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國聯(lián)安精選混合(國聯(lián)安精選)基金凈值查詢(257020)

今天最新凈值 0.7260 0.0020 0.2800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7230 -0.0050 -0.6858%
  • 累計凈值：4.5760
  • 成立日期：2005-12-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：5.786億份
  • 最近份額：11.7925億
  • 最近資產(chǎn)：7.11億元
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：魏東
近一月國聯(lián)安精選混合|國聯(lián)安精選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)安精選混合(257020)基金累計收益率2.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7280 4.5800 0.7260 4.5760 0.0020 0.28%
2025-05-20 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7260 4.5760 0.7240 4.5730 0.0020 0.28%
2025-05-19 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7240 4.5730 0.7180 4.5640 0.0060 0.84%
2025-05-16 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7180 4.5640 0.7160 4.5610 0.0020 0.28%
2025-05-15 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7160 4.5610 0.7330 4.5870 -0.0170 -2.32%
2025-05-14 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7330 4.5870 0.7350 4.5900 -0.0020 -0.27%
2025-05-13 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7350 4.5900 0.7450 4.6060 -0.0100 -1.34%
2025-05-12 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7450 4.6060 0.7260 4.5760 0.0190 2.62%
2025-05-09 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7260 4.5760 0.7410 4.5990 -0.0150 -2.02%
2025-05-08 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7410 4.5990 0.7340 4.5890 0.0070 0.95%
2025-05-07 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7340 4.5890 0.7290 4.5810 0.0050 0.69%
2025-05-06 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7290 4.5810 0.7150 4.5600 0.0140 1.96%
2025-04-30 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7150 4.5600 0.7140 4.5580 0.0010 0.14%
2025-04-29 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7140 4.5580 0.7110 4.5530 0.0030 0.42%
2025-04-28 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7110 4.5530 0.7150 4.5600 -0.0040 -0.56%
2025-04-25 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7150 4.5600 0.7150 4.5600 0.0000 0.00%
2025-04-24 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7150 4.5600 0.7190 4.5660 -0.0040 -0.56%
2025-04-23 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7190 4.5660 0.7170 4.5630 0.0020 0.28%