南方潤元純債債券A/B(南方潤元A)基金凈值查詢(202108)

今天最新凈值 1.2778 0.0004 0.0300% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.6458
成立日期：2012-07-20
基金類型：債券型-長債
成立份額：85.624億份
最近份額：43.9547億
最近資產：53.95億
基金公司：南方基金
基金經理：金凌志

近一月南方潤元純債債券A/B|南方潤元A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,南方潤元純債債券A/B(202108)基金累計收益率0.18%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	202108	南方潤元純債債券A/B	1.2780	1.6460	1.2778	1.6458	0.0002	0.02%
2025-05-22	202108	南方潤元純債債券A/B	1.2778	1.6458	1.2774	1.6454	0.0004	0.03%
2025-05-21	202108	南方潤元純債債券A/B	1.2774	1.6454	1.2774	1.6454	0.0000	0.00%
2025-05-20	202108	南方潤元純債債券A/B	1.2774	1.6454	1.2767	1.6447	0.0007	0.05%
2025-05-19	202108	南方潤元純債債券A/B	1.2767	1.6447	1.2755	1.6435	0.0012	0.09%
2025-05-16	202108	南方潤元純債債券A/B	1.2755	1.6435	1.2763	1.6443	-0.0008	-0.06%
2025-05-15	202108	南方潤元純債債券A/B	1.2763	1.6443	1.2763	1.6443	0.0000	0.00%
2025-05-14	202108	南方潤元純債債券A/B	1.2763	1.6443	1.2766	1.6446	-0.0003	-0.02%
2025-05-13	202108	南方潤元純債債券A/B	1.2766	1.6446	1.2753	1.6433	0.0013	0.10%
2025-05-12	202108	南方潤元純債債券A/B	1.2753	1.6433	1.2795	1.6475	-0.0042	-0.33%

2025-05-09	202108	南方潤元純債債券A/B	1.2795	1.6475	1.2793	1.6473	0.0002	0.02%
2025-05-08	202108	南方潤元純債債券A/B	1.2793	1.6473	1.2778	1.6458	0.0015	0.12%
2025-05-07	202108	南方潤元純債債券A/B	1.2778	1.6458	1.2790	1.6470	-0.0012	-0.09%
2025-05-06	202108	南方潤元純債債券A/B	1.2790	1.6470	1.2783	1.6463	0.0007	0.05%
2025-04-30	202108	南方潤元純債債券A/B	1.2783	1.6463	1.2773	1.6453	0.0010	0.08%
2025-04-29	202108	南方潤元純債債券A/B	1.2773	1.6453	1.2752	1.6432	0.0021	0.16%
2025-04-28	202108	南方潤元純債債券A/B	1.2752	1.6432	1.2737	1.6417	0.0015	0.12%
2025-04-25	202108	南方潤元純債債券A/B	1.2737	1.6417	1.2734	1.6414	0.0003	0.02%
2025-04-24	202108	南方潤元純債債券A/B	1.2734	1.6414	1.2732	1.6412	0.0002	0.02%

標簽云

南方基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A	1.3771	1.63%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C	1.3762	1.63%
南方中證滬深港黃金產業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.2432	0.84%
南方中證滬深港黃金產業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.2425	0.83%
東證ETF	1.4643	0.77%
港紅利NF	0.9498	0.52%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	1.0521	0.51%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	1.0460	0.51%
恒生生物科技ETF	0.9316	0.51%
南方中證港股通汽車產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A	1.2214	0.50%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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南方潤元純債債券A/B(南方潤元A)基金凈值查詢(202108)