權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2014-06-18 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 每份派現(xiàn)金0.1020元 |
2012-11-27 | 2012-11-27 | 2012-11-28 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
拆分折算日期 | 拆分類(lèi)型 | 拆分比例 |
2014-07-10 | 份額折算 | 每份份額折算1.00276份 |
以15年為考察期,有數(shù)據(jù)可查的基金有17只,不過(guò)其收益率均超過(guò)了100%,平均收益率高達(dá)538%。其中還有2只收益率超過(guò)10倍的基金,分別是國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)、嘉實(shí)成長(zhǎng)收益A,凈值增長(zhǎng)率分別為1401%、1076%。
標(biāo)簽: 公募基金 關(guān)聯(lián)基金: 華夏大盤(pán)精選混合A 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 華安創(chuàng)新混合 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 南方平衡配置混合業(yè)內(nèi)人士指出,保本基金普遍設(shè)有較高的贖回費(fèi)率,對(duì)于初始認(rèn)購(gòu)的投資者來(lái)說(shuō),無(wú)論當(dāng)前收益多少,最明智的選擇還是持有到期,“中途贖回將要支付較高的贖回費(fèi),相對(duì)本來(lái)就不高的收益率來(lái)說(shuō),很可能因?yàn)橼H回造成實(shí)質(zhì)性虧損”。
標(biāo)簽: 保本基金 關(guān)聯(lián)基金: 興全精選混合 南方平衡配置混合 新華阿鑫二號(hào)保本基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
銀行基金 | 1.6426 | 1.00% |
南方銀行聯(lián)接A | 1.7271 | 0.94% |
南方銀行聯(lián)接C | 1.6709 | 0.94% |
南方智慧混合 | 2.6381 | 0.38% |
高鐵基金LOF | 1.0902 | 0.36% |
紅利50 | 1.4548 | 0.28% |
南方大盤(pán)紅利50A | 1.1715 | 0.27% |
南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C | 1.3541 | 0.26% |