國聯(lián)安優(yōu)勢混合(國聯(lián)安優(yōu)勢)基金凈值查詢(257030)
今天最新凈值
0.8930
0.0060 0.6800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.8787
-0.0053 -0.5940%
- 累計凈值：2.6130
- 成立日期：2007-01-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：44.629億份
- 最近份額：3.1350億
- 最近資產(chǎn)：2.74億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：韋明亮 劉斌
近一月國聯(lián)安優(yōu)勢混合|國聯(lián)安優(yōu)勢基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)安優(yōu)勢混合(257030)基金累計收益率5.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8840 |
2.6040 |
0.8930 |
2.6130 |
-0.0090 |
-1.01% |
| 2025-05-21 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8930 |
2.6130 |
0.8870 |
2.6070 |
0.0060 |
0.68% |
| 2025-05-20 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8870 |
2.6070 |
0.8800 |
2.6000 |
0.0070 |
0.80% |
| 2025-05-19 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8800 |
2.6000 |
0.8770 |
2.5970 |
0.0030 |
0.34% |
| 2025-05-16 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8770 |
2.5970 |
0.8700 |
2.5900 |
0.0070 |
0.80% |
| 2025-05-15 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8700 |
2.5900 |
0.8830 |
2.6030 |
-0.0130 |
-1.47% |
| 2025-05-14 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8830 |
2.6030 |
0.8830 |
2.6030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8830 |
2.6030 |
0.8850 |
2.6050 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-05-12 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8850 |
2.6050 |
0.8680 |
2.5880 |
0.0170 |
1.96% |
| 2025-05-09 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8680 |
2.5880 |
0.8730 |
2.5930 |
-0.0050 |
-0.57% |
|
|
| 2025-05-08 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8730 |
2.5930 |
0.8650 |
2.5850 |
0.0080 |
0.92% |
| 2025-05-07 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8650 |
2.5850 |
0.8660 |
2.5860 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-05-06 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8660 |
2.5860 |
0.8490 |
2.5690 |
0.0170 |
2.00% |
| 2025-04-30 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8490 |
2.5690 |
0.8460 |
2.5660 |
0.0030 |
0.35% |
| 2025-04-29 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8460 |
2.5660 |
0.8470 |
2.5670 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-04-28 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8470 |
2.5670 |
0.8580 |
2.5780 |
-0.0110 |
-1.28% |
| 2025-04-25 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8580 |
2.5780 |
0.8540 |
2.5740 |
0.0040 |
0.47% |
| 2025-04-24 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8540 |
2.5740 |
0.8580 |
2.5780 |
-0.0040 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
257030 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 |
0.8580 |
2.5780 |
0.8430 |
2.5630 |
0.0150 |
1.78% |
