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華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A(上證180ETF聯(lián)接)基金凈值查詢(240016)

今天最新凈值 2.7640 0.0130 0.4700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.7639 -0.0001 -0.0033%
  • 累計(jì)凈值：2.7940
  • 成立日期：2010-04-23
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：5.866億份
  • 最近份額：0.4283億
  • 最近資產(chǎn)：1.25億元
  • 基金公司：華寶興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：豐晨成
今年以來(lái)華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A|上證180ETF聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A(240016)基金累計(jì)收益率2.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.7360 2.7660 2.7640 2.7940 -0.0280 -1.01%
2025-05-22 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.7640 2.7940 2.7510 2.7810 0.0130 0.47%
2025-05-21 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.7510 2.7810 2.7380 2.7680 0.0130 0.47%
2025-05-20 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.7380 2.7680 2.7310 2.7610 0.0070 0.26%
2025-05-19 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.7310 2.7610 2.7380 2.7680 -0.0070 -0.26%
2025-05-16 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.7380 2.7680 2.7620 2.7920 -0.0240 -0.87%
2025-05-15 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.7620 2.7920 2.7720 2.8020 -0.0100 -0.36%
2025-05-14 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.7720 2.8020 2.7310 2.7610 0.0410 1.50%
2025-05-13 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.7310 2.7610 2.7080 2.7380 0.0230 0.85%
2025-05-12 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.7080 2.7380 2.6950 2.7250 0.0130 0.48%
2025-05-09 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6950 2.7250 2.6770 2.7070 0.0180 0.67%
2025-05-08 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6770 2.7070 2.6650 2.6950 0.0120 0.45%
2025-05-07 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6650 2.6950 2.6340 2.6640 0.0310 1.18%
2025-05-06 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6340 2.6640 2.6260 2.6560 0.0080 0.30%
2025-04-30 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6260 2.6560 2.6570 2.6870 -0.0310 -1.17%
2025-04-29 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6570 2.6870 2.6650 2.6950 -0.0080 -0.30%
2025-04-28 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6650 2.6950 2.6550 2.6850 0.0100 0.38%
2025-04-25 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6550 2.6850 2.6620 2.6920 -0.0070 -0.26%
2025-04-24 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6620 2.6920 2.6440 2.6740 0.0180 0.68%
2025-04-23 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6440 2.6740 2.6520 2.6820 -0.0080 -0.30%
2025-04-22 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6520 2.6820 2.6420 2.6720 0.0100 0.38%
2025-04-21 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6420 2.6720 2.6620 2.6920 -0.0200 -0.75%
2025-04-18 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6620 2.6920 2.6500 2.6800 0.0120 0.45%
2025-04-17 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6500 2.6800 2.6490 2.6790 0.0010 0.04%
2025-04-16 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6490 2.6790 2.6240 2.6540 0.0250 0.95%
2025-04-15 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6240 2.6540 2.6010 2.6310 0.0230 0.88%
2025-04-14 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6010 2.6310 2.5880 2.6180 0.0130 0.50%
2025-04-11 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.5880 2.6180 2.5930 2.6230 -0.0050 -0.19%
2025-04-10 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.5930 2.6230 2.5810 2.6110 0.0120 0.46%
2025-04-09 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.5810 2.6110 2.5830 2.6130 -0.0020 -0.08%
2025-04-08 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.5830 2.6130 2.5220 2.5520 0.0610 2.42%
2025-04-07 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.5220 2.5520 2.6590 2.6890 -0.1370 -5.15%
2025-04-03 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6590 2.6890 2.6570 2.6870 0.0020 0.08%
2025-04-02 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6570 2.6870 2.6470 2.6770 0.0100 0.38%
2025-04-01 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6470 2.6770 2.6500 2.6800 -0.0030 -0.11%
2025-03-31 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6500 2.6800 2.6550 2.6850 -0.0050 -0.19%
2025-03-28 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6550 2.6850 2.6650 2.6950 -0.0100 -0.38%
2025-03-27 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6650 2.6950 2.6570 2.6870 0.0080 0.30%
2025-03-26 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6570 2.6870 2.6800 2.7100 -0.0230 -0.86%
2025-03-25 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6800 2.7100 2.6700 2.7000 0.0100 0.37%
2025-03-24 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6700 2.7000 2.6550 2.6850 0.0150 0.56%
