南方中證A100ETF聯(lián)接A(南方恒元)基金凈值查詢(202211)
今天最新凈值
1.4672
0.0074 0.5100%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.4651
-0.0021 -0.1454%
- 累計凈值：1.9429
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.2798億
- 最近資產(chǎn)：1.62億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：龔濤
近一月南方中證A100ETF聯(lián)接A|南方恒元基金凈值查詢
近一月,南方中證A100ETF聯(lián)接A(202211)基金累計收益率3.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
202211 |
南方中證A100ETF聯(lián)接A |
1.4650 |
1.9407 |
1.4672 |
1.9429 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
202211 |
南方中證A100ETF聯(lián)接A |
1.4672 |
1.9429 |
1.4598 |
1.9354 |
0.0074 |
0.51% |
| 2025-05-20 |
202211 |
南方中證A100ETF聯(lián)接A |
1.4598 |
1.9354 |
1.4507 |
1.9263 |
0.0091 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
202211 |
南方中證A100ETF聯(lián)接A |
1.4507 |
1.9263 |
1.4546 |
1.9302 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
202211 |
南方中證A100ETF聯(lián)接A |
1.4546 |
1.9302 |
1.4610 |
1.9366 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
202211 |
南方中證A100ETF聯(lián)接A |
1.4610 |
1.9366 |
1.4716 |
1.9473 |
-0.0106 |
-0.72% |
| 2025-05-14 |
202211 |
南方中證A100ETF聯(lián)接A |
1.4716 |
1.9473 |
1.4558 |
1.9314 |
0.0158 |
1.09% |
| 2025-05-13 |
202211 |
南方中證A100ETF聯(lián)接A |
1.4558 |
1.9314 |
1.4544 |
1.9300 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
202211 |
南方中證A100ETF聯(lián)接A |
1.4544 |
1.9300 |
1.4386 |
1.9141 |
0.0158 |
1.10% |
| 2025-05-09 |
202211 |
南方中證A100ETF聯(lián)接A |
1.4386 |
1.9141 |
1.4396 |
1.9151 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
202211 |
南方中證A100ETF聯(lián)接A |
1.4396 |
1.9151 |
1.4318 |
1.9073 |
0.0078 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
202211 |
南方中證A100ETF聯(lián)接A |
1.4318 |
1.9073 |
1.4233 |
1.8987 |
0.0085 |
0.60% |
| 2025-05-06 |
202211 |
南方中證A100ETF聯(lián)接A |
1.4233 |
1.8987 |
1.4103 |
1.8856 |
0.0130 |
0.92% |
| 2025-04-30 |
202211 |
南方中證A100ETF聯(lián)接A |
1.4103 |
1.8856 |
1.4117 |
1.8870 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
202211 |
南方中證A100ETF聯(lián)接A |
1.4117 |
1.8870 |
1.4128 |
1.8881 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
202211 |
南方中證A100ETF聯(lián)接A |
1.4128 |
1.8881 |
1.4144 |
1.8897 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
202211 |
南方中證A100ETF聯(lián)接A |
1.4144 |
1.8897 |
1.4127 |
1.8880 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
202211 |
南方中證A100ETF聯(lián)接A |
1.4127 |
1.8880 |
1.4133 |
1.8886 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
202211 |
南方中證A100ETF聯(lián)接A |
1.4133 |
1.8886 |
1.4120 |
1.8873 |
0.0013 |
0.09% |
