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國聯(lián)安精選混合(國聯(lián)安精選)基金凈值查詢(257020)

今天最新凈值 0.7280 0.0020 0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7230 -0.0050 -0.6858%
  • 累計凈值：4.5800
  • 成立日期：2005-12-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：5.786億份
  • 最近份額：11.7925億
  • 最近資產(chǎn)：7.11億元
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：魏東
近一季國聯(lián)安精選混合|國聯(lián)安精選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)安精選混合(257020)基金累計收益率-1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7230 4.5720 0.7280 4.5800 -0.0050 -0.69%
2025-05-21 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7280 4.5800 0.7260 4.5760 0.0020 0.28%
2025-05-20 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7260 4.5760 0.7240 4.5730 0.0020 0.28%
2025-05-19 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7240 4.5730 0.7180 4.5640 0.0060 0.84%
2025-05-16 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7180 4.5640 0.7160 4.5610 0.0020 0.28%
2025-05-15 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7160 4.5610 0.7330 4.5870 -0.0170 -2.32%
2025-05-14 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7330 4.5870 0.7350 4.5900 -0.0020 -0.27%
2025-05-13 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7350 4.5900 0.7450 4.6060 -0.0100 -1.34%
2025-05-12 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7450 4.6060 0.7260 4.5760 0.0190 2.62%
2025-05-09 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7260 4.5760 0.7410 4.5990 -0.0150 -2.02%
2025-05-08 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7410 4.5990 0.7340 4.5890 0.0070 0.95%
2025-05-07 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7340 4.5890 0.7290 4.5810 0.0050 0.69%
2025-05-06 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7290 4.5810 0.7150 4.5600 0.0140 1.96%
2025-04-30 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7150 4.5600 0.7140 4.5580 0.0010 0.14%
2025-04-29 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7140 4.5580 0.7110 4.5530 0.0030 0.42%
2025-04-28 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7110 4.5530 0.7150 4.5600 -0.0040 -0.56%
2025-04-25 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7150 4.5600 0.7150 4.5600 0.0000 0.00%
2025-04-24 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7150 4.5600 0.7190 4.5660 -0.0040 -0.56%
2025-04-23 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7190 4.5660 0.7170 4.5630 0.0020 0.28%
2025-04-22 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7170 4.5630 0.7230 4.5720 -0.0060 -0.83%
2025-04-21 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7230 4.5720 0.7080 4.5490 0.0150 2.12%
2025-04-18 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7080 4.5490 0.7130 4.5570 -0.0050 -0.70%
2025-04-17 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7130 4.5570 0.7120 4.5550 0.0010 0.14%
2025-04-16 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7120 4.5550 0.7150 4.5600 -0.0030 -0.42%
2025-04-15 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7150 4.5600 0.7230 4.5720 -0.0080 -1.11%
2025-04-14 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7230 4.5720 0.7230 4.5720 0.0000 0.00%
2025-04-11 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7230 4.5720 0.7090 4.5500 0.0140 1.97%
2025-04-10 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7090 4.5500 0.6970 4.5320 0.0120 1.72%
2025-04-09 257020 國聯(lián)安精選混合 0.6970 4.5320 0.6730 4.4950 0.0240 3.57%
2025-04-08 257020 國聯(lián)安精選混合 0.6730 4.4950 0.6720 4.4940 0.0010 0.15%
2025-04-07 257020 國聯(lián)安精選混合 0.6720 4.4940 0.7330 4.5870 -0.0610 -8.32%
2025-04-03 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7330 4.5870 0.7390 4.5960 -0.0060 -0.81%
2025-04-02 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7390 4.5960 0.7400 4.5980 -0.0010 -0.14%
2025-04-01 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7400 4.5980 0.7370 4.5930 0.0030 0.41%
2025-03-31 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7370 4.5930 0.7410 4.5990 -0.0040 -0.54%
2025-03-28 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7410 4.5990 0.7460 4.6070 -0.0050 -0.67%
2025-03-27 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7460 4.6070 0.7450 4.6060 0.0010 0.13%
2025-03-26 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7450 4.6060 0.7450 4.6060 0.0000 0.00%
2025-03-25 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7450 4.6060 0.7470 4.6090 -0.0020 -0.27%
2025-03-24 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7470 4.6090 0.7470 4.6090 0.0000 0.00%
2025-03-21 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7470 4.6090 0.7620 4.6320 -0.0150 -1.97%
2025-03-20 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7620 4.6320 0.7640 4.6350 -0.0020 -0.26%
2025-03-19 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7640 4.6350 0.7680 4.6410 -0.0040 -0.52%
2025-03-18 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7680 4.6410 0.7640 4.6350 0.0040 0.52%
2025-03-17 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7640 4.6350 0.7710 4.6450 -0.0070 -0.91%
2025-03-14 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7710 4.6450 0.7630 4.6330 0.0080 1.05%
2025-03-13 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7630 4.6330 0.7700 4.6440 -0.0070 -0.91%
2025-03-12 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7700 4.6440 0.7770 4.6550 -0.0070 -0.90%
2025-03-11 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7770 4.6550 0.7720 4.6470 0.0050 0.65%
2025-03-10 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7720 4.6470 0.7760 4.6530 -0.0040 -0.52%
2025-03-07 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7760 4.6530 0.7660 4.6380 0.0100 1.31%
2025-03-06 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7660 4.6380 0.7370 4.5930 0.0290 3.93%
2025-03-05 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7370 4.5930 0.7310 4.5840 0.0060 0.82%
2025-03-04 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7310 4.5840 0.7200 4.5670 0.0110 1.53%
2025-03-03 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7200 4.5670 0.7160 4.5610 0.0040 0.56%
2025-02-28 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7160 4.5610 0.7390 4.5960 -0.0230 -3.11%
2025-02-27 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7390 4.5960 0.7470 4.6090 -0.0080 -1.07%
2025-02-26 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7470 4.6090 0.7410 4.5990 0.0060 0.81%
2025-02-25 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7410 4.5990 0.7410 4.5990 0.0000 0.00%
2025-02-24 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7410 4.5990 0.7360 4.5920 0.0050 0.68%