88%
2025-03-25 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9040 2.6240 0.9170 2.6370 -0.0130 -1.42%
2025-03-24 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9170 2.6370 0.9140 2.6340 0.0030 0.33%
2025-03-21 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9140 2.6340 0.9350 2.6550 -0.0210 -2.25%
2025-03-20 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9350 2.6550 0.9330 2.6530 0.0020 0.21%
2025-03-19 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9330 2.6530 0.9230 2.6430 0.0100 1.08%
2025-03-18 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9230 2.6430 0.9210 2.6410 0.0020 0.22%
2025-03-17 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9210 2.6410 0.9130 2.6330 0.0080 0.88%
2025-03-14 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9130 2.6330 0.8920 2.6120 0.0210 2.35%
2025-03-13 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8920 2.6120 0.9080 2.6280 -0.0160 -1.76%
2025-03-12 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9080 2.6280 0.9180 2.6380 -0.0100 -1.09%
2025-03-11 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9180 2.6380 0.9190 2.6390 -0.0010 -0.11%
2025-03-10 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9190 2.6390 0.9280 2.6480 -0.0090 -0.97%
2025-03-07 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9280 2.6480 0.9320 2.6520 -0.0040 -0.43%
2025-03-06 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9320 2.6520 0.9210 2.6410 0.0110 1.19%
2025-03-05 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9210 2.6410 0.9130 2.6330 0.0080 0.88%
2025-03-04 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9130 2.6330 0.9120 2.6320 0.0010 0.11%
2025-03-03 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9120 2.6320 0.9010 2.6210 0.0110 1.22%
2025-02-28 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9010 2.6210 0.9320 2.6520 -0.0310 -3.33%
2025-02-27 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9320 2.6520 0.9390 2.6590 -0.0070 -0.75%
2025-02-26 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9390 2.6590 0.9320 2.6520 0.0070 0.75%
2025-02-25 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9320 2.6520 0.9310 2.6510 0.0010 0.11%
2025-02-24 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9310 2.6510 0.9280 2.6480 0.0030 0.32%