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國聯(lián)安小盤精選混合(國聯(lián)安小盤)基金凈值查詢(257010)

今天最新凈值 0.9710 -0.0080 -0.8200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9670 -0.0040 -0.4096%
  • 累計(jì)凈值：4.2210
  • 成立日期：2004-04-12
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：83.250億份
  • 最近份額：9.3145億
  • 最近資產(chǎn)：8.68億元
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：鄒新進(jìn)
近一季國聯(lián)安小盤精選混合|國聯(lián)安小盤基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)安小盤精選混合(257010)基金累計(jì)收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9650 4.2150 0.9710 4.2210 -0.0060 -0.62%
2025-05-22 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9710 4.2210 0.9790 4.2290 -0.0080 -0.82%
2025-05-21 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9790 4.2290 0.9730 4.2230 0.0060 0.62%
2025-05-20 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9730 4.2230 0.9670 4.2170 0.0060 0.62%
2025-05-19 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9670 4.2170 0.9680 4.2180 -0.0010 -0.10%
2025-05-16 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9680 4.2180 0.9670 4.2170 0.0010 0.10%
2025-05-15 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9670 4.2170 0.9740 4.2240 -0.0070 -0.72%
2025-05-14 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9740 4.2240 0.9720 4.2220 0.0020 0.21%
2025-05-13 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9720 4.2220 0.9710 4.2210 0.0010 0.10%
2025-05-12 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9710 4.2210 0.9610 4.2110 0.0100 1.04%
2025-05-09 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9610 4.2110 0.9670 4.2170 -0.0060 -0.62%
2025-05-08 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9670 4.2170 0.9620 4.2120 0.0050 0.52%
2025-05-07 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9620 4.2120 0.9540 4.2040 0.0080 0.84%
2025-05-06 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9540 4.2040 0.9450 4.1950 0.0090 0.95%
2025-04-30 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9450 4.1950 0.9460 4.1960 -0.0010 -0.11%
2025-04-29 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9460 4.1960 0.9480 4.1980 -0.0020 -0.21%
2025-04-28 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9480 4.1980 0.9560 4.2060 -0.0080 -0.84%
2025-04-25 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9560 4.2060 0.9580 4.2080 -0.0020 -0.21%
2025-04-24 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9580 4.2080 0.9610 4.2110 -0.0030 -0.31%
2025-04-23 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9610 4.2110 0.9590 4.2090 0.0020 0.21%
2025-04-22 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9590 4.2090 0.9580 4.2080 0.0010 0.10%
2025-04-21 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9580 4.2080 0.9540 4.2040 0.0040 0.42%
2025-04-18 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9540 4.2040 0.9490 4.1990 0.0050 0.53%
2025-04-17 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9490 4.1990 0.9430 4.1930 0.0060 0.64%
2025-04-16 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9430 4.1930 0.9480 4.1980 -0.0050 -0.53%
2025-04-15 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9480 4.1980 0.9530 4.2030 -0.0050 -0.52%
2025-04-14 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9530 4.2030 0.9460 4.1960 0.0070 0.74%
2025-04-11 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9460 4.1960 0.9490 4.1990 -0.0030 -0.32%
2025-04-10 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9490 4.1990 0.9340 4.1840 0.0150 1.61%
2025-04-09 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9340 4.1840 0.9230 4.1730 0.0110 1.19%
2025-04-08 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9230 4.1730 0.9140 4.1640 0.0090 0.98%
2025-04-07 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9140 4.1640 0.9880 4.2380 -0.0740 -7.49%
2025-04-03 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9880 4.2380 0.9940 4.2440 -0.0060 -0.60%
2025-04-02 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9940 4.2440 0.9940 4.2440 0.0000 0.00%
2025-04-01 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9940 4.2440 0.9890 4.2390 0.0050 0.51%
2025-03-31 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9890 4.2390 0.9980 4.2480 -0.0090 -0.90%
2025-03-28 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9980 4.2480 1.0050 4.2550 -0.0070 -0.70%
2025-03-27 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.0050 4.2550 1.0080 4.2580 -0.0030 -0.30%
2025-03-26 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.0080 4.2580 1.0090 4.2590 -0.0010 -0.10%
2025-03-25 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.0090 4.2590 1.0090 4.2590 0.0000 0.00%
2025-03-24 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.0090 4.2590 1.0090 4.2590 0.0000 0.00%
2025-03-21 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.0090 4.2590 1.0120 4.2620 -0.0030 -0.30%
2025-03-20 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.0120 4.2620 1.0190 4.2690 -0.0070 -0.69%
2025-03-19 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.0190 4.2690 1.0200 4.2700 -0.0010 -0.10%
2025-03-18 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.0200 4.2700 1.0200 4.2700 0.0000 0.00%
2025-03-17 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.0200 4.2700 1.0130 4.2630 0.0070 0.69%
2025-03-14 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.0130 4.2630 1.0090 4.2590 0.0040 0.40%
2025-03-13 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.0090 4.2590 1.0110 4.2610 -0.0020 -0.20%
2025-03-12 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.0110 4.2610 1.0140 4.2640 -0.0030 -0.30%
2025-03-11 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.0140 4.2640 1.0030 4.2530 0.0110 1.10%
2025-03-10 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.0030 4.2530 0.9940 4.2440 0.0090 0.91%
2025-03-07 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9940 4.2440 0.9870 4.2370 0.0070 0.71%
2025-03-06 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9870 4.2370 0.9690 4.2190 0.0180 1.86%
2025-03-05 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9690 4.2190 0.9700 4.2200 -0.0010 -0.10%
2025-03-04 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9700 4.2200 0.9640 4.2140 0.0060 0.62%
2025-03-03 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9640 4.2140 0.9660 4.2160 -0.0020 -0.21%
2025-02-28 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9660 4.2160 0.9730 4.2230 -0.0070 -0.72%
2025-02-27 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9730 4.2230 0.9710 4.2210 0.0020 0.21%
2025-02-26 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9710 4.2210 0.9610 4.2110 0.0100 1.04%
2025-02-25 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9610 4.2110 0.9680 4.2180 -0.0070 -0.72%
2025-02-24 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9680 4.2180 0.9600 4.2100 0.0080 0.83%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%