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南方平衡配置混合(南方保本)基金凈值查詢(202212)

今天最新凈值 2.2012 0.0121 0.5500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.1863 0.0035 0.1616%
  • 累計凈值：2.3193
  • 成立日期：2011-06-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：49.607億份
  • 最近份額：0.8680億
  • 最近資產：1.59億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：黃春逢 鄒寅隆
近一周南方平衡配置混合|南方保本基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方平衡配置混合(202212)基金累計收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 202212 南方平衡配置混合 2.1828 2.3008 2.2012 2.3193 -0.0184 -0.84%
2025-05-21 202212 南方平衡配置混合 2.2012 2.3193 2.1891 2.3071 0.0121 0.55%
2025-05-20 202212 南方平衡配置混合 2.1891 2.3071 2.1743 2.2923 0.0148 0.68%
2025-05-19 202212 南方平衡配置混合 2.1743 2.2923 2.1794 2.2974 -0.0051 -0.23%
2025-05-16 202212 南方平衡配置混合 2.1794 2.2974 2.1647 2.2827 0.0147 0.68%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%