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南方潤元純債債券A/B(南方潤元A)基金凈值查詢(202108)

今天最新凈值 1.2774 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6454
  • 成立日期：2012-07-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：85.624億份
  • 最近份額：43.9547億
  • 最近資產(chǎn)：53.95億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：金凌志
近一季南方潤元純債債券A/B|南方潤元A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方潤元純債債券A/B(202108)基金累計收益率0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2778 1.6458 1.2774 1.6454 0.0004 0.03%
2025-05-21 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2774 1.6454 1.2774 1.6454 0.0000 0.00%
2025-05-20 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2774 1.6454 1.2767 1.6447 0.0007 0.05%
2025-05-19 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2767 1.6447 1.2755 1.6435 0.0012 0.09%
2025-05-16 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2755 1.6435 1.2763 1.6443 -0.0008 -0.06%
2025-05-15 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2763 1.6443 1.2763 1.6443 0.0000 0.00%
2025-05-14 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2763 1.6443 1.2766 1.6446 -0.0003 -0.02%
2025-05-13 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2766 1.6446 1.2753 1.6433 0.0013 0.10%
2025-05-12 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2753 1.6433 1.2795 1.6475 -0.0042 -0.33%
2025-05-09 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2795 1.6475 1.2793 1.6473 0.0002 0.02%
2025-05-08 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2793 1.6473 1.2778 1.6458 0.0015 0.12%
2025-05-07 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2778 1.6458 1.2790 1.6470 -0.0012 -0.09%
2025-05-06 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2790 1.6470 1.2783 1.6463 0.0007 0.05%
2025-04-30 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2783 1.6463 1.2773 1.6453 0.0010 0.08%
2025-04-29 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2773 1.6453 1.2752 1.6432 0.0021 0.16%
2025-04-28 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2752 1.6432 1.2737 1.6417 0.0015 0.12%
2025-04-25 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2737 1.6417 1.2734 1.6414 0.0003 0.02%
2025-04-24 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2734 1.6414 1.2732 1.6412 0.0002 0.02%
2025-04-23 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2732 1.6412 1.2744 1.6424 -0.0012 -0.09%
2025-04-22 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2744 1.6424 1.2738 1.6418 0.0006 0.05%
2025-04-21 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2738 1.6418 1.2744 1.6424 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2744 1.6424 1.2743 1.6423 0.0001 0.01%
2025-04-17 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2743 1.6423 1.2750 1.6430 -0.0007 -0.05%
2025-04-16 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2750 1.6430 1.2747 1.6427 0.0003 0.02%
2025-04-15 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2747 1.6427 1.2748 1.6428 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2748 1.6428 1.2747 1.6427 0.0001 0.01%
2025-04-11 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2747 1.6427 1.2745 1.6425 0.0002 0.02%
2025-04-10 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2745 1.6425 1.2749 1.6429 -0.0004 -0.03%
2025-04-09 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2749 1.6429 1.2748 1.6428 0.0001 0.01%
2025-04-08 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2748 1.6428 1.2762 1.6442 -0.0014 -0.11%
2025-04-07 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2762 1.6442 1.2725 1.6405 0.0037 0.29%
2025-04-03 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2725 1.6405 1.2704 1.6384 0.0021 0.17%
2025-04-02 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2704 1.6384 1.2695 1.6375 0.0009 0.07%
2025-04-01 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2695 1.6375 1.2692 1.6372 0.0003 0.02%
2025-03-31 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2692 1.6372 1.2691 1.6371 0.0001 0.01%
2025-03-28 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2691 1.6371 1.2692 1.6372 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2692 1.6372 1.2692 1.6372 0.0000 0.00%
2025-03-26 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2692 1.6372 1.2673 1.6353 0.0019 0.15%
2025-03-25 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2673 1.6353 1.2652 1.6332 0.0021 0.17%
2025-03-24 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2652 1.6332 1.2637 1.6317 0.0015 0.12%
2025-03-21 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2637 1.6317 1.2634 1.6314 0.0003 0.02%
2025-03-20 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2634 1.6314 1.2597 1.6277 0.0037 0.29%
2025-03-19 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2597 1.6277 1.2583 1.6263 0.0014 0.11%
2025-03-18 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2583 1.6263 1.2578 1.6258 0.0005 0.04%
2025-03-17 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2578 1.6258 1.2589 1.6269 -0.0011 -0.09%
2025-03-14 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2589 1.6269 1.2584 1.6264 0.0005 0.04%
2025-03-13 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2584 1.6264 1.2573 1.6253 0.0011 0.09%
2025-03-12 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2573 1.6253 1.2566 1.6246 0.0007 0.06%
2025-03-11 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2566 1.6246 1.2581 1.6261 -0.0015 -0.12%
2025-03-10 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2581 1.6261 1.2586 1.6266 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2586 1.6266 1.2605 1.6285 -0.0019 -0.15%
2025-03-06 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2605 1.6285 1.2611 1.6291 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2611 1.6291 1.2611 1.6291 0.0000 0.00%
2025-03-04 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2611 1.6291 1.2610 1.6290 0.0001 0.01%
2025-03-03 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2610 1.6290 1.2604 1.6284 0.0006 0.05%
2025-02-28 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2604 1.6284 1.2605 1.6285 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2605 1.6285 1.2612 1.6292 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2612 1.6292 1.2609 1.6289 0.0003 0.02%
2025-02-25 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2609 1.6289 1.2614 1.6294 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2614 1.6294 1.2628 1.6308 -0.0014 -0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%