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國聯(lián)安精選混合(國聯(lián)安精選)(257020)基金分紅送配

今天最新凈值 0.7230 -0.0050 -0.6900%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：4.5720
  • 成立日期：2005-12-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：5.786億份
  • 最近份額：11.7925億
  • 最近資產(chǎn)：7.11億元
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：魏東
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-01-21 2022-01-21 2022-01-24 每份派現(xiàn)金0.1550元
2021-03-17 2021-03-17 2021-03-18 每份派現(xiàn)金0.1650元
2020-09-04 2020-09-04 2020-09-07 每份派現(xiàn)金0.0570元
2020-07-21 2020-07-21 2020-07-22 每份派現(xiàn)金0.0590元
2018-09-20 2018-09-20 2018-09-21 每份派現(xiàn)金0.0290元
2018-06-27 2018-06-27 2018-06-28 每份派現(xiàn)金0.0380元
2018-05-02 2018-05-02 2018-05-03 每份派現(xiàn)金0.0460元
2017-12-18 2017-12-18 2017-12-19 每份派現(xiàn)金0.2340元
2016-09-23 2016-09-23 2016-09-26 每份派現(xiàn)金0.4370元
2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派現(xiàn)金0.0720元
2014-01-10 2014-01-10 2014-01-13 每份派現(xiàn)金0.0600元
2012-01-18 2012-01-18 2012-01-19 每份派現(xiàn)金0.0120元
2011-03-03 2011-03-03 2011-03-04 每份派現(xiàn)金0.0400元
2007-01-31 2007-01-31 2007-02-01 每份派現(xiàn)金1.0400元
2006-05-23 2006-05-23 2006-05-24 每份派現(xiàn)金0.1500元
2006-04-24 2006-04-24 2006-04-25 每份派現(xiàn)金0.0800元
2006-04-06 2006-04-06 2006-04-07 每份派現(xiàn)金0.0200元
2006-03-01 2006-03-01 2006-03-02 每份派現(xiàn)金0.0200元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2007-07-09 份額折算 每份份額折算1.53226份
基金動態(tài)