2025-03-21 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6550 2.6850 2.6780 2.7080 -0.0230 -0.86%
2025-03-20 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6780 2.7080 2.6960 2.7260 -0.0180 -0.67%
2025-03-19 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6960 2.7260 2.6860 2.7160 0.0100 0.37%
2025-03-18 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6860 2.7160 2.6880 2.7180 -0.0020 -0.07%
2025-03-17 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6880 2.7180 2.6830 2.7130 0.0050 0.19%
2025-03-14 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6830 2.7130 2.6400 2.6700 0.0430 1.63%
2025-03-13 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6400 2.6700 2.6300 2.6600 0.0100 0.38%
2025-03-12 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6300 2.6600 2.6370 2.6670 -0.0070 -0.27%
2025-03-11 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6370 2.6670 2.6250 2.6550 0.0120 0.46%
2025-03-10 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6250 2.6550 2.6450 2.6750 -0.0200 -0.76%
2025-03-07 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6450 2.6750 2.6480 2.6780 -0.0030 -0.11%
2025-03-06 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6480 2.6780 2.6400 2.6700 0.0080 0.30%
2025-03-05 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6400 2.6700 2.6150 2.6450 0.0250 0.96%
2025-03-04 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6150 2.6450 2.6250 2.6550 -0.0100 -0.38%
2025-03-03 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6250 2.6550 2.6220 2.6520 0.0030 0.11%
2025-02-28 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6220 2.6520 2.6500 2.6800 -0.0280 -1.06%
2025-02-27 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6500 2.6800 2.6350 2.6650 0.0150 0.57%
2025-02-26 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6350 2.6650 2.6170 2.6470 0.0180 0.69%
2025-02-25 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6170 2.6470 2.6450 2.6750 -0.0280 -1.06%
2025-02-24 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6450 2.6750 2.6480 2.6780 -0.0030 -0.11%
2025-02-21 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6480 2.6780 2.6510 2.6810 -0.0030 -0.11%
2025-02-20 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6510 2.6810 2.6660 2.6960 -0.0150 -0.56%
2025-02-19 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6660 2.6960 2.6740 2.7040 -0.0080 -0.30%
2025-02-18 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6740 2.7040 2.6740 2.7040 0.0000 0.00%
2025-02-17 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6740 2.7040 2.6740 2.7040 0.0000 0.00%
2025-02-14 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6740 2.7040 2.6560 2.6860 0.0180 0.68%
2025-02-13 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6560 2.6860 2.6560 2.6860 0.0000 0.00%
2025-02-12 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6560 2.6860 2.6430 2.6730 0.0130 0.49%
2025-02-11 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6430 2.6730 2.6330 2.6630 0.0100 0.38%
2025-02-10 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6330 2.6630 2.6260 2.6560 0.0070 0.27%
2025-02-07 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6260 2.6560 2.6130 2.6430 0.0130 0.50%
2025-02-06 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6130 2.6430 2.6030 2.6330 0.0100 0.38%
2025-02-05 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6030 2.6330 2.6460 2.6760 -0.0430 -1.63%
2025-01-27 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6460 2.6760 2.6230 2.6530 0.0230 0.88%
2025-01-22 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.5650 2.5950 2.5980 2.6280 -0.0330 -1.27%
2025-01-14 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6010 2.6310 2.5650 2.5950 0.0360 1.40%
2025-01-13 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.5650 2.5950 2.5850 2.6150 -0.0200 -0.77%
2025-01-10 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.5850 2.6150 2.6060 2.6360 -0.0210 -0.81%
2025-01-09 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6060 2.6360 2.6340 2.6640 -0.0280 -1.06%
2025-01-08 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6340 2.6640 2.6240 2.6540 0.0100 0.38%
2025-01-07 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6240 2.6540 2.6210 2.6510 0.0030 0.11%
2025-01-06 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6210 2.6510 2.6160 2.6460 0.0050 0.19%
2025-01-03 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6160 2.6460 2.6340 2.6640 -0.0180 -0.68%
2025-01-02 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6340 2.6640 2.7070 2.7370 -0.0730 -2.70%
華寶興業(yè)基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
醫(yī)療基金LOF 0.5685 0.49%
香港大盤(pán) 1.3008 0.35%
華寶寶康債券A 1.2786 -0.02%
香港中小 1.2731 -0.07%
華寶資源優(yōu)選混合A 3.3300 -0.09%
華寶量化A 1.1688 -0.09%
華寶量化C 1.1312 -0.09%
新機(jī)遇LOF 1.7420 -0.26%
華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.6406 -0.34%
華寶新飛躍混合 2.1083 -0.43%