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華寶上證180價值ETF聯(lián)接A(上證180ETF聯(lián)接)基金凈值查詢(240016)

今天最新凈值 2.7640 0.0130 0.4700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 2.7639 -0.0001 -0.0033%
  • 累計凈值：2.7940
  • 成立日期：2010-04-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：5.866億份
  • 最近份額：0.4283億
  • 最近資產(chǎn)：1.25億元
  • 基金公司：華寶興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：豐晨成
近一周華寶上證180價值ETF聯(lián)接A|上證180ETF聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華寶上證180價值ETF聯(lián)接A(240016)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 2.7360 2.7660 2.7640 2.7940 -0.0280 -1.01%
2025-05-22 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 2.7640 2.7940 2.7510 2.7810 0.0130 0.47%
2025-05-21 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 2.7510 2.7810 2.7380 2.7680 0.0130 0.47%
2025-05-20 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 2.7380 2.7680 2.7310 2.7610 0.0070 0.26%
2025-05-19 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 2.7310 2.7610 2.7380 2.7680 -0.0070 -0.26%
華寶興業(yè)基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
醫(yī)療基金LOF 0.5685 0.49%
香港大盤 1.3008 0.35%
華寶寶康債券A 1.2786 -0.02%
香港中小 1.2731 -0.07%
華寶資源優(yōu)選混合A 3.3300 -0.09%
華寶量化A 1.1688 -0.09%
華寶量化C 1.1312 -0.09%
新機遇LOF 1.7420 -0.26%
華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.6406 -0.34%
華寶新飛躍混合 2.1083 -0.43%