搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方中證A100ETF聯(lián)接A(南方恒元)基金凈值查詢(202211)

今天最新凈值 1.4598 0.0091 0.6300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4651 -0.0021 -0.1454%
  • 累計(jì)凈值：1.9354
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2798億
  • 最近資產(chǎn)：1.62億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龔濤
近一周南方中證A100ETF聯(lián)接A|南方恒元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中證A100ETF聯(lián)接A(202211)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4672 1.9429 1.4598 1.9354 0.0074 0.51%
2025-05-20 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4598 1.9354 1.4507 1.9263 0.0091 0.63%
2025-05-19 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4507 1.9263 1.4546 1.9302 -0.0039 -0.27%
2025-05-16 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4546 1.9302 1.4610 1.9366 -0.0064 -0.44%
2025-05-15 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4610 1.9366 1.4716 1.9473 -0.0106 -0.72%