華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A(上證180ETF聯(lián)接)基金凈值查詢(240016)
今天最新凈值
2.7640
0.0130 0.4700%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.7639
-0.0001 -0.0033%
- 累計(jì)凈值：2.7940
- 成立日期：2010-04-23
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：5.866億份
- 最近份額：0.4283億
- 最近資產(chǎn)：1.25億元
- 基金公司：華寶興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：豐晨成
近一月華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A|上證180ETF聯(lián)接基金凈值查詢
近一月,華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A(240016)基金累計(jì)收益率4.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
240016 |
華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A |
2.7360 |
2.7660 |
2.7640 |
2.7940 |
-0.0280 |
-1.01% |
| 2025-05-22 |
240016 |
華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A |
2.7640 |
2.7940 |
2.7510 |
2.7810 |
0.0130 |
0.47% |
| 2025-05-21 |
240016 |
華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A |
2.7510 |
2.7810 |
2.7380 |
2.7680 |
0.0130 |
0.47% |
| 2025-05-20 |
240016 |
華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A |
2.7380 |
2.7680 |
2.7310 |
2.7610 |
0.0070 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
240016 |
華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A |
2.7310 |
2.7610 |
2.7380 |
2.7680 |
-0.0070 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
240016 |
華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A |
2.7380 |
2.7680 |
2.7620 |
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-0.0240 |
-0.87% |
| 2025-05-15 |
240016 |
華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A |
2.7620 |
2.7920 |
2.7720 |
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-0.0100 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
240016 |
華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A |
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2.7610 |
0.0410 |
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| 2025-05-13 |
240016 |
華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A |
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2.7610 |
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2.7380 |
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0.85% |
| 2025-05-12 |
240016 |
華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A |
2.7080 |
2.7380 |
2.6950 |
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0.48% |
|
|
| 2025-05-09 |
240016 |
華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A |
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2.7250 |
2.6770 |
2.7070 |
0.0180 |
0.67% |
| 2025-05-08 |
240016 |
華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A |
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2.7070 |
2.6650 |
2.6950 |
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0.45% |
| 2025-05-07 |
240016 |
華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A |
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2.6950 |
2.6340 |
2.6640 |
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1.18% |
| 2025-05-06 |
240016 |
華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A |
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2.6640 |
2.6260 |
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| 2025-04-30 |
240016 |
華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A |
2.6260 |
2.6560 |
2.6570 |
2.6870 |
-0.0310 |
-1.17% |
| 2025-04-29 |
240016 |
華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A |
2.6570 |
2.6870 |
2.6650 |
2.6950 |
-0.0080 |
-0.30% |
| 2025-04-28 |
240016 |
華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A |
2.6650 |
2.6950 |
2.6550 |
2.6850 |
0.0100 |
0.38% |
| 2025-04-25 |
240016 |
華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A |
2.6550 |
2.6850 |
2.6620 |
2.6920 |
-0.0070 |
-0.26% |
| 2025-04-24 |
240016 |
華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A |
2.6620 |
2.6920 |
2.6440 |
2.6740 |
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0.68% |
