國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合(國(guó)聯(lián)安小盤(pán))基金凈值查詢(257010)
今天最新凈值
0.9710
-0.0080 -0.8200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9670
-0.0040 -0.4096%
- 累計(jì)凈值：4.2210
- 成立日期：2004-04-12
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：83.250億份
- 最近份額：9.3145億
- 最近資產(chǎn)：8.68億元
- 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：鄒新進(jìn)
近一月國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合|國(guó)聯(lián)安小盤(pán)基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合(257010)基金累計(jì)收益率0.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
257010 |
國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 |
0.9650 |
4.2150 |
0.9710 |
4.2210 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2025-05-22 |
257010 |
國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 |
0.9710 |
4.2210 |
0.9790 |
4.2290 |
-0.0080 |
-0.82% |
| 2025-05-21 |
257010 |
國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 |
0.9790 |
4.2290 |
0.9730 |
4.2230 |
0.0060 |
0.62% |
| 2025-05-20 |
257010 |
國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 |
0.9730 |
4.2230 |
0.9670 |
4.2170 |
0.0060 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
257010 |
國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 |
0.9670 |
4.2170 |
0.9680 |
4.2180 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
257010 |
國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 |
0.9680 |
4.2180 |
0.9670 |
4.2170 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
257010 |
國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 |
0.9670 |
4.2170 |
0.9740 |
4.2240 |
-0.0070 |
-0.72% |
| 2025-05-14 |
257010 |
國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 |
0.9740 |
4.2240 |
0.9720 |
4.2220 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
257010 |
國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 |
0.9720 |
4.2220 |
0.9710 |
4.2210 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
257010 |
國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 |
0.9710 |
4.2210 |
0.9610 |
4.2110 |
0.0100 |
1.04% |
|
|
| 2025-05-09 |
257010 |
國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 |
0.9610 |
4.2110 |
0.9670 |
4.2170 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2025-05-08 |
257010 |
國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 |
0.9670 |
4.2170 |
0.9620 |
4.2120 |
0.0050 |
0.52% |
| 2025-05-07 |
257010 |
國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 |
0.9620 |
4.2120 |
0.9540 |
4.2040 |
0.0080 |
0.84% |
| 2025-05-06 |
257010 |
國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 |
0.9540 |
4.2040 |
0.9450 |
4.1950 |
0.0090 |
0.95% |
| 2025-04-30 |
257010 |
國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 |
0.9450 |
4.1950 |
0.9460 |
4.1960 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
257010 |
國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 |
0.9460 |
4.1960 |
0.9480 |
4.1980 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-04-28 |
257010 |
國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 |
0.9480 |
4.1980 |
0.9560 |
4.2060 |
-0.0080 |
-0.84% |
| 2025-04-25 |
257010 |
國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 |
0.9560 |
4.2060 |
0.9580 |
4.2080 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-04-24 |
257010 |
國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 |
0.9580 |
4.2080 |
0.9610 |
4.2110 |
-0.0030 |
-0.31% |
