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國聯(lián)安小盤精選混合(國聯(lián)安小盤)(257010)基金分紅送配

今天最新凈值 0.9710 -0.0080 -0.8200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:4.2210
  • 成立日期:2004-04-12
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:83.250億份
  • 最近份額:9.3145億
  • 最近資產(chǎn):8.68億元
  • 基金公司:國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理:鄒新進(jìn)
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 每份派現(xiàn)金0.1130元
2021-01-21 2021-01-21 2021-01-22 每份派現(xiàn)金0.3580元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 每份派現(xiàn)金0.0780元
2017-04-20 2017-04-20 2017-04-21 每份派現(xiàn)金0.0400元
2016-08-31 2016-08-31 2016-09-01 每份派現(xiàn)金0.5000元
2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派現(xiàn)金0.0310元
2007-07-30 2007-07-30 2007-07-31 每份派現(xiàn)金1.9800元
2006-12-04 2006-12-04 2006-12-05 每份派現(xiàn)金0.1500元
基金動態(tài)