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南方中證A100ETF聯(lián)接A(南方恒元)基金凈值查詢(202211)

今天最新凈值 1.4672 0.0074 0.5100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4651 -0.0021 -0.1454%
  • 累計凈值：1.9429
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2798億
  • 最近資產(chǎn)：1.62億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龔濤
近一季南方中證A100ETF聯(lián)接A|南方恒元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中證A100ETF聯(lián)接A(202211)基金累計收益率-0.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4650 1.9407 1.4672 1.9429 -0.0022 -0.15%
2025-05-21 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4672 1.9429 1.4598 1.9354 0.0074 0.51%
2025-05-20 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4598 1.9354 1.4507 1.9263 0.0091 0.63%
2025-05-19 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4507 1.9263 1.4546 1.9302 -0.0039 -0.27%
2025-05-16 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4546 1.9302 1.4610 1.9366 -0.0064 -0.44%
2025-05-15 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4610 1.9366 1.4716 1.9473 -0.0106 -0.72%
2025-05-14 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4716 1.9473 1.4558 1.9314 0.0158 1.09%
2025-05-13 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4558 1.9314 1.4544 1.9300 0.0014 0.10%
2025-05-12 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4544 1.9300 1.4386 1.9141 0.0158 1.10%
2025-05-09 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4386 1.9141 1.4396 1.9151 -0.0010 -0.07%
2025-05-08 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4396 1.9151 1.4318 1.9073 0.0078 0.54%
2025-05-07 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4318 1.9073 1.4233 1.8987 0.0085 0.60%
2025-05-06 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4233 1.8987 1.4103 1.8856 0.0130 0.92%
2025-04-30 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4103 1.8856 1.4117 1.8870 -0.0014 -0.10%
2025-04-29 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4117 1.8870 1.4128 1.8881 -0.0011 -0.08%
2025-04-28 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4128 1.8881 1.4144 1.8897 -0.0016 -0.11%
2025-04-25 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4144 1.8897 1.4127 1.8880 0.0017 0.12%
2025-04-24 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4127 1.8880 1.4133 1.8886 -0.0006 -0.04%
2025-04-23 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4133 1.8886 1.4120 1.8873 0.0013 0.09%
2025-04-22 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4120 1.8873 1.4121 1.8874 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4121 1.8874 1.4071 1.8824 0.0050 0.36%
2025-04-18 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4071 1.8824 1.4071 1.8824 0.0000 0.00%
2025-04-17 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4071 1.8824 1.4070 1.8823 0.0001 0.01%
2025-04-16 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4070 1.8823 1.4025 1.8778 0.0045 0.32%
2025-04-15 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4025 1.8778 1.4028 1.8781 -0.0003 -0.02%
2025-04-14 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4028 1.8781 1.4017 1.8770 0.0011 0.08%
2025-04-11 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4017 1.8770 1.3935 1.8687 0.0082 0.59%
2025-04-10 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.3935 1.8687 1.3759 1.8510 0.0176 1.28%
2025-04-09 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.3759 1.8510 1.3654 1.8404 0.0105 0.77%
2025-04-08 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.3654 1.8404 1.3421 1.8170 0.0233 1.74%
2025-04-07 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.3421 1.8170 1.4358 1.9113 -0.0937 -6.53%
2025-04-03 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4358 1.9113 1.4449 1.9204 -0.0091 -0.63%
2025-04-02 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4449 1.9204 1.4487 1.9243 -0.0038 -0.26%
2025-04-01 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4487 1.9243 1.4499 1.9255 -0.0012 -0.08%
2025-03-31 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4499 1.9255 1.4600 1.9356 -0.0101 -0.69%
2025-03-28 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4600 1.9356 1.4656 1.9413 -0.0056 -0.38%
2025-03-27 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4656 1.9413 1.4606 1.9362 0.0050 0.34%
2025-03-26 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4606 1.9362 1.4664 1.9421 -0.0058 -0.40%
2025-03-25 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4664 1.9421 1.4677 1.9434 -0.0013 -0.09%
2025-03-24 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4677 1.9434 1.4602 1.9358 0.0075 0.51%
2025-03-21 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4602 1.9358 1.4838 1.9596 -0.0236 -1.59%
2025-03-20 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4838 1.9596 1.4985 1.9744 -0.0147 -0.98%
2025-03-19 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4985 1.9744 1.4934 1.9693 0.0051 0.34%
2025-03-18 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4934 1.9693 1.4872 1.9630 0.0062 0.42%
2025-03-17 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4872 1.9630 1.4916 1.9674 -0.0044 -0.29%
2025-03-14 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4916 1.9674 1.4575 1.9331 0.0341 2.34%
2025-03-13 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4575 1.9331 1.4627 1.9384 -0.0052 -0.36%
2025-03-12 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4627 1.9384 1.4690 1.9447 -0.0063 -0.43%
2025-03-11 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4690 1.9447 1.4649 1.9406 0.0041 0.28%
2025-03-10 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4649 1.9406 1.4697 1.9454 -0.0048 -0.33%
2025-03-07 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4697 1.9454 1.4744 1.9501 -0.0047 -0.32%
2025-03-06 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4744 1.9501 1.4524 1.9280 0.0220 1.51%
2025-03-05 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4524 1.9280 1.4467 1.9223 0.0057 0.39%
2025-03-04 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4467 1.9223 1.4496 1.9252 -0.0029 -0.20%
2025-03-03 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4496 1.9252 1.4495 1.9251 0.0001 0.01%
2025-02-28 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4495 1.9251 1.4759 1.9516 -0.0264 -1.79%
2025-02-27 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4759 1.9516 1.4721 1.9478 0.0038 0.26%
2025-02-26 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4721 1.9478 1.4617 1.9374 0.0104 0.71%
2025-02-25 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4617 1.9374 1.4771 1.9529 -0.0154 -1.04%
2025-02-24 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4771 1.9529 1.4809 1.9567 -0.0038 -0.26